Ställ in anläggningstillgångar

Denna artikel ger en översikt över inställningen av modulen för anläggningstillgångar.

Parametrar styr det allmänna beteendet bland anläggningstillgångar. Anläggningstillgångsgrupper låter dig gruppera dina tillgångar och ange standardinställningsattribut för varje tillgång som har tilldelats till en grupp. Böcker tilldelas till Anläggningstillgångsgrupper. Böcker följer det ekonomiska värdet för en anläggningstillgång över tid genom att använda avskrivningkonfigurationen som definieras i avskrivningsprofilen.

Anläggningstillgångar tilldelas en grupp när de skapas. Som standard kommer de böcker som har tilldelats Anläggningstillgångsgruppen sedan att tilldelas till anläggningstillgången. Böcker som har konfigurerats för bokföring i redovisningen associeras med en bokföringsprofil. Redovisningskonton definieras för varje bok i bokföringsprofilen, och används när transaktioner för anläggningstillgångar bokförs.

Avskrivningsprofiler

Du bör först skapa avskrivningsprofiler. I avskrivningsprofilen konfigurerar du hur en tillgångs värde skrivs av över tid. Du måste definiera avskrivningsmetod, avskrivningsår (kalenderår eller räkenskapsår) och frekvensen för avskrivningen. Mer information finns i Ställa in och skapa avskrivningsprofiler.

Böcker

När du har ställt in avskrivningsprofiler måste du skapa de nödvändiga böckerna för dina tillgångar. Varje bok följer en viss ekonomisk livscykel för en tillgång. Böcker kan konfigureras för att bokföra associerade transaktioner i redovisningen. Denna konfiguration utgör standardinställningen eftersom den normalt används för ekonomisk företagsrapportering. Böcker som inte bokför i redovisningen bokför endast i redovisningsjournaler för anläggningstillgångar och används som regel i momsrapporteringssyfte.

En primär avskrivningsprofil tilldelas varje bok. Böcker har också en alternativ eller profil för avskrivningsomställning, om denna profiltyp kan användas. För att automatiskt inkludera förteckningar över anläggningstillgångar i avskrivningskörningar måste du aktivera alternativet Beräkna avskrivning . Om detta alternativ inte aktiveras för en tillgång, hoppar avskrivningsförslaget över tillgången.

Du kan också ställa in härledda böcker. De angivna härledda transaktionerna bokförs som en exakt kopia av den primära transaktionen mot de härledda böckerna. Därför ställs härledda transaktioner vanligtvis in för anskaffningar och avyttringar, inte för avskrivningstransaktioner. Mer information finns i Ställ in värdemodeller.

Ett alternativ på sidan Parametrar för anläggningstillgångar gör att du kan aktivera eller inaktivera låsningsfunktionen. Denna funktion aktiveras i Arbetsytan för funktionshantering.

Bokföringsprofiler för anläggningstillgångar

När du har skapat böcker kan du skapa bokföringsprofilen. Bokföringsprofilen måste definieras av boken, men den kan också anges på en mer detaljerad nivå. Du kan till exempel definiera bokföringsprofilen för kombinationen av en bok och en Anläggningstillgångsgrupp, eller t.o.m för en enskild förteckning över anläggningstillgångar. Som standard används de redovisningskonton som har definierats för dina transaktioner för anläggningstillgångar.

Du måste definiera vilka huvudbokskonton som används under förfogandeprocesserna, både förfogandeförsäljningar och förfogandekassationer. Vid tidpunkten för avyttrandet återförs transaktionerna för anläggningstillgångar som tidigare har bokförts från de ursprungliga kontona. Nettobeloppen flyttas till ett lämpligt konto för vinst och förlust för avyttrande av tillgång. För att garantera att transaktioner återförs korrekt, måste du ställa in konton för varje typ av transaktion som du använder inom verksamheten. Huvudkontot ska vara det ursprungliga kontot som du anger för transaktionstypen i bokföringsprofilen, medan motkontot ska vara ditt vinst- och förlustkonto. Undantaget är bokfört nettovärde. I det här fallet bör både huvudkonto och motkonto anges till vinst och förlust för förfogandekonto. För mer information, se Ställ in bokföringsprofiler för anläggningstillgångar.

Anläggningstillgångsgrupper

Anläggningstillgångsgruppen är det enda obligatoriska fältet när du skapar en anläggningstillgång. Värdet i det här fältet avgör förvalda värdet i flera informationsfält för tillgången. Böcker har ställts in så att en standardbok tilldelas till varje tillgång i en grupp. På så sätt kan attribut som du anger för böcker vara begränsade till en grupp av tillgångar. Bland dessa attribut ingår tjänstelivstid och avskrivningspraxis.

Du kan också definiera särskilda avskrivningar, eller bonusavskrivning, för en viss kombination av en Anläggningstillgångsgrupp och en bok. Du måste tilldela en prioritet till den särskilda avskrivningen för att registrera ordern som avdrag beräknas i, när flera avdrag tilldelas till en bok. För mer information, se Ställ in anläggningstillgångsgrupper.

