Automatisk kvittning och prioritering
Den här artikeln beskriver hur transaktioner kvittas om du väljer Automatisk kvittning på sidan Kundreskontraparametrar. Den beskriver även hur automatisk kvittning kan användas i kombination med betalningsprioriteten.
Du har två alternativ när du kvittar fakturor och betalningar mot andra transaktioner. Du kan manuellt välja de transaktioner som du vill kvitta, eller systemet kan markera transaktionerna automatiskt, genom att använda automatisk kvittningsfunktionen. Du kan också anpassa hur automatiska kvittningar bearbetas genom att använda alternativet Prioritera kvittning. Alla dessa alternativ ingår i de kvittringsparametrar som definieras på sidan Parametrar för kundreskontra. Det sätt på vilket transaktioner automatiskt kvittas kan vara olika, beroende på vilken metod som du använder för automatisk kvittning. Följande metoder finns:
- Användardefinierad kvittningsprioritet
- Standardvald automatisk kvittning
Följande avsnitt beskriver hur transaktioner kvittas för varje metod.
Exempel på transaktioner
Exemplen på kvittningar senare i den här artikeln baseras på följande transaktioner. Alla transaktioner är för kund 2050.
| Transaktion | Datum | Belopp | Villkor för kassarabatt | Kassarabattdatum | Kommentarer |
|---|---|---|---|---|---|
| Faktura 1 | 15 augusti | 100,00 | 2%14, Netto 30 | 29 augusti | |
| Faktura 2 | 1 september | 250.00 | 2%14, Netto 30 | 15 september | |
| Faktura 3 | 15 oktober | 500.00 | 2% 14/Netto 30 | 29 oktober | |
| Räntefaktura | 15 oktober | 07:00 | Den här räntefakturan gäller faktura 1 och 2. Beloppet beräknas som 2 % ränta på belopp som är mer eller 30 dagar efter förfallodatum. T.ex. 0,02 × (100,00 + 250,00) = 7,00. |
Användardefinierad kvittningsprioritet
Om du ställer in Använd prioritet för automatiska betalningar till Ja på sidan Parametrar för kundreskontra används den betalningsprioritet som du definierar på sidan Kvittningprioritet när transaktioner markeras för automatisk kvittning. För det här exemplet har följande kvittningprioritet definierats:
transaktionstyp
- Betalningsavgifter
- Kravbrev
- Räntefakturor
- Fakturor
Transaktionsdatum, stigande
Verifikation
Om du bokför en betalning på 700,00 den 25 oktober kvittas betalingen för transaktionen i följande ordning.
| Verifikation | Datum | Faktura | Belopp i transaktionsvalutan | Belopp att kvitta | Saldo | Valuta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Räntefaktura | 2015/10/15 | 07:00 | 07:00 | 0,00 | USD | |
| Faktura 1 | 2015/08/15 | 10001 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | USD |
| Faktura 2 | 2015/09/01 | 10002 | 250.00 | 250.00 | 0,00 | USD |
| Faktura 3 | 2015/10/15 | 500.00 | 343,00 | 157,00 | USD |
Standardvald automatisk kvittning
Om det inte finns någon användardefinierad kvittningsprioritet, markeras automatiskt transaktioner för kvittning baserat på förfallodatumet. Transaktionerna som betalats måste ha samma valuta som transaktionen de ska kvittas mot. Om du bokför en betalning på 700,00 den 25 oktober väljs automatiskt följande transaktioner för kvittning.
| Verifikation | Datum | Faktura | Belopp i transaktionsvalutan | Belopp att kvitta | Saldo | Valuta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktura 1 | 2015/08/15 | 10001 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | USD |
| Faktura 2 | 2015/09/01 | 10002 | 250.00 | 250.00 | 0,00 | USD |
| Faktura 3 | 2015/10/15 | 500.00 | 350.00 | 150.00 | USD | |
| Räntefaktura | 2015/10/15 | 7.00 | 0,00 | 7.00 | USD |