Ställa in matchningsregler för bankavstämning
Det här ämnet innehåller en beskrivning av hur du kan ställa in matchningsregler för avstämning och matchningsregeluppsättningar för avstämning som hjälp vid bankavstämningsprocessen. Avstämningsmatchningsregler är en uppsättning kriterier som används för att filtrera bankutdragsrader och bankdokumentrader under avstämningsprocessen.
Du kan ställa in avstämningsmatchningsregler och avstämningsmatchningsregeluppsättningar som hjälp vid bankavstämningsprocessen. Avstämningsmatchningsregler är en uppsättning kriterier som används för att filtrera bankutdragsrader och Dynamics 365 Finance-banktransaktionsrader under avstämningsprocessen. Använd sidan Matchningsregler för avstämning för att ställa in avstämningsmatchningsreglerna. Du kan ställa in fler än en matchningsregel och sedan skapa en avstämningsmatchningsregel som visas på sidan Matchningsregeluppsättningar för avstämning.
Notering
Bankavstämningsmatchningsregler används om du stämmer av ett elektroniskt bankutdrag med avancerad bankavstämning.
På sidan Matchningsregler för avstämning kan du välja vilka åtgärder, och urvalskriterier, som ska användas när matchningsregeln körs. I fältgruppen Åtgärder väljer du den åtgärd som ska utföras när matchningsregeln körs under avstämningsprocessen.
Som standard matchar matchningsreglerna det första bankdokumentet som uppfyller kriterierna för matchningsregeln. Om flera bankdokument uppfyller regelkriteriet kan parametern som kräver manuell matchning vara aktiverad genom att gå till kontant- och bankhantering > inställningar > kassa- och bankhanteringsparametrar > bankavstämning > kräver manuell matchning när avancerade matchningsregler för bankavstämning söker efter flera dokument som matchar beloppet.
Du kan aktivera funktionen Avancerad förbättring av bankavstämning: aktivera gruppvillkor i matchningsregler för avstämning för att aktivera tre ytterligare matchningstyper:
- En till många
- Många till en
- Många till många
När du väljer en av dessa matchningstyper blir grupperingsvillkor tillgängliga i inställningarna för avstämningsmatchningsregeln. Bankutdragsposter och banktransaktionsposter grupperas efter de grupperingsvillkor som definieras i det här steget och sedan körs de återstående matchningsstegen.
Sedel
Alternativet du väljer bestämmer vilka fält som visas.
Åtgärd | beskrivning | Tillgängliga urvalskriterier när åtgärd är markerad |
---|---|---|
Matcha med bankdokument | Skapa villkor för att ange hur bankdokument och bankutdragsrader matchas när matchningsregeln körs från sidan Bankavstämningskalkylblad. Transaktionsraderna markeras i enlighet med de kriterier som ställts in på snabbflikarna. |
|
Rensa alla återföringsutdragsrader | Skapa villkor för att ange hur återföringsutdragrader ska tas bort från sidan Bankavstämningskalkylblad när matchningsregeln körs. Det här alternativet används när ett bankfel gör att två bankutdragsrader anges i det importerade bankutdraget, och raderna måste vara avstämda. |
|
Markera nya transaktioner | Skapa villkor för att ange hur nya transaktioner ska markeras på sidan Bankavstämningskalkylblad när matchningsregeln körs. |
|
Feedback
https://aka.ms/ContentUserFeedback.
Kommer snart: Under hela 2024 kommer vi att fasa ut GitHub-problem som feedbackmekanism för innehåll och ersätta det med ett nytt feedbacksystem. Mer information finns i:Skicka och visa feedback för