Dela via

Importera remburs

  • Artikel

I den här proceduren förklaras processen för att importera en remburs. Följande måste ställas in innan du avslutar den här proceduren: bankkreditlimiter, bokföringsprofiler, kreditlimitavtal för bank och säljarens bankdetaljer.

I den här proceduren används demonstrationsföretaget USMF.

Skapa en inköpsorder med remburs

  1. Gå till leverantörsskulder > inköpsorder > Alla inköpsorder.
  2. Klicka på Ny.
  3. I leverantörskonto fält, ange eller välj ett värde.
  4. Hitta och markera önskad post i listan.
  5. Klicka på länken på den valda raden i listan.
  6. Expandera den allmänna delen.
  7. i fältet Plats anger eller väljer du ett värde.
  8. Klicka på länken på den valda raden i listan.
  9. Ange eller välj ett värde i fältet Lagerställe.
  10. Klicka på länken på den valda raden i listan.
  11. Ange ett datum i fältet Redovisningsdatum.
  12. I fältet Leveransdatum, ange ett datum.

Notering

Fältet Bankdokumenttyp bör väljas med värdet Remburs.

  1. Klicka på OK.
  2. I fältet artikelnummer anger du eller väljer ett värde.
  3. Hitta och markera önskad post i listan.
  4. Klicka på länken på den valda raden i listan.
  5. Visa avsnittet Raddetaljer.
  6. Klicka på fliken Leverans.
  7. I fältet Leveransdatum, ange ett datum.
  8. Ange ett datum i fältet Bekräftat leveransdatum.
  9. Ange ett tal i fältet Enhetspris.
    • Definiera detaljer om rembursen.
  10. Klicka på Hantera i åtgärdsfönstret.
  11. Klicka på Remburs/importinkasso.
  12. I fältet Ansökningsdatum, ange datum och tid.
    • Kontrollera att fältet Bankkonto har ett aktivt bankkonto som standard, baserat på ansökningsdatumet.
  13. Skriv ett värde i fältet Bankdokumentnummer.
  14. Ange datum och tid i fältet Inleveransdatum.
  15. Expandera bankdokument avsnittet.
  16. I fältet Utgångsdatum anger du datum och tid.
  17. Expandera avsnittet Bankdetaljer.
  18. Ange eller välj ett värde i fältet Aviserande bank.
  19. Klicka på länken på den valda raden i listan.
  20. Klicka på Spara.
  21. Klicka på Hämta inköpsorderförsändelser.
  22. Stäng sidan.
  23. I åtgärdsrutan, klicka på Köp.
  24. Klicka på Bekräfta.
  25. Klicka på Hantera i åtgärdsfönstret.
  26. Klicka på Remburs/importinkasso.
  27. Klicka på Bearbeta.
  28. Klicka på Bekräfta.
    • Kontrollera att lokalsaldot minskar inköpsorderbeloppet. I det här exemplet är Inköpsbelopp = 500,00 och Kreditlimitgräns = 10 000,00 vilket ger Lokalsaldo = 9 500,00.
  29. Stäng sidan.
  30. Ange ett tal i fältet Enhetspris.
  31. Klicka på Spara.
  32. I åtgärdsrutan, klicka på Köp.
  33. Klicka på Bekräfta.
    • Ändra rembursen till följd av ändringen i enhetspris.
  34. Klicka på Hantera i åtgärdsfönstret.
  35. Klicka på Remburs/importinkasso.
    • Ändra rembursen till följd av ändringen i inköpsenhetspris.
  36. Klicka på Bearbeta.
  37. Klicka på Ändra.
  38. Klicka på Ta bort.
  39. Klicka på Ja.
  40. Klicka på Hämta inköpsorderförsändelser.
  41. Klicka på Bearbeta.
  42. Klicka på Bekräfta.
    • Kontrollera att lokalsaldot minskar inköpsorderbeloppet. I det här exemplet är det redigerade Inköpsbelopp = 600,00 och Kreditlimitgräns = 10 000,00 vilket ger Lokalsaldo = 9 400,00.
  43. Stäng sidan.

