Stämma av bankutdrag med hjälp av avancerad bankavstämning

Artikel
05/07/2024

Funktionen för avancerad bankavstämning låter dig importera elektroniska bankutdrag och utföra en automatiskt avstämning mot banktransaktioner i Dynamics 365 Finance. Den här artikeln innehåller en beskrivning av avstämningsprocessen.

Importera ett elektroniskt bankutdrag med hjälp av elektronisk rapportering

Du kan importera dina bankutdrag med hjälp av åtgärden Importera utdrag på sidan Bankutdrag. På bankutdraget identifieras bankkontot genom en kombination av värden som anges i informationen om bankkontot. Dessa värden är bankens namn, bankkontonummer, organisationsnummer, SWIFT-kod och IBAN-nummer.

Du kan överföra ett bankutdrag som innehåller information om antingen ett enskilt konto eller flera konton. Om det finns flera konton kan kontona vara olika juridiska personer.

Om du vill importera en enskild bankutdragsfil för ett enskilt konto, ställ in alternativet Importera utdrag för flera bankkonton i alla juridiska personer på Nej och välj det bankkonto som är associerat med utdraget. Välj Bläddra för att välja den kopplade bankutdragsfilen och välj Överför .
Om du vill importera en enstaka bankutdragsfil för flera konton, ställ in alternativet Importera utdrag för flera bankkonton i alla juridiska personer på Ja. Välj Bläddra för att välja den kopplade bankutdragsfilen och välj Överför .

Om några uttalanden i den elektroniska filen inte kan kopplas till ett bankkonto eller om det är associerat med flera bankkonton genom att använda de identifierande fälten, importeras de inte. Du kan dock fortfarande importera andra utdrag i filen. Användaren får sedan ett meddelande med information om att importen av bankutdraget misslyckades för specifika bankkonton.

Notering

Användaren som importerar bankutdraget måste ha åtkomst till en juridisk person för att importera utdrag för den juridiska personens bankkonton.

Du kan använda en zip-fil för att överföra flera utdragsfiler till Financ i en enda process. Om du vill importera flera bankutdragsfiler för flera konton kan du slå samla alla bankutdragsfiler i en zip-fil. I dialogrutan Importera bankutdrag, ställ in alternativet Importera utdrag för flera bankkonton i alla juridiska personer på Ja. Välj Bläddra för att välja zip-filen som innehåller bankutdragsfilerna och välj Överför . Importeringsprocessen kommer att känna igen zip-filen och överföra varje utdrag som är inkluderade i den, oavsett bankkontots juridiska person.

Alternativet Stäm av efter import är tillgängligt. När det här alternativet är inställt på Ja validerar systemet kontoutdraget, skapar en ny bankkontoavstämning och ett nytt kalkylblad och kör standarduppsättningen för matchningsregler när bankutdraget överförs. Den här funktionen automatiserar processen fram till den punkt där transaktionen måste stämmas av manuellt.

Du kan också använda Elektronisk rapportering (ER) om du regelbundet vill importera bankutdrag från en SharePoint mapp. Följ de här stegen om du vill importera bankutdrag.

Konfigurera för SharePoint ett bankutdragsformat. Mer information finns i Konfigurera dataimport från SharePoint.
Aktivera funktionen Automatisk import av bankutdrag från mapp i SharePoint Funktionshantering .
Aktivera batchbearbetning under importen av bankutdrag och konfigurera inställningar för upprepningar. Bankutdrag kan sedan importeras från den konfigurerade SharePoint mappen i utdragsformat.

Importera ett elektroniskt bankutdrag med hjälp av dataenheter

Du kan importera dina bankutdrag med hjälp av dataenhetsramverket. Det finns två enheter:

Sidhuvud på bankutdrag
Bankutdragsrader

Här är mallen för att importera ett bankutdragshuvud:

STATEMENTID
BANKACCOUNT
VALUTA
INGÅENDE BALANS
SLUTSEBALANCE
FRÅNDATUM
TILLDATE

Här är mallen för import av bankutdragsrader:

LINENUMBER
BANKACCOUNT
STATEMENTID
RESERVATIONSDATUM
BELOPP
BANKSTATEMENTTRANSACTIONCODE
COUNTERA DEN
MOTVALUTA
COUNTEREXCHANGERATE
INFORMATION OM FORDRINGSHAVARE
DOKUMENTNUMMER
POSTREFERENCE
ANSENA DEN
ANSAGDCURRENCY
ANSÄNDEXCHANGERATE
RADSTATUS
REFERENSNUMMER
RELATEDBANK
RELATEDBANKACCOUNT
ÅTERFÖRING
TRADINGPARTY

Mer information finns i Översikt över dataenheter.