Journalnamn

På sidan journalnamn kan du skapa de journalnamn som ska användas med journalen för anläggningstillgångar. Du måste ange journaltyp som Bokför anläggningstillgångar. Ställ in fältet verifikationsserier så att journalnamnen används för anläggningstillgångsjournalen. Journaler för anläggningstillgångar bör inte använda inställningen Endast ett verifikationsnummer, detta eftersom ett unikt verifikationsnummer krävs för flera automatiserade processer såsom överföring och delning.

Parametrar för anläggningstillgångar

Det sista steget är att uppdatera parametrarna för anläggningstillgångar.

Fältet Kapitaliseringströskel bestämmer de tillgångar som skrivs av. Om en inköpsrad markeras som en anläggningstillgång men inte uppfyller den angivna kapitaliseringströskeln, kommer en anläggningstillgång ändå att skapas eller uppdateras, men alternativet Beräkna avskrivning anges som Nej. Därför kommer tillgången inte automatiskt att skrivas av som en del av avskrivningsförslagen.

Ett viktigt alternativ kallas Skapa avskrivningsjusteringsbelopp med avyttring automatiskt. När du ställer in detta alternativ som Yes kommer tillgångsavskrivningen att justeras automatiskt, baserat på avskrivningsinställningarna vid tidpunkten då anläggningstillgången avyttras. Ett annat alternativ låter dig dra av kassarabatter från anskaffningsbeloppet när du införskaffar anläggningstillgångar genom en leverantörsfaktura.

Med parametern Lås tillgångsböcker i en avskrivningsjournal kan du låsa tillgångsböcker i en avskrivningsjournal. När avskrivningstransaktioner bokförs verifierar systemet att samma tillgångs förteckning inte har lagts till i mer än en avskrivningsjournal. Om så är fallet spärras den tillgångsboken och bokföringen stoppas. Om ett ID för en tillgångsbok finns i en låst journal kommer det att låsas upp automatiskt när bokföringen är slutförd för den ursprungliga journalen. Du kan även låsa upp journalen manuellt.

Bokför avyttringstransaktioner i detalj bestämmer vilken avyttring, kassation/försäljning som ska övervägas, vilken detaljerad avyttring som bokförs för anskaffning till Anskaffning i år och Förvärv föregående år.

• Om det här alternativet är inställt på Ja validerar bokföringsprocessen för avyttringsförsäljning/kassation bokföringsprofilen för att säkerställa att den har alla bokföringstyper.
• Om det här alternativet är inställt på Nej validerar bokföringsprocessen förkassation/försäljning av avyttring bokföringsprofilen för att säkerställa att fältet Anskaffningsvärde definieras i den.

I Microsoft Dynamics 365 Finance version 10.0.41 är parametern Tillåt avskrivning vid ibruktagande och avyttring under samma räkenskapsår tillgänglig på sidan Parametrar för anläggningstillgångar. När den här parametern är aktiverad beräknas avskrivningen när en tillgång både tas i bruk och avyttras under samma räkenskapsår. Den här inställningen blir standardbeteendet för alla nya tillgångs böcker som skapas och som skapas efteråt. Inställningen kan dock ändras på nivån för förteckningen över enskilda tillgångar efter behov. Observera att ändringar som görs på nivån för förteckning över tillgångar endast gäller för nya böcker med tillgångar som skapas efter ändringen. De påverkar inte retroaktivt tillgångar som redan finns i systemet.

Notering

Du kan inte definiera båda alternativen för bokföringstyperna Anskaffningsvärde och Anskaffning i år eller Anskaffning föregående år i avyttringsförsäljningen/utrangeringen samtidigt för att säkerställa korrekt avyttringsbokföring.

I snabbfliken Purchase orders kan du konfigurera hur dina tillgångar ska skapas som en del av inköpsprocessen. Det första alternativet kallas Tillåt förvärv av tillgångar från inköp. Om du ställer in detta alternativ som Yes, sker anskaffning när fakturan bokförs. Om du ställer in detta alternativ som No, kan du fortfarande infoga en anläggningstillgång på en inköpsorder (PO) och faktura, men anskaffningen bokförs inte. Bokföring måste utföras som ett separat steg från journalen för anläggningstillgångar. Alternativet Skapa tillgång under bokföring av produktinleverans eller faktura låter dig skapa en ny tillgång under bokföring. Därför behöver inte tillgången ställas in som en anläggningstillgång innan transaktionen. Det sista alternativet, Sökning efter anläggningstillgångar som skapats vid radregistreringen gäller endast för inköpsrekvisitioner.

Du kan konfigurera orsakskoder så att dessa krävs för ändringar av en anläggningstillgång eller för specifika transaktioner för anläggningstillgångar.

Slutligen, på fliken Number sequences, anger du nummerserier för anläggningstillgångar. Anläggningstillgångens nummerserie kan åsidosättas av Anläggningstillgångsgruppens nummerserie, om denna har angetts.

Mer information finns i Skapa en anläggningstillgång.