Bokför följesedel

  1. I åtgärdsrutan, klicka på Ta emot.
  2. Klicka på Produktinleverans.
  3. Ange ett värde i fältet PurchParmTable_Num.
    • Välj försändelsenumret som skapas med hänvisning till rembursen.
  4. Klicka på länken på den valda raden i listan.
  5. I fältet Produktinleveransdatum, ange ett datum.
  6. Klicka på OK.
  7. Stäng sidan.
  8. Stäng sidan.

Kontrollera statusen för Importremburs.

  1. Gå till Kassa- och bankhantering > Remburser > Importremburs och importinkasso.
  2. Hitta och markera önskad post i listan.
  3. Klicka på länken på den valda raden i listan.
    • Kontrollera statusen för Importremburs.
  4. Stäng sidan.
  5. Stäng sidan.

Bokför Inköpsfaktura

  1. Gå till leverantörsskulder > inköpsorder > Alla inköpsorder.
    • Välj den inköpsorder som skapades med rembursen.
  2. Hitta och markera önskad post i listan.
  3. Klicka på länken på den valda raden i listan.
  4. I åtgärdsrutan, klicka på Faktura.
  5. Klicka på faktura.
  6. I fältet Antal, skriv ett värde.
  7. Ange eller välj ett värde i fältet Försändelsenummer.
  8. Klicka på länken på den valda raden i listan.
  9. Ange ett datum i fältet Fakturadatum.
  10. Klicka på Uppdatera matchningsstatus.
  11. Klicka på Bokför.
  12. Stäng sidan.
  13. Stäng sidan.

Bekräfta status och utskrift för Importremburs

  1. Gå till Kassa- och bankhantering > Remburser > Importremburs och importinkasso.
  2. Hitta och markera önskad post i listan.
  3. Klicka på länken på den valda raden i listan.
    • Kontrollera importrembursen.
    • Kontrollera: Försändelsestatus = Fakturerad information om fakturerade bankkreditlimiter
  4. Klicka på Visa.
  5. Klicka på Skriv ut ansökning.
  6. Klicka på OK.
    • Kontrollera att rembursansökningen skrivs ut.
  7. Stäng sidan.
  8. Stäng sidan.
  9. Stäng sidan.

Bokför leverantörsbetalningsjournalen för den skapade inköpsfakturan med remburs

  1. Gå till Leverantörsreskontra > Betalningar > Betalningsjournal.
  2. Klicka på Ny.
  3. I fältet Namnanger eller väljer du ett värde.
  4. Klicka på länken på den valda raden i listan.
  5. Klicka på Rader.
  6. Ange ett datum i fältet Datum.
  7. Ange önskade värden i fältet Konto.
  8. Klicka på Kvitta transaktioner.
  9. Expandera avsnittet Summor.
  10. I fältet Visa, välj ett alternativ.
    • Kontrollera att fälten Bankdokumentnummer och Försändelsenummer har uppdaterats.
  11. Markera kryssrutan Markera.
  12. Klicka på OK.
  13. Klicka på fliken Betalning.
    • Kontrollera att fälten Bankdokumentnummer och Försändelsenummer har uppdaterats.
  14. Klicka på Bokför.
  15. Stäng sidan.
  16. Stäng sidan.

Kontrollera importrembursens status när fakturan är betald

  1. Gå till Kassa- och bankhantering > Remburser > Importremburs och importinkasso.
  2. Hitta och markera önskad post i listan.
  3. Klicka på länken på den valda raden i listan.
    • Kontrollera statusen för Importremburs.
  4. Stäng sidan.

Verifiera rapporten över bankkreditlimiter och utnyttjande

  1. Gå till Kassa- och bankhantering > Förfrågningar och rapporter > Remburser eller garantier > Rapport om bankkreditlimiter och utnyttjande.
  2. Expandera avsnittet Poster som ska ingå.
  3. Klicka på Filter.
    • Definiera fältet Kriterier med det obligatoriska bankkontot.
  4. I fältet Kriterier anger du eller väljer ett värde.
  5. Klicka på länken på den valda raden i listan.
  6. Klicka på OK.
  7. Klicka på OK.
    • Kontrollera rapport som innehåller transaktionerna.
    • Kontrollera att rapporten innehåller transaktionerna med bankdokumentnummer, kreditlimitgräns, utnyttjat belopp och lokalsaldobeloppet.
  8. Stäng sidan.