Inställningar för parametrar för kredithantering

Artikel
05/17/2024

I den här artikeln beskrivs alternativen som du kan använda för att konfigurera kredithantering efter företagets behov. Du börjar använda kredithanteringsfunktioner genom att ställa in parametrarna på sidan Parametrar för kredit och inkasso (kredit och inkasso > inställningar > parametrar för kredit och inkasso).

Kreditparametrar

Det finns fyra snabbflikar i avsnittet Kredit där du kan ändra parametrarna som styr kredithanteringen: kreditspärrar, kontrollpunkt för kredithantering, statistik för kredithantering och kreditgränser. I följande avsnitt beskrivs de inställningar som är tillgängliga på varje snabbflik.

Kreditspärrar

Ange alternativet Tillåt redigering av försäljningsordervärden efter att orderspärren frisläppts till Nej om du vill att bokföringsreglerna ska kontrolleras igen om försäljningsorderns värde (utökat pris) har ökat sedan försäljningsordern släpptes från den spärrade listan.
I fältet orsaker till annullerade order väljer du den frisläppningsorsak som kommer att användas som standard när en försäljningsorder som hade kredithanteringsspärr annulleras.
Ange alternativet Kontrollera kundkreditgruppernas kreditgräns till JA för att kontrollera kreditgränsen för en kundkreditgrupp när kunden på en försäljningsorder tillhör en kundkreditgrupp. Kreditgränsen för gruppen kommer att kontrolleras och om det behövs, kontrolleras kreditgränsen för kunden.
Ange alternativet Kontrollera kreditgräns när betalningsvillkoren ökas till Ja för att kontrollera betalningsvillkoren rankning för att avgöra om betalningsvillkoren i försäljningsordern skiljer sig från standardbetalningsvillkoren för kunden. Om de nya betalningsvillkoren har en högre rangordning än de ursprungliga betalningsvillkoren placeras ordern i en kredithanteringsspärr.
Ange alternativet Kontrollera kreditgränsen när kvittningsrabatt höjs till Ja för att kontrollera kvittningsrabattens rangordningar för att avgöra om kassarabatten på försäljningsordern skiljer sig från standardkassarabatten för kunden. Om den nya kassarabatten har en högre rangordning än den ursprungliga kassarabatten placeras ordern i en kredithanteringsspärr.
I fältet orsak för frisläppning av ändrade order väljer du den frisläppningsorsak som ska användas som standard när ändrade order automatiskt släpps från kredithanteringsspärren.
Ange alternativet ignorera kreditgräns för förfallen spärregel när förfallodatum är tomt till Ja om du vill kontrollera beteendet för regeln Kreditgränsen förfallen. Ställ in alternativet på Nej om du vill blockera en order när utgångsdatumet är tomt.
I lagerstyrning kan inläsningar skapas när försäljningsorder registreras. Ställ in alternativet Ta bort spärrade lastrader till Nej att lämna försäljningsorderrader på lasten när en försäljningsorder är i kreditspärr. Lasten kan inte behandlas när försäljningsordern är spärrad. Ställ in alternativet till Ja för att ta bort försäljningsorderrader från lasten när en försäljningsorder är i kreditspärr. Lasten kan sedan bearbetas.
Försäljningsorder kan automatiskt frisläppas från granskning av kredithantering. I fältet orsak till frisläppning automatiskt väljer du den frisläppningsorsak som ska användas som standard när försäljningsorder frisläpps automatiskt.
Försäljningsorder kan automatiskt frisläppas från granskning av kredithantering. I fältet Frisläpp automatiskt väljer du utan bokföring för att frisläppa spärren på en order. Du måste köra processen som spärrar ordern manuellt. Välj med bokföring om du vill bokföra ordern med samma bokföringsprocess som kördes när försäljningsordern spärrades.

Kontrollpunkt för kredithantering

Du kan ställa in tidsinställningen som används för att kontrollera försäljningsorder för kreditutleveranser. Snabbfliken kontrollpunkt för kredithantering identifierar de bokföringsprocesser för dokument som inkluderar bearbetning av kredithanteringsregler. Du kan också kontrollera kreditreglerna samtidigt som du gör en proforma-bokföring eller en fullständig bokföring av försäljningsordern. Markera kryssrutorna för att definiera de bokföringsprocesser som ska spärras om en utleverans hittas efter det att spärrningsreglerna för kredithantering har bearbetats.

Du kan även definiera antalet respitdagar innan kreditreglerna kontrolleras igen. Även om du kan ange att kredithanteringsreglerna kontrolleras vid bokföring, kontrolleras inte reglerna under det angivna antalet respitdagar. Du bekräftar t.ex. en försäljningsorder på dag 1 och du anger två respitdagar för bekräftelsesteget. I det här fallet kontrolleras inte kreditregler vid nästa bokföringssteg (t.ex. för att skapa en följesedel eller fakturering av ordern) fram till dag 4. På dag eller efter 4 kommer reglerna att kontrolleras igen när bokföringen sker och antalet respitdagar ändras till värdet som anges för nästa kontrollpunkt för bokföring. Respitdagar används när försäljningsordern har frisläppts från kredit. Respitdagar används inte när en försäljningsorder inledningsvis kontrolleras.

