Hantering av kredit och inkasso Power BI-innehåll

Den här artikeln beskriver vad som ingår i kredit- och inkassohantering Microsoft Power BI-innehållet. Det förklarar hur du öppnar Power BI-rapporter, och ger information om den datamodell och de enheter som användes för att skapa innehållet.

Översikt

Power BI-innehållet för kredit- och inkassohantering har skapats för kredit- och inkassochefer och inkassopersonal. Det ger viktiga mått för kredit och inkasso som t.ex. dagar för dagar för utestående betalning, förfallet saldo, kreditexponering och kunder som överskrider sin kreditgräns. Det använder transaktionsdata och ger aggregerade vyer av kredit och inkasso över alla företag. Det innehåller även en uppdelning per kund, kundgrupp och företag.

Detta Power BI-innehåll består av 10 rapportsidor:

• Två översiktssidor (en sida för en kreditöversikt) och en sida för en inkassoöversikt
• Åtta detaljsidor ger information om kredit- och inkassomått är vrids och vänds över flera olika dimensioner.

Alla belopp i visas i systemvalutan. Du kan ange systemvalutan på sidan Systemparametrar.

Som standard visas kredit- och inkassodata för det aktuella företaget. Om du vill visa data för alla företag, tilldelar du programbehörigheten CustCollectionsBICrossCompany till rollen.

Obs

I Dynamics 365 Finance version 10.0.38 lades en ny funktion till för att förbättra prestandan för Power BI-rapporter på arbetsytan Kredit och inkasso. I Funktionshantering, aktivera Resultatförbättringar för kredit- och inkassoanalys. I tidigare versioner kunde rapporterna ta för lång tid och inte visas. Den här funktionen förbättrar datakopplingar, filtrering, valutaberäkning och bearbetning av beräknade kolumner. För att möjliggöra alla dessa förbättringar togs Beräkning av dagar för utestående försäljning (DSO) bort från rapportsidan Inkassoöversikt. DSO finns på faktabox Kreditstatistik.

Installationen som behövs för att visa Power BI-innehåll

Följande inställningar måste slutföras för att data ska visas i Kundkredit och inkasso Power BI-visualiseringar.

1. Gå till systemadministrations > inställningar > systemparametrar för att ställa in Systemvaluta och Systemets valutakurs.
2. Gå till Redovisning > kalendrar > räkenskapskalendrar om du vill validera räkenskapskalender datum som tilldelats den aktiva tidsperioden.
3. Gå till redovisning > Inställningar > redovisning och ange redovisningsvaluta och valutakurstyp.
4. Definiera valutakurser mellan transaktionsvalutor och redovisningsvaluta, redovisningsvaluta och systemvaluta. Det gör du genom att gå till redovisning > valutor > valutakurser.
5. Gå till Systemadministration > Inställningar > Enhetslagring för att uppdatera sammanlagda måtten CustCollectionsBIMeasurementsV2. Om den nya funktionen som noteras ovan är aktiverad, uppdatera CustCollectionsBIMeasurementsV3.

Obs

Definitioner av åldersfördelningsperiod måste anges i Parametrar för kundreskontra > Inkasso > Inkassostandarder för att aktivera åldersdata i Power BI-innehållet.

Komma åt Power BI-innehåll

Power BI-innehållet för Kredit- och inkassohantering visas i arbetsytan Kundkredit och kundinkasso.

Rapporter som ingår i Power BI-innehållet

Power BI-innehållet CustCollectionsBICrossCompany innehåller ofta en rapport som består av en uppsättning mått. De här måtten visas som diagram, paneler och tabeller. Följande register ger en översikt över de visuella effekterna i Power BI-innehållet CustCollectionsBICrossCompany.

Rapportsida	Visualisering
Inkassoöversikt	Förfallna kunder Kundens över kreditgräns DSO 30 dagar – Detta togs bort i Dynamics 365 Finance version 10.0.38. Öppna ärenden Genomsnittligt antal dagar till stängning av fall Öppna aktiviteter Genomsnittligt antal dagar till stängning av aktiviteter Öppna räntefakturor Öppna kravbrev Kunden spärrad Försäljning spärrad Åldersfördelade saldon Belopp för inkassostatus Belopp för inkassokod Orsak till avskrivning Förfallet saldo efter region Förväntad betalning
Kreditöversikt	Förfallna kunder Kreditgräns vs förfallet saldo Rutnät för kunder över kreditgränsen Kunder över kreditgräns per företag Kredit som används kontra kreditgräns Kreditgräns kontra kredit som används efter region Kunder per kreditvärdighet
Kreditgräns	Kreditgräns Detaljer om kreditgräns Kreditgräns per kund Kreditgräns per kundgrupp Kreditgräns per kreditvärdighet per företag Kreditgräns kontra kredit som används efter region
Kundens över kreditgräns	Kundens över kreditgräns Detaljer om kundens över kreditgräns Kunder över kreditgräns per företag Kunden över kreditgräns per kundgrupp Kunder över kreditgräns efter region
Förfallna kunder	Förfallna kunder Detaljer om förfallna kunder Förfallna kunder per företag Förfallna kunder per kundgrupp Förfallna kunder efter region
Åldersfördelade saldon	Åldersfördelade saldon Delajer för åldersfördelade kundsaldon Åldersfördelade saldon per företag Åldersfördelade saldon per kundgrupp
Förväntad betalning	Förväntad betalning Detaljer om förväntad betalning Förväntade betalningar per företag Förväntade betalningar per kundgrupp Förväntade betalningar efter region
Avskrivningar	Avskrivningar per region Detaljer om avskrivningar Avskrivningar per huvudkonto Avskrivningar per företag Avskrivningar per kundgrupp Avskrivningar per region
Kravstatus	Omtvistat Löfte om betalning brutet Lova att betala Detaljer om inkassostatus Belopp för inkassostatus Öppna ärenden Öppna aktiviteter
Kravbrev	Belopp för inkassokod Detaljer om belopp för inkassokod Belopp för kravbrev per företag Belopp för kravbrev per kundgrupp Belopp för kravbrev efter region

Diagrammen och rutorna i samtliga dessa rapporter kan filtreras och fästas på instrumentpanelen. Mer information om hur du filtrerar och fäster i Power BI, se Skapa och konfigurera en instrumentpanel. Du kan också använda funktionen Exportera underliggande data för att exportera underliggande data som summerats i en visualisering.