Ställ in bankkreditlimiter och bokföringsprofiler för en remburs
I den här artikeln beskrivs hur du ställer in bankkreditlimiter och bokföringsprofiler som krävs för att bearbeta remburser.
Parametrar för kassa- och bankhantering
- Om du vill aktivera import och export av remburs går du till Inställningar > för kassa- och bankhantering > Parametrar för kassa- och bankhantering.
- Expandera bankdokument avsnittet.
- Välj Ja för alternativet Aktivera import av remburs .
- VäljJa alternativet Aktivera export av remburs .
- Klicka på Spara.
Skapa bankkreditlimit
- Om du vill skapa en bankkreditlimit, gå till Inställningar för kassa- och bankhantering > Bankkreditlimiter > .
- Klicka på Ny.
- I fältet Kreditlimitgrupp, ange bankkreditlimitgruppens namn.
- I fältet Beskrivning, ange beskrivningen av bankkreditlimitgruppen.
- Klicka på Spara.
- Klicka på fliken Kreditlimittyper.
- Klicka på Ny.
- I fältet Kreditlimittyp, ange en unik kod.
- I fältet Beskrivning anger du ett värde.
- Klicka på den nedrullningsbara knappen i fältet Lokalgrupp för att öppna sökningen och Välj önskad anläggningsgruppspost.
- I fältet Kreditlimitens natur, välj natur för kreditlimiten.
- Klicka på Spara.
Bokföringsprofil för bank
- Om du vill konfigurera en bankbokföringsprofil går du till Inställningar för kassa- och bankhantering > Bokföringsprofil > för bankdokument.
- Klicka på Ny.
- I fältet Kontokod Välj Grupp om du vill definiera en bokföringsprofil för en lokalgrupp eller Register om du vill skapa en bokföringsprofil för en viss lokaltyp.
- Klicka på den nedrullningsbara knappen i fältet Konto-/gruppnummer för att se sökvärdena och Välj önskad post.
- Välj huvudkontot för kvittning i Fältet Kvitta konto . Detta konto används när du beräknar kassaflödesprognosen.
- I fältet Avgiftskonto, välj kontot för utgiftstransaktioner.
- I fältet Marginalkonto, välj kontot för marginaltransaktioner. Det här kontot debiteras när ingångsmarginalen bokförs och krediteras när betalningen bokförs.
- Klicka på Spara.