Konfigurera kundreskontra och kredit och inkasso

Konfigurera Kundreskontra och Kredit och inkasso för att följa fakturor och inkommande betalningar från kunder.

Du kan ställa in kundgrupper, kunder, bokföringsprofiler, olika betalningsalternativ, räntefakturor, kravbrev, provisioner, parametrar angående kunder, avgifter, leveranser och destinationer, växlar och andra typer av kundreskontra- och kredit och inkassoinformation. Följande tabell visar sidorna som har stöd för konfiguration och underhåll av kundreskontra och kredit och inkasso. Tabellposterna är ordnade efter uppgift och sedan i bokstavsordning efter sidnamn.

Notering

Du kan inte gå till vissa sidor i tabellen nedan såvida inte data eller parameter har registrerats på andra sidor.

Uppgift	Sidnamn	Användning
Konfigurera obligatorisk kundreskontrainformation	Parametrar för kundreskontra	Konfigurera parametrar för modulen Kundreskontra.
	Arbetsflöden för kundreskontra	Skapa ett arbetsflöde eller ändra ett befintligt arbetsflöde.
	Kundgrupper	Skapa och underhåll grupper av kunder som har gemensamma nyckelparametrar. Dessa inkluderar betalningsvillkor, kvittningsperioder, redovisningskonton för lagerbokföring, momsgrupp och standardkontoinställningar.
	Bokföringsprofil för kund	Ställ in bokföringsprofiler som styr bokföringen av kundtransaktionerna i redovisningen.
	Formulärinställningar	Definiera formatet på informationen i olika dokument som är kopplade till dina kunder, t.ex. försäljningsorder, plocklistor, följesedlar och fakturor.
	Betalsätt – kund	Skapa och underhåll information om kundernas betalsätt.
	Betalningsvillkor	Definiera de betalningsvillkor du tilldelar order, inköpsorder, kunder och leverantörer i antingen Kundreskontra eller Leverantörsreskontra.
Konfigurera kundreskontrajournaler	Journalnamn	Skapa och hantera mallar för journaler. Detta inkluderar hantering av bokföringsrestriktioner för utvalda användare eller användargrupper.
Konfigurera kundfakturor	Faktureringskoder	Ställ in valfria koder för faktureringsavgifter som ska användas på rader i fritextfaktura.
	Kod för avgifter	Ställa in koder för avgifter som ska användas på försäljnings- och inköpsorder, t.ex. fakturaavgifter, frakt och försäkring.
	Sidfotstext	Ange sidfotstext för en utskriftshanteringspost på flera språk. När ett dokument skrivs ut bestämmer språket i dokumentet vilket språk som används i sidfotstexten.
	Formulärnoteringar	Redigera den standardtext som visas på olika sidor som organisationen använder, t.ex. fakturor, försäljningsorder och räntefakturor.
	Formulärinställningar	Definiera sidnoteringsparametrar för offerter, bekräftelser, plocklistor, följesedlar, kundfakturor, fritextfakturor och räntefakturor.
	Parametrar för formulärsortering	Ställa in sorteringsordning vid utskrift av flera fakturor, t.ex. efter fakturakonto och försäljningsordernummer
	Inställning för utskriftshantering	Konfigurera utskriftshantering av originalposter, kopior och villkorliga inställningar. Denna information styr hur dokument som försäljningsorder och inköpsorder skrivs ut under bekräftelseprocessen.
Konfigurera kundbetalningar	Kassarabatter	Ställa in och hantera kassarabattkoder som är kopplade till kund- och leverantörskonton och tillämpas på försäljningsorder och inköpsorder.
	Kreditkortsföretag	Ställa in information om kreditkortsföretag som auktoriserar kreditkort som används vid betalning av försäljningsorder.
	Valutor	Skapa och visa de valutor som din organisation använder.
	Valutakurser	Skapa och underhåll lämpliga valutakurser mellan redovisningsvalutan och andra valutor.
	Koncernintern redovisning	Skapa en lista över vilka konton den juridiska personen kan bokföra på. Du måste ställa in debet- och kreditkonton, och även ställa in den journal där transaktionerna införs i den andra juridiska personen.
	Betalsätt – kund	Skapa och underhåll information om kundernas betalsätt. Mer information finns i upprätta kundens betalningsmetod.
	Organisationshierarkier	Ställa in en organisationshierarki för centraliserade betalningar.
	Syften för organisationshierarki	Ange ett syfte för centraliserade betalningar.
	Betalningsdagar	Ange antalet betalningsdagar som används för att beräkna förfallodatum för betalningar som du ska få från kunder eller göra till leverantörer.
	Betalningsavgift	Skapa och underhåll betalningsavgifter som är kopplade till kunder, t.ex. avgifter för växlar.
	Betalningsavgiftsinställning	Ställ in betalningsavgifter för olika kombinationer av banker, betalsätt, typer av remissa, betalningsspecifikationer, valutor och datumintervall. Mer information finns i upprätta kundens betalningsavgifter.
	Betalningsplaner	Skapa betalningsplaner som du använder för att schemalägga avbetalningar från kunder och till leverantörer.
