Garantitransaktion

I den här proceduren förklaras processen för garanti.

Följande uppgifter måste slutföras innan du avslutar den här proceduren:

• Ställ in bankkreditlimiter och bokföringsprofiler för garanti.

• Skapa ett kreditlimitavtal för en garanti.

I den här proceduren används demonstrationsföretaget USMF.

Skapa försäljningsorder med garanti

1. Gå till Leverantörsreskontra > Order > Alla försäljningsorder.
2. Klicka på Ny.
3. Ange eller välj ett värde i fältet Kundkonto.
4. Expandera den allmänna delen.
5. i fältet Plats anger eller väljer du ett värde.
6. Klicka på länken på den valda raden i listan.
7. Ange eller välj ett värde i fältet Lagerställe.
8. Klicka på länken på den valda raden i listan.
9. I fältet Bank Bankdokumenttyp, välj Garanti.
10. Klicka på OK.
11. I fältet artikelnummer anger du eller väljer ett värde.
12. Ange ett tal i fältet Enhetspris.
13. Visa avsnittet Raddetaljer.
14. Klicka på fliken Leverans.

Notering

Välj Leveransdatumkontroll = Ingen

15. I fältet Begärt transportdatum, ange ett datum.
16. I fältet Bekräftat transportdatum, ange ett datum.

Bearbeta garanti_begäran

1. Klicka på Hantera i åtgärdsfönstret.
2. Klicka på Garanti.
3. I fönstret Åtgärd, klicka på Garanti.
4. Klicka på Begäran om du vill öppna dialogrutan.
5. I fältet Typ anger eller väljer du ett värde.
6. Klicka på länken på den valda raden i listan.
7. Ange ett nummer i fältet Värde.
8. I fältet Utgångsdatum anger du datum och tid.
9. Klicka på OK.
10. Stäng sidan.

Bearbeta garanti_Skicka till bank

1. Gå till Kassa- och bankhantering > Garanti > Garanti.
2. Hitta och markera önskad post i listan.
3. Klicka på Skicka till bank för att öppna dialogrutan.
4. I fältet Bankkonto anger du eller väljer ett värde.
5. Klicka på länken på den valda raden i listan.
6. Klicka på OK.

Bearbeta garanti_Ta emot från bank

1. Klicka på Ta emot från bank för att öppna dialogrutan.
2. I fältet Banknummer, skriv ett värde.
   • Kontrollera värdena i de beräknade fälten marginal och utgift.
3. Klicka på OK.
4. Expandera avsnittet Åtgärder.
   • Kontrollera posten Ta emot från bank.
5. Klicka för att följa länken i fältet Journalbatchnummer.
6. Klicka på Rader.
   • Kontrollera bokföringen av journalposter.
7. Stäng sidan.

Bearbeta garanti_Ge till mottagare

1. Gå till Leverantörsreskontra > Order > Alla försäljningsorder.
2. Klicka på länken på den valda raden i listan.
3. Klicka på Hantera i åtgärdsfönstret.
4. Klicka på Garanti.
5. I fönstret Åtgärd, klicka på Garanti.
6. Klicka på Ge till mottagare för att öppna dialogrutan.
7. Klicka på OK.
8. Gå till Kassa- och bankhantering > Garanti > Garanti.
9. Hitta och markera önskad post i listan.
10. Klicka på Ge till mottagare för att öppna dialogrutan.
11. Klicka på OK.
12. Expandera avsnittet Åtgärder.
    • Validera posten Ge till mottagare.

Bearbeta garanti_Öka värde

1. Gå till Leverantörsreskontra > Order > Alla försäljningsorder.
2. Klicka på länken på den valda raden i listan.
3. Klicka på Hantera i åtgärdsfönstret.
4. Klicka på Garanti.
5. I fönstret Åtgärd, klicka på Garanti.
6. Klicka på Öka värde för att öppna dialogrutan.
7. I fältet Värde att lägga till, ange ett värde.
8. Klicka på OK.
9. Gå till Kassa- och bankhantering > Garanti > Garanti.
10. Hitta och markera önskad post i listan.
11. Klicka på Öka värde för att öppna dialogrutan.
12. Klicka på OK.
13. Expandera avsnittet Åtgärder.
    • Kontrollera posten Öka värde.
14. Hitta och markera önskad post i listan.
15. Klicka för att följa länken i fältet Journalbatchnummer.
16. Klicka på Rader.
    • Kontrollera de bokförda journalposterna.

Bearbeta garanti_Likvidera

1. Gå till Leverantörsreskontra > Order > Alla försäljningsorder.
2. Klicka på länken på den valda raden i listan.
3. Klicka på Hantera i åtgärdsfönstret.
4. Klicka på Garanti.
5. I fönstret Åtgärd, klicka på Garanti.
6. Klicka på Likvidera för att öppna dialogrutan.
7. Klicka på OK.
8. Gå till Kassa- och bankhantering > Garanti > Garanti.
9. Hitta och markera önskad post i listan.
10. Klicka på Likvidera för att öppna dialogrutan.
11. Klicka på OK.
12. Expandera avsnittet Åtgärder.
    • Kontrollera posten Likvidera.
13. Hitta och markera önskad post i listan.
14. Klicka för att följa länken i fältet Journalbatchnummer.
15. Klicka på Rader.
    • Kontrollera de bokförda journalposterna.
16. Stäng sidan.