Bearbetningsflöde för återbetalning i kundbetalningsjournalen
Den här artikeln förklarar hur man ger en återbetalning till kunder från kundbetalningsjournalen med hjälp av ISO20022-formatet för kreditöverföring.
Om en kund har ett kreditsaldo, kan du återbetala kunden för saldobeloppet. Den här funktionen låter dig utfärda kundåterbetalningar och generera betalningsfiler med hjälp av ISO20022-formatet för kreditöverföringar i kundbetalningsjournaler.
Följande scenarier stöds:
- Återbetalning med en kreditnota.
- Återbetala en förskottsbetalning med ett betalningsförslag.
- Återbetalning manuellt.
Följ dessa steg för att konfigurera det elektroniska betalningsformatet för kundåterbetalningar.
- I Commerce headquarters går du till Organisationsadministration > Arbetsytor > Elektronisk rapportering.
- Importera den senaste versionen av konfigurationen för betalningsmodellmappning för återbetalningar till kunder från Microsofts globala lagringsplats. Mer information finns i Hämta ER-konfigurationer från den globala lagringsplatsen för konfigurationstjänst.
- Gå till Kundreskontra > Betalningsinställningar > Betalsätt.
- Välj Ny för att ställa in kundens betalsätt för ISO20022-formatet för kreditöverföring.
- Välj Elektronisk betalning i fältet Betalningstyp.
- PÅ snabbfliken Filformat, under FILFORMAT, anger du reglagen för Generiskt elektroniskt exportformat och Exportformat för återbetalningar som Ja.
Kommentar
Samma formatkonfiguration som används för leverantörsbetalningar som anges på FILFORMAT > Exportformatkonfiguration används också för att returnera betalningar till kunder.
Mer information finns i upprätta kundens betalsätt.
För att överföra en betalning till en kund måste du ange bankkontouppgifterna för den kund som du utför återbetalningarna till. För mer information, se Konfigurera ett bankkonto.
För att ge en återbetalning till ett specifikt kundkonto väljer du kundbetalningsjournalen den betalningsmetod du skapade tidigare. I åtgärdsfönstret väljer du sedan Funktioner > Generera betalningar.