Om du inte anger antalet respitdagar kontrolleras kreditreglerna vid varje bokföringssteg som har ställts in för att köra kredithanteringsregler. Om du släpper försäljningsordern utan att bokföra och sedan kör samma orderbearbetningssteg igen kontrolleras kreditreglerna igen. En order spärras till exempel efter en bekräftelse och du frisläpper den antingen med eller utan bokföring. I det här fallet kommer ordern att spärras igen om du bekräftar den igen. Använd respitdagar om ordern ska flyttas vidare till nästa bearbetningssteg utan att spärras igen.

Notering

Om en bokföringskontrollpunkt har en respitdag angivet, måste alla checkpunkter som markeras för bokföring ha respitdagar.

Markera kryssrutan bokföring om du vill köra kredithanteringsreglerna när kontrollpunkt för bokföring som visas på raden körs. Om du inte markerar kryssrutan kommer reglerna endast att kontrolleras en gång under hela bokföringsprocessen.
Om du markerar kryssrutan bokföring ska du ange antalet respitdagar som ska gå innan spärrningsreglerna kontrolleras igen. Du kan inte lägga till respitdagar om kryssrutan bokföring är avmarkerad.
Markera kryssrutan proforma om du vill köra kredithanteringsreglerna när kontrollpunkt för proformabokföring som visas på raden körs. I de flesta fall är fältet bokföring inställt på Nej i dialogrutan som visas när en försäljningsorder bokförs.
Om du markerar kryssrutan bokföring ska du ange antalet respitdagar som ska gå innan spärrningsreglerna kontrolleras igen. Du kan inte lägga till respitdagar om kryssrutan bokföring är avmarkerad.

Statistik för kredithantering

Flera statistik för kredithantering inkluderas i faktarutan Statistik över kundkredithantering på sidan kund. Du måste ange flera värden som krävs för att beräkna statistiken. Ange antalet månader som ska användas för att beräkna följande värden i faktarutan Statistik över kundkredithantering:

Dagar för utestående försäljning 1
Dagar för utestående försäljning 2
Genomsnittligt saldo 1
Genomsnittligt saldo 2
Genomsnittlig kreditgräns %
Genomsnittlig exponering %

Ställ in beräkna statistik för nollsaldokunderpå Ja om du vill uppdatera kreditstatistiken för kunder utan öppna transaktioner när du kör ögonblicksbildprocessen för ålder. Detta inkluderar uppdatering av det öppna orderbeloppet. Om du väljer det här alternativet kan åldersprocessen bli långsammare.

Kreditgränser

I kredithantering visas kundkreditgränsen i kundens valuta. Du måste ange valutakurstypen för kreditgränsen i kundens valuta. I fältet kreditgränsens valutakurstyp väljer du den typ av valutakurs som ska användas för att konvertera den primära kreditgränsen till kundens kreditgräns.
Ange alternativet Tillåt manuell redigering av kreditgränser till Nej om du vill förhindra att användare redigerar kreditgränser på sidan kund. Om det här alternativet är inställt på Nejkan ändringar av kundens kreditgräns endast göras genom att transaktioner för kreditgränsjusteringar bokförs.
Ställ in alternativet Hoppa över lagerreservationer till Ja, om du vill ignorera lagerreservationer när spärregler för kredithantering kontrolleras. I det här fallet görs en kontroll av att alla kvantiteter har slutförts och att respitperioder kontrolleras oberoende av kvantiteten för lagerreservationen.
När Kredithantering är aktiverad används inställningen av meddelandet när kreditgränsen överskrids för att endast bearbeta fritextfakturor. Även om meddelanden fortfarande läggs till försäljningsorder när kunderna har överskridit sin kreditgräns, blockeras inte bekräftelse, utskrift av plocklistor och följesedlar eller bokföring av fakturor.

Kredithantering aktiveras som standard, men du kan inaktivera det. Om den är aktiverad använder du spärrreglerna och checkpointsen för kredithantering för att identifiera när kunderna har överskridit sin kreditgräns. Om det är inaktiverat läggs meddelandena till i försäljningsorder baserat på inställningen av Meddelande när kreditgränsen överskrids kan hjälpa dig att identifiera när kunder har överskridit sin kreditgräns.

Nummerserier och delade parametrar för nummerserier

Ett journal-ID krävs för att bearbeta kreditgränsjusteringar. Du måste lägga till det kreditgränsjusteringsnummer som ska användas för att generera journal-ID.

Dela via