Skapa avgiftskoder

I den här artikeln beskrivs hur du konfigurerar debiteringskoder för både Leverantörsreskontra och Kundreskontra. Om din organisation kräver att försäljningsbelopp eller inköpsbelopp spåras i tillägg till radartiklar på en försäljnings- eller inköpsorder, kan du använda avgiftskoder i det här syftet. Du betalar till exempel frakt och försäkring på en inköpsorder, och dessa belopp specificeras separat på inköpsordern. Du kan ange om dessa belopp ska bokföras på utgiftskonton eller läggas till i kostnaden för artiklarna.

Ställa in avgiftskoder för kundreskontra

Om du vill skapa avgiftskoder för kundreskontra följer du dessa steg.

1. Gå till Kundreskontra>Ställa in avgifter >Avgiftskod.
2. Välj Ny.
3. I fältet Avgiftskod ange en kod för avgiften.
4. Ange en beskrivning av avgiften i fältet för beskrivning.
5. Valfritt: I fältet Momsgrupp för artikel, välj en artikelmomsgrupp.
6. På snabbfliken Bokföring anger du hur avgiften ska debiteras och krediteras automatiskt.
7. Om du valde Redovisningskonto som debettyp eller kredittyp ska du ange bokföringstypen i fältet Bokföring och ange huvudkontot i fältet konto.

Exempel

Din kund betalar avgiften. Det läggs därför till i försäljningsordersummorna. Då ställa in följande bokföringsinformation:

• I fältet Typ i avsnittet Debet väljer du Kund/Leverantör för att lägga till fakturadebiteringen på kundens konto.
• I fältet Typ i avsnittet Kredit välj Redovisningskonto. Fältet Konto, välj huvudkontot för intäkter från fakturaavgifter.

Notering

Om debettypen eller kredittypen för den valda koden är antingen Huvudbokskonto eller Artikel kan du ange en annan valuta för debiteringstransaktionen.

Du kan skriva ut texten för avgifter på det språk som är tilldelad kunden. Välj Översättningar om du vill ange texten för debiteringskoden på andra språk.

Ställa in avgiftskoder för leverantörsreskontra

Om du vill skapa avgiftskoder för leverantörsreskontra följer du dessa steg.

1. Gör något av följande:

   • Gå till Kundreskontra>Avgifterinställning>Avgiftskod.
   • Gå till Anskaffning och källa>Inställningar>Avgifter>Avgiftskod.

2. Välj Ny.

3. I fältet Avgiftskod ange en kod för avgiften.

4. Ange en beskrivning av avgiften i fältet för beskrivning.

5. Valfritt: I fältet Momsgrupp för artikel, välj en artikelmomsgrupp.

6. Valfritt: I fältet Högsta beloppet, ange det högsta tillåtna beloppet för tilläggskoden.

   Det här fältet används för att validera tillägg för leverantörsfakturor. För att aktivera validering av avgifter, markera kryssrutan Aktivera fakturamatchningsvalidering på fliken Fakturavalidering på sidan Parametrar för leverantörsreskontra.

   Viktigt

   Om du vill validera tillägg för fakturor måste du också skapa en instans av en policyregeltyp som baseras på avgifter för den specifika leverantörsfakturapolicyn.

7. På snabbfliken Bokföring anger du hur avgiften ska debiteras och krediteras automatiskt.

8. Om du valde Redovisningskonto som debettyp eller kredittyp ska du ange bokföringstypen i fältet Debetbokföring och Kreditbokföring och ange huvudkontot i fälten Debetkonto och Kreditkonto.

9. Om du vill aktivera jämförelse av debiteringsvärden för en faktura som innehåller tillägg från motsvarande inköpsorderhuvud eller -rader markerar du kryssrutan Jämför inköpsorder- och fakturavärden.

Exempel

Du kan registrera kostnaden som en utgift, som en del av summan för inköpsordern eller leverantörsfakturan. Följ dessa steg för att ställa in information om inlägg.

• I fältet Typ i avsnittet Kredit väljer du Kund/Leverantör för att lägga till fakturadebiteringen på leverantörens konto.
• I fältet Typ i avsnittet Debet välj Redovisningskonto. Fältet Konto, välj huvudkontot för utgifter från fakturaavgifter.

Följ dessa steg om du vill ställa in bokföringsinformation så att enhetskostnaden läggs till artikelkostnaden.

• I fältet Typ i avsnittet Kredit väljer du Kund/Leverantör för att lägga till fakturadebiteringen på leverantörens konto.
• I fältet Typ i avsnittet Debet, välj Artikel för att lägga till avgiften på artikelkostnaden.

Notering

Du kanske vill använda en annan valuta än den som anges på inköpsordern eller fakturan. Du kan ange en annan valuta om debettypen eller kredittypen för den valda koden är antingen Huvudbokskonto eller Artikel.

Du kan skriva ut texten för avgifter på det språk som är tilldelad kunden. Välj Översättningar om du vill ange texten för debiteringskoden på andra språk.