Översikt över arbetsytan Centrum för leverantörsfakturor

Den här artikeln innehåller information om arbetsytan Centrum för leverantörsfakturor i Microsoft Dynamics 365 Finance. Den här arbetsytan omfattar en vy över statusen för bearbetning av leverantörsfakturor vid olika faser. Den hjälper chefen för Leverantörsreskontra eller leverantörsansvariga att fatta beslut och hantera undantag på ett effektivare sätt.

Från arbetsytan Centrum för leverantörsfakturor kan användarna utföra följande uppgifter:

• Hantera leverantörsfakturor.
• Importera fakturor.
• Tillämpa förskottsbetalningar.
• Matcha kvitton.
• Skicka fakturor till arbetsflödet.
• Godkänna arbetsflödet.
• Bokföra fakturor.

Detaljerade listor innehåller detaljerad fakturainformation och hjälper dig att hantera fakturor på ett mer effektivt sätt.

Arbetsytan Centrum för leverantörsfakturor är tillgänglig när funktionen (Förhandsversion) Nytt centrum för leverantörsfakturor aktiveras i funktionshanteringen. Den kan inte existera tillsammans med den gamla arbetsytan Automatisering av leverantörsfaktura.

Arbetsytan Centrum för leverantörsfakturor

Arbetsytan Centrum för leverantörsfakturor består av följande element:

• Globalt filter för juridisk person – LR-ansvariga kan växla mellan juridiska personer för att granska den övergripande Fakturabearbetning-statusen. Fakturanumret och listan över väntande leverantörsfakturor visar relevanta antal eller listor, baserat på den valda juridiska personen.

• Fakturabearbetning paneler – Dessa paneler visar de olika stadierna av fakturor:

  • Registrera och importera
  • Manuell registrering
  • Automation
  • Arbetsflöde
  • Att bokföra

  Varje fas har en eller flera statusvärden som hjälper leverantörsansvariga att granska den detaljerade listan med fakturor. För varje fakturastatus finns det snabbåtgärder som kan bidra till snabbare bearbetning av leverantörsfakturor.

Fasen Registrera och importera

Fakturor i fasen Registrera och importera kan ha följande status:

• Importerad misslyckades – Fakturan importeras med hjälp av datatabellen, men den bevaras inte i den väntande leverantörsfakturan. Underpanelen går till sidan Leverantörsfakturor som inte kunde importeras, där användarna kan göra korrigeringar.

Fasen manuell registrering

Fakturor i fasen Manuell registrering kan ha följande statusvärden:

• Utan fel – Fakturan skapades manuellt och är inte komplett. Med åtgärden Inkludera i automatisering kan användare manuellt inkludera valda fakturor som har den här statusen i automatiseringsbearbetningen. Bearbetningsautomatiseringsjobbet hämtar automatiskt fakturorna och kör motsvarande jobb. Åtgärdsknappen visas när antingen parametern Skicka faktura automatiskt till arbetsflöde eller Matcha automatiskt produktinleveranser med fakturarader aktiveras.
• Med valideringsfel – Fakturan skapades manuellt och innehåller matchningsfel som orsakas av avvikelser under tvåvägs- eller trevägsmatchningsprocessen. Med åtgärden Godta prisavvikelser kan användarna korrigera avvikelserna innan de fortsätter med processen med leverantörsfakturor. Åtgärdsknappen styrs av parametern Bokför faktura med avvikelser.
• Med andra fel – Fakturan har skapats manuellt och kan innehålla fel. Dessa fel kräver korrigering av fakturadetaljerna innan fakturan kan skickas till automatisering av leverantörsfakturor.

Fasen Automatisering

Fakturor i fasen Automatisering kan ha följande statusvärden:

• Pågår – Fakturan bearbetas automatiskt och kan inte redigeras. Om ändringar behöver göras kan användarna manuellt exkludera fakturan från den automatiska bearbetningen med åtgärdenExkludera faktura från automatisering.
• Tillämpa förskottsbetalningsfel – Under importen av leverantörsfakturan utlöses en förskottsbetalningsansökan om en befintlig förskottsbetalning identifieras. Ett fel kan inträffa om förskottsbetalningsbeloppet överstiger fakturabeloppet. Användarna måste justera förskottsbetalningsbeloppet manuellt innan de tillämpar det, eller hoppa över tillämpningen helt och hållet.
• Matchningsfel för inleverans – Fakturan togs emot före produktinleveranserna. Fakturan matchades inte fullständigt mot produktinleveranserna, men automatiseringsjobbet för inleveransmatchning har nått maximalt antal försök. Felet visar en detaljerad lista.
• Fel vid inlämning av arbetsflöde – När fakturan skickas till arbetsflödet tillämpas olika valideringar för att säkerställa att fakturan är fullständig och korrekt. I den detaljerade listvyn visas valideringsfel och de kan hjälpa leverantörsansvariga att förstå vilka åtgärder de måste vidta.
• Övrigt – Fakturan inkluderades i automatiseringsbearbetningen men pausas tillfälligt eftersom ytterligare korrigeringar eller justeringar krävs utan automatiseringsrelaterade fel. Med hjälp av den här funktionen kan automatiseringen återupptas, så att fakturor kan inkluderas i processen.

Fasen Arbetsflöde

Fakturor i fasen Arbetsflöde kan ha följande statusvärden:

• Pågår – Fakturan väntar på godkännande. Fler fält som är tillgängliga för väntande fakturor visar den person som måste godkänna varje faktura, väntetid och förfallodatum för godkännandet.
• Arbetsflödet misslyckades – Fakturan skickades till arbetsflödet, men ett fel uppstod under processen på grund av ytterligare valideringar i arbetsflödet. Det här felet kräver att användarna uppdaterar fakturan eller inställningarna innan de skickar fakturan på nytt till arbetsflödet.
• Arbetsflödet avvisades – Fakturan skickades för godkännande, men avvisades av särskilda skäl. Listan visar orsaken till avvisandet som godkännaren angetts.
• För mina godkännanden – Fakturan skickades för godkännande i arbetsflödet och väntar på granskning. Den här processen gäller särskilt fakturor som har konfigurerats med arbetsflödesinställningarna för leverantörsfakturor.

Fasen Att bokföra

Fakturor i fasen Att bokföra kan ha följande status:

• Slutfört, inte bokfört – Fakturan slutförde godkännandeprocessen för arbetsflödet och väntar på slutlig bokföring.

Dokument som inte är fakturerade

De flesta funktioner har ärvts från föregående version. Den väntande leverantörsfakturan visas som standardalternativ i det här avsnittet. Med åtgärden Redigera alla kan användare öppna en listsida för väntande leverantörsfakturor.