Bearbeta kravbrev

I den här artikeln visas hur du skapar, skriver ut och bokför kravbrev. I den här uppgiften används demonstrationsföretaget USMF.

Ställ in en kravbrevsserie för bokföringsprofilen

1. Gå till Kredit och inkasso > Inställningar > Kundbokföringsprofiler.
2. Klicka på Redigera.
3. Välj en kravbrevssekvens i listrutan. Om du inte vill skapa kravbrev för transaktioner med denna bokföringsprofil, lämna fältet tomt.
4. Expandera fliken Registerbegränsningar för att ändra hur kravbrev bearbetas. Om detta fält har satts till Ja skapas kravbrev för denna bokföringsprofil.

Skapa kravbrev

1. Gå till Kredit och inkasso > Kravbrev > Skapa kravbrev.

2. Välj transaktionstyperna för kravbrev. Alla öppna transaktioner för dessa typer inkluderas i beräkningen.

3. I fältet Kravbrev väljer du ett alternativ.

4. Ange datum för kravbrevet i fältet Datum för kravbrev.

5. Välj en bokföringsprofil om du har ändrat Använd bokföringsprofil från till Välj. Det finns två typer av profilalternativ:

   • Konto – Använd bokföringsprofilen som är tilldelad till kundkontot för respektive räntefaktura.
   • Välj – Använd den bokföringsprofil som du väljer i fältet Bokföringsprofil.

6. Expandera avsnittet Poster som ska ingå.

7. Välj filter.

8. I fältet Kriterier ange ett Kund-ID. Till exempel "US-001".

9. Välj OK.

10. Välj OK.

Skriv ut kravbrev

1. Gå till Kredit och inkasso > Kravbrev > Granska och bearbeta kravbrev.

2. I fältet Status, välj Skapad.

3. I fältet Utskrivet, välj Ej utskrivet.

4. Välj Skriv ut.

5. Välj Kravbrevsnotering.

6. Ange sista datum för bokföring i avsnittet Parametrar.

7. Expandera avsnittet Poster som ska ingå och ange information om kravbrevsnoteringen.

8. Välj OK för att skriva ut kravbrevet.

9. Bokför kravbrevet.

   1. Vald bokföring
   2. Ange bokföringsdatumet för kravbrevet.
   3. Expandera avsnittet Poster som ska ingå.
   4. Välj OK.
   5. I fältet Status, välj Bokförd.
   6. Välj ett alternativ i fältet Utskriven.

Kontrollera kravbrev på kundnivån

Om kravbrev ställs in på transaktionsnivå kan flera bokstäver genereras för en kund, baserat på transaktionsåldrande. Om transaktioner visas i olika brevserier skapas separata kravbrev för varje grupp av förfallna transaktioner för kunden. Därför kan en enskild kund få till exempel ett kravbrev för transaktioner som är 60 dagar och ett annat kravbrev för transaktioner som är 90 dagar.

Varje kravbrev är också kopplat till en kravbrevskod. Kravbrevskoden är kopplad till enskilda transaktioner och används för att bestämma när nästa kravbrev ska skapas för varje transaktion. Om till exempel en transaktion är mer än 30 dagar försenad, avgör kravbrevskoden att nästa kravbrev ska skickas när transaktionen blir 60 dagar för sent, om den inte betalas före.

Kravbrev kan också ställas in på kundnivå. I det här fallet spåras kravbrevskoden för varje transaktion, men bearbetningen av kravbrev ska baseras på en enda kravbrevsnivå som sparats för kunden. Det enda kravbrevet innehåller alla transaktioner som har förfallit för kunden. Eftersom respitdagar nu spåras på kundnivå kommer nästa kravbrev inte att skickas förrän antalet respitdagar har passerat för nästa kravbrev i sekvensen, även om transaktioner blir försenade efter det att sista kravbrevet skickats. Det här alternativet hjälper tilt minska antalet kravbrev som du måste skicka till varje kund.

Ställ in kund för att kontrollera kravbrev på kundnivå

1. Gå till Kredit och inkasso > Inställningar > Parametrar för kundreskontra och klicka på fliken Samlingar.
2. Ändra värdet för skapa kravbrev per till kund.
3. Gå till Kredit och inkasso > Kravbrev > Granska och bearbeta kravbrev. Bara ett kravbrev kommer att skapas för en kund med alla förfallna transaktioner.

Ignorera betalningar och kreditnotor när du beräknar kravbrevskod

Om du inkluderar betalningar och kreditnotor i de transaktioner som ska inkluderas i kravbrev kanske du betalningar eller kreditnotor som kommer att utlösa ett kravbrev. Du kan kontrollera hur betalningar och kreditnotor kontrollerar kravbrevskoden genom att ändra värdet för parametern Ignorera betalningar och kreditnotor när du beräknar kravbrevskod.

Om du vill ignorera betalningar och kreditnotor när du beräknar kravbrevskod, gör följande.

1. Gå till Kredit och inkasso > Inställningar > Parametrar för kundreskontra och klicka på fliken samlingar.
2. Välj Ja i fältet Ignorera betalningar och kreditnotor när du beräknar kravbrevskod.