Ställa in och behandla interimsbetalningar

En interimsbetalning är en betalning som bokförs i redovisningen i två steg. Den här metoden används vanligtvis när betalningsmetoden är inställd på Bank och du bara måste bokföra transaktioner på bankkontot om transaktionen har raderat banken. Du kan dock även använda det för ett redovisningskonto. I det här fallet flyttar beloppet från ett huvudkonto till ett annat när interimsbokning bearbetas.

Du kan skapa interimsbetalningar från leverantörsreskontra eller kundreskontra. Även om den här artikeln förklarar hur du konfigurerar interimsbokföring för kundreskontra, är stegen för leverantörsreskontratransaktioner liknande.

Konfigurera interimsbokning

Om du vill använda bokföring av interimsbokföring måste du ställa in en eller flera betalningsmetoder så att de använder bokföringsmetoden Interimsbokning. Du måste sedan välja ett interimskonto.

1. Gå till Kundreskontra > Betalningsinställning > Betalningsmetoder.
2. Välj en befintlig betalningsmetod om du vill aktivera interimsbokning. Du kan också skapa en ny betalningsmetod.
3. Markera kryssrutan Interimsbokning.
4. I fältet Interimskonto väljer du det huvudkonto som betalningar ska bokföras på innan de rensas till bankkontot.
5. Stäng sidan.

Bearbeta och överföra interimsbokningen

Följ dessa steg för att skapa och bearbeta interimsbokning.

1. Gå till kundreskontra > Betalningar > Kundbetalningsjournal.
2. Välj Ny för att skapa en journal.
3. Ange sedan ett namn i fältet Namn.
4. Lägg till rader i kundbetalningsjournalen och välj den betalningsmetod som har konfigurerats för interimsbokningen.
5. Bokför journalen. Transaktionerna kommer att bokföras på huvudkontot som du valde i fältet Interimskonto i föregående procedur.

När transaktionerna har rensat banken och du vill överföra betalningen från interimskontot till det betalkonto som är specificerat för betalningssättet, följ dessa steg.

1. Gå till Redovisning > Journalposter > Allmänna journaler.
2. Välj Ny för att skapa en journal.
3. Ange sedan ett namn i fältet Namn.
4. Välj Rader för att öppna journaldetaljerna.
5. Välj Funktioner > Välj relevant interimstransaktion.
6. Markera varje betalning som har raderats och välj sedan Godta.
7. Bokför journalen.