Validera bankutdraget

Om du vill validera ett utdrag väljer du Validera på sidan Bankutdrag . Bankutdrag måste valideras innan de kan stämmas av. Det här steget slutförs automatiskt om alternativet Stäm av efter import är inställt på Ja vid tidpunkten för importen.

Vid bankutdragsvalideringen verifieras att:

bankutdraget matchar det valda bankkontot
valutan på bankutdraget matchar valutan för det valda bankkontot
den ingående balansen på utdraget är lika med den utgående balansen på föregående utdrag för bankkontot
Datumet överlappar inte datumet för ett annat bankutdrag för samma bankkonto.
datumen på utdragets rader är mellan från-datumet och till-datumet på bankutdraget
den ingående balansen och beloppet på summaraden är lika med den utgående balansen.

När valideringen är slutförd uppdateras statusen på bankutdraget till Validerat. Ett bankutdrag måste valideras innan det kan stämmas av.

Stämma av bankutdraget

När du har importerat ett elektroniskt bankutdrag och validerat utdraget på sidan Bankutdrag , kan du stämma av bankutdraget genom att använda sidorna Bankavstämning och Bankavstämningskalkylblad.

På sidan Bankavstämning väljer du Ny om du vill skapa en ny avstämning och väljer sedan bankkontot för det utdrag som importerats. Ett bankkonto kan endast ha en öppen bankavstämning. Slutdatumet fastställer vilka bankutdragstransaktioner och Dynamics Operations-banktransaktioner som är inkluderade i avstämningskalkylbladet. Som standard används det aktuella systemdatumet som slutdatum, men du kan ändra datum för avstämningen. Den återstående huvudinformationen hämtas automatiskt från utdraget. Det här steget slutförs automatiskt om alternativet Stäm av efter import är inställt på Ja vid tidpunkten för importen.

På sidan Bankavstämning väljer du Kalkylblad för att öppna sidan Bankavstämningskalkylblad . Om alternativet Stäm av efter import är inställt på Ja kommer standarduppsättningen för matchningsregeln att köras automatiskt för avstämningen. Om du vill köra matchningsregler manuellt väljer du Kör matchningsregler för att välja vilka matchningsregler eller matchningsregler som ska köras mot banktransaktionerna. Om du har många transaktioner att bearbeta kan du slutföra det här steget som en batchprocess.

Sidan Kalkylblad för bankavstämning har fyra rutnät som innehåller transaktioner. De två övre rutnäten visar transaktioner från bankutdraget och Operationer som ännu inte har matchats. De två nere rutnäten visar avstämda transaktioner. Fliken Transaktionsdetaljer för bankutdrag visar information om den bankkontoutdragstransaktion som inte är avstämd och som är markerad i det övre rutnätet.

Du kan aktivera ytterligare filtreringsfunktioner och ett nytt rutnät för nya transaktioner genom att aktivera Förbättring av avancerad bankavstämning: aktivera filtrering och ange separat rutnät för nya transaktioner.

Det finns tre metoder för att matcha eller stämma av bankutdragstransaktioner:

Matcha transaktioner med Dynamics Operations-banktransaktioner.
Matcha transaktioner med en bankutdragstransaktion för återföring.
Markera transaktionen som Ny, så att den kan bokföras senare som en banktransaktion i Finance.

Om du vill matcha transaktioner manuellt markerar du transaktionerna i rutnätet för bankutdrag , väljer motsvarande transaktioner i rutnätet Operationer i banktransaktioner och väljer sedan Matcha. De valda transaktionerna flyttas från det övre rutnäten för omatchade transaktioner till de nedre rutnäten för matchade transaktioner. Dessutom uppdateras de matchade och omatchade totalbeloppen. Du kan ha ett-till-ett-, många-till-en- och många-till-många-transaktionsmatchningar. Matchningar måste följa reglerna för tillåtna datumskillnader och transaktionstypsmappning. Dessa regler ställs in på sidan Parametrar för kassa- och bankhantering.

Öresdifferenser kan uppstå i din avstämning. Du kan matcha en enskild bankutdragstransaktion och en enstaka Dynamics Operations-banktransaktion som har öresdifferenser om öresdifferenserna ligger inom det toleransbelopp som definieras på sidan Tillåten öresdifferens på bankkontot. Beloppet visas i fältet Korrigeringsbelopp på den matchande Operations-banktransaktionen. När bankavstämningen markeras som avstämt, bokförs korrigeringar automatiskt genom att använda huvudkontot som definieras på den associerade banktransaktionstypen. Korrigeringar stöds inte för dokumenttyperna Check och Insättning.

Återföringar av bankutdragstransaktioner matchas med hjälp av kalkylblad för avstämning. Två utdragsrader kan matchas om beloppen är motsatta och om någon av transaktionerna har markerats som en återföring. Du kan också ställa in en matchningsregel för åtgärden Rensa alla återföringsutdragsrader.

