Dela via

Beräkna ränta

I den här proceduren visas hur du skapar, skriver ut och bokför räntefakturor. I den här uppgiften används demonstrationsföretaget USMF.

Ställ in ränta i bokföringsprofilen

  1. Gå till Kredit och inkasso > Inställningar > Kundbokföringsprofiler.
  2. Klicka på Redigera.
  3. På snabbfliken snabbfliken Inställningar, i fältet Räntekod, välj en räntekod i den nedrullningsbara listan. Om du inte vill skapa beräkna ränta för transaktioner med denna bokföringsprofil, lämna fältet tomt. Snabbfliken Registerbegränsning gör det möjligt att ändra hur ränta bearbetas. Om detta fält har satts till Ja, beräknas ränta för denna bokföringsprofil.

Beräkna ränta

  1. Gå till Kredit och inkasso > Ränta > Skapa räntefakturor.
  2. Du måste välja transaktionstyperna för att beräkna ränta. Alla öppna transaktioner för dessa typer inkluderas i beräkningen.
  3. Om du ställer in Ränta till Ja, beräknas ränta på ränta. Du kanske du vill kontrollera lagar som styr beräkningen av ränta på ränta som inkluderar för dessa transaktioner.
  4. I fältet Från datum anger du ett datum från vilket ränta ska beräknas. Om du inte anger ett Från datum annulleras alla ej bokförda räntefakturor och ränta beräknas på nytt från transaktionsdatum.
  5. I fältet Till datum anger du ett datum till vilket ränta ska beräknas.
  6. Välj ett alternativ i fältet Använd bokföringsprofil från. Det finns tre alternativ för bokföringsprofil:
    • Konto – Använd bokföringsprofilen som tilldelas kundkontot för varje räntefaktura.
    • Välj – Använd den bokföringsprofil som du väljer i fältet Bokföringsprofil .
    • Transaktion – Använd den enskilda bokföringsprofilen från transaktioner där ränta beräknas för varje räntefaktura. Transaktioner som inte har en tilldelad bokföringsprofil kommer använda bokföringsprofilen som angetts i området Redovisning och moms i formuläret Parametrar för kundreskontra.
  7. Expandera snabbfliken Poster som ska ingå.
  8. Klicka på Filter.
  9. I fältet Kriterier ange ett Kund-ID. Till exempel "US-001".
  10. Klicka på OK.
  11. Klicka på OK.
  1. Gå till Kredit och inkasso > Ränta > Granska och beräkna räntefakturor.
  2. I fältet Status, välj Skapad.
  3. I fältet Utskrivet, välj Ej utskrivet.
  4. Klicka på Skriv ut.
  5. Expandera snabbfliken Poster som ska ingå.
  6. Klicka på OK.
  7. Stäng sidan.

Bokför räntefakturan

  1. Välj en räntefakktura som är klar att bokföra (status skapad).
  2. Klicka på Bokför.
  3. Ange bokföringsdatumet för räntefakturan. Välj Ja för att skapa en redovisningstransaktion för varje räntefaktura. Om du inte väljer Ja ackumuleras räntan på alla räntefakturor till kunden och bokförs i redovisningen i en enda transaktion. Alternativet Ränta per transaktion är som standard Ja och inaktiveras när räntefakturan skapas med Använd bokföringsprofil från värde inställt på Transaktion. Ränta per transaktion aktiveras när räntefakturor skapas med alternativen Konto eller Välj.
  4. Expandera snabbfliken Poster som ska ingå.
  5. Klicka på OK.
  6. I fältet Status, välj Bokförd.