	Betalningsspecifikation	Skapa och visa betalningsspecifikationskoder för det betalsätt som du har valt på sidan Betalsätt. Du definierar betalningsspecifikationskoder enligt ditt avtal med den bank som angivits för den valda betalsättet.
	Transaktionstext	Skapa transaktionstext för automatisk bokföring i Redovisningsmodulen. Du kan ställa in transaktionstexter på olika språk.
	Översättningar	Skapa text på ett annat språk. Du kan översätta alla texter avsedda för externa användare (t.ex. betalningsvillkor, leveransvillkor och leveranssätt) till ett eller flera språk.
Konfigurera kundbetalningsformat	Växellayout	Ställ in layouten för växlar för det bankkonto som du valde på sidan Bankkonton .
	Checklayout	Ställ in layouten för checkar för det bankkonto som du valde på sidan Bankkonton .
	Filformat för betalningsmetod	Välj vilket format för import-, export-, retur- och remissafiler som ska användas vid kundbetalningar.
	Betalsätt – kund	Skapa och underhåll information om kundernas betalsätt.
	Signatur	Lägg till, ändra eller ta bort signaturbildfiler, till exempel .bmp-, .jpg- eller .gif-filer. Bildfiler med signaturer skrivs ut på checkar som officiella signaturer för juridisk person.
Konfigurera kundreskontrastatistik	Definitioner för åldersfördelningsperiod	Ställa in och hantera användardefinierade åldersfördelningsperioder som används för att analysera kund- och leverantörskontonas förfallotider, baserat på ett datum som du anger. Mer information finns i Ställ in och generera åldersfördelningsinformation för kundreskontra.
	Affärsstatistik	Ställ in frågor om affärsstatistik som kan hjälpa dig att analysera organisationens resultat.
	Affärsstatistikdata	Visa data i ett rutnätsformat för vald affärsstatistik.
Underhåll kundinformation	Adressbok	Ange eller visa information om potentiella kunder, leads, affärsmöjligheter, kunder, kontaktpersoner, konkurrenter och medarbetare.
	Kundbankkonton	Skapa och hantera kundbankkonton.
	Kundgrupper	Skapa och underhåll grupper av kunder som har gemensamma nyckelparametrar. Dessa inkluderar betalningsvillkor, kvittningsperioder, redovisningskonton för lagerbokföring, momsgrupp och standardkontoinställningar.
	Kunder	Skapa och hantera kundkonton för de kunder som organisationen samarbetar med.
	Skriv ut hanteringsinställningar	Konfigurera utskriftshantering av originalposter, kopior och villkorliga inställningar. Denna information styr hur dokument som försäljningsorder och inköpsorder skrivs ut under bokföringsprocessen.
Konfigurera Kredit och inkasso	Parametrar för kundreskontra	Ställ in parametrar för modulen Kredit och inkasso.
	Ärendekategorier	Ställ in en ärendekategori som används för inkassoärenden.
	Kravbrev	Skapa och hantera kravbrevsserier och koppla dem till kravbrevsrader.
	Inkassohandläggare	Ställa in insamlingsagenter som ska användas på sidan Inkasso.
	Inkassoteam	Ställ in ett inkassoteam som representerar arbetarna som kan ställas in som handläggare. Ett team med namnet Inkasso ställs in automatiskt i parametrar för Kundreskontra om inget team finns.
	Ögonblicksbild av åldersfördelningen för kunder	Skapa en ögonblicksbild av åldersfördelningen för kunder. En ögonblicksbild av åldersfördelning består av beräknade åldersfördelningssaldon för en grupp med kunder vid en viss tidpunkt. Det här steget kräver att en definition för en åldersfördelningsperiod ställs in.
	Kundkontakter och e-postinställningar	Ställ in kontakter för kunder med deras e-postadresser. Dessa adresser visas på sidan Inkasso och används för att skapa e-postmeddelanden till kunder. Ställ in också in en standardkontakt för Inkasso för varje kund som visas först på sidan Inkasso.
	Kundpooler	Ställa in kundpooler, som är frågor som definierar en grupp med kundkonton som kan visas och hanteras för samlingar eller åldersfördelningsprocesser.
	Bokföringsprofil för kund	Ställ in profiler som styr bokföringen av kundtransaktionerna i redovisningen.
	Kundorsakskoder	Skapa orsakskoder för kund.
	Orsakskoder för kundavskrivning	Ställ in kundavskrivningskoder som ska användas för avskrivningstransaktioner.
	Formulärinställningar	Definiera formulärnoteringsparametrar för offerter, bekräftelser, plocklistor, följesedlar, kundfakturor, fritextfakturor och räntefakturor.
	Intresse	Ställ in och hantera räntekoder.
	Information om NSF.	Ställ in information om NSF för bankkontot som ska användas när en betalning markeras som en NSF-transaktion på sidan Inkasso.
	Information om säljare	Ställ in e-postadress för säljare. Dessa adresser visas på sidan Inkasso och används för att skicka e-post till en säljare från den sidan.

Mer information finns i Kredit och inkasso i kundreskontra.