Återförda Dynamics Operations-banktransaktioner måste stämmas av med hjälp av sidan Dynamics Operations-banktransaktioner. Du kan stämma av två Dynamics Operations-banktransaktioner tillsammans om dokumenten har samma bankkonto, dokumenttyp och betalningsreferens och om de har motsatta belopp. Du kan även stämma av en enstaka avbruten kontroll för att förhindra att de transaktionerna visas i kalkylbladet för avstämning.

Om det finns nya bankinitierade transaktioner, som ränta, avgifter och avgifter, som ännu inte finns i Ekonomi, kan du lägga till dem i en journal som är associerad med den valda avstämningen av bankutdraget. Välj en bankutdragstransaktion i rutnätet Bankutdragstransaktioner för ej matchade transaktioner och klicka sedan på Markera som ny. Statusen för transaktionen markeras som Ny och transaktionen flyttas till rutnätet Bankutdragstransaktioner för matchade transaktioner. Sedan, från sidan Bankutdrag bokföra en transaktion som är markerad som Ny. Om du aktiverar funktionen Aktivera bokföring av nya transaktioner i bankavstämning markeras transaktioner som markeras som Ny kan även bokföras direkt från arbetsbladet Bankavstämning. För fler funktionsförbättringar, slå på Ny verifikation och nytt datum för nya transaktioner i det avancerade bankavstämningsbankutdraget.

Du kan ta bort matchning för transaktioner som matchades felaktigt. Välj den matchade bankutdragstransaktionen och välj Sedan Omatch. Alla kopplade transaktioner flyttas tillbaka till det övre rutnätet för ej matchade transaktioner och de matchade och omatchade totalbeloppen uppdateras.

När du har slutfört avstämningsprocessen bör du märka kalkylbladet för bankavstämning som "avstämt". Denna process kommer använda de konton som angetts på sidan Banköverföringstyp för att bokföra korrigeringsbelopp automatiskt. Bankavstämningen för ett utdrag kan när som helst markeras som "avstämt", även om det finns bankutdragsrader som ännu inte har matchats. Icke-matchade transaktioner kommer automatiskt att flyttas till nästa avstämnings-kalkylark i form av icke-matchade utdragstransaktioner som ska stämmas av. Notera att en bankutdragsavstämning som har markerats som "avstämt" inte kan ändras. Avstämningen kommer inte längre att kunna ändras, och du förlorar därför möjligheten att uppdatera avstämningen. Du kan aktivera funktionen Aktivera återföring av bankavstämning även när nya transaktioner finns i bokfört bankutdrag för att återföra avstämningen. Om du vill förbättra processprestanda måste du aktivera funktionen Aktivera batchläge för ”Markera som avstämd” på avancerad bankavstämning.

Bokföra nya transaktioner som är kopplade till avstämningen

En bankutdragstransaktion som har markerats som Ny på kalkylbladet för avstämning bokförs på sidan Bankutdrag. På sidan Bankutdrag, markera utdrags-ID för att visa detaljer om utdraget. I menyn Redovisning kan du använda alternativen Visa fördelningar och Visa redovisning för att visa detaljerna för de nya transaktionerna och tillhörande redovisningsposter. Välj alternativet Bokför för att bokföra en bankutdragsrad som är markerad som Ny i redovisningen. Bokföring enbart kan slutföras en gång per bankutdrag. Om du vill återföra ett bokfört bankutdrag med en ny transaktion aktiverar du funktionen Återför bokfört bankutdrag med nya transaktioner.

För att se vouchern för en ny transaktion på en sidan Bankutdrag aktiverar funktionen Visa verifikationer i bankutdrag.

Boka kund- och leverantörsbetalningsjournaler från kontoutdrag och avstämningskalkylblad

I Dynamics 365 Finance version 10.0.36 är funktionen Generera kund- och leverantörsbetalningar från bankutdrag och avstämning tillgänglig. Den här funktionen ökar bankutdraget och avstämningskalkylblad. Du kan bokföra kund- och leverantörsbetalningsjournaler direkt från valda bankutdragsrader. De bokförda betalningsjournalerna för kunder och leverantörer matchas automatiskt mot de ursprungliga bankutdragsraderna i bankavstämningskalkylbladet.

Följ dessa steg om du vill använda funktionen.

På inställningssidan för Bankkonton på snabbfliken Avstämning anger du namnen Standard kundbetalningsjournal och Standardleverantörens betalningsjournal.
På sidan Bankutdrag eller Bankavstämningskalkylblad välj önskade kontoutdragsrader.
Välj Generera betalningsjournal om du vill generera och bokföra betalningsjournalen.

Kommentar

Funktionen Generera kund- och leverantörsbetalningar från bankutdrag och avstämning är i förhandsgranskning i version 10.0.36 och är bara tillgänglig i avstämningsmiljöer.

Dela via