Kontoavstämning

Funktionen för kontoavstämning är tillgänglig i Microsoft Dynamics 365 Finance version 10.0.44. Funktionen används för att stämma av huvudboken med leverantörsreskontra, kundreskontra, moms och bankdelredovisningar. Den ersätter de gamla reaktiva SSRS-rapporterna (SQL Server Reporting Service).

Användare kan visa avstämda data och automatiserad dataanalys enligt ett definierat schema. Därför kan bearbetningen ställas in så att den endast utförs i bakgrunden eller utanför arbetstid.

Eventuella undantag som förekommer visas. Användarna kan sedan vidta direkta åtgärder för att åtgärda varje undantag. Om den Microsoft Copilot-baserade agenten är aktiverad föreslås den mest sannolika åtgärden som ska vidtas. Därför hjälper det till att spara tid under kontoavstämningsprocessen i slutet av varje period.

Arbetsyta för kontoavstämning

Du öppnar arbetsytan Kontoavstämning genom att gå till Arbetsytor>Kontoavstämning. Paneler i den övre delen av arbetsytan visar sammanfattningar av öppna undantag för den aktuella perioden, åtgärdade undantag, automatiskt avstämda transaktioner och åtgärder som rekommenderas av handläggare. Använd filteralternativen överst på arbetsytan för att justera de data som visas. Du kan till exempel ändra från den aktuella räkenskapsperioden till den föregående räkenskapsperioden.

Rutnät i den nedre delen av arbetsytan visar information om varje kombination av en modul (område) och en juridisk person (företag) som har transaktionsdata för den valda perioden. Om det finns undantag visar kolumnen Status antalet undantag som måste hanteras (i rött). När alla undantag har åtgärdats visar kolumnen Status statusen Helt avstämda (i grönt).

Copilot-agent för kontoavstämning

Lär dig ställa in och konfigurera agenten för kontoavstämning i Ställa in och konfigurera agenten för kontoavstämning.

Åtgärda undantag

Om det finns undantag som måste åtgärdas väljer du Minimera undantag på panelen Öppna undantag i arbetsytans övre del för att visa alla undantag för alla moduler för alla juridiska personer. Du öppnar sidan Minimera undantag genom att välja antalet undanta (i rött) för en viss modul och juridisk person.

På sidan Öppna undantag kan du visa information om varje undantag och vidta lämpliga åtgärder för att åtgärda det. Vilka åtgärder som står till buds varierar beroende på undantaget.

Om undantaget är I delredovisning, men inte i redovisning är följande åtgärder tillgängliga:

• Skapa journalpost – Gå till den allmänna journalen där du kan skapa en justeringspost för att åtgärda undantaget.
• Länka transaktioner – Öppna sidan Länka transaktioner där du kan länka transaktioner som finns i delredovisningen men inte i redovisningen, och transaktioner som finns i redovisningen men inte i delredovisningen.
• Godkänna utan ändring – Godkänn undantaget som det är och rensa det. Den här åtgärden används ofta när skillnaden är ett litet belopp eller en avrundningsdifferens.
• Visa undantagshistorik – Visa historiken för undantaget.

Om undantaget är I redovisning, men inte i delredovisning är följande åtgärder tillgängliga:

• Återföra huvudboksverifikation – Skapa en återföringspost för huvudboksverifikationen.
• Länka transaktioner – Öppna sidan Länka transaktioner där du kan länka transaktioner.
• Godkänna utan ändring – Godkänn undantaget som det är och rensa det. Den här åtgärden används ofta när skillnaden är ett litet belopp eller en avrundningsdifferens.
• Skapa justeringspost i redovisningsjournal – Gå till den allmänna journalen där du kan skapa en justeringspost för att åtgärda undantaget.

Om undantaget är Felmatchat belopp är följande åtgärder tillgängliga:

• Godkänna utan ändring – Godkänn undantaget som det är och rensa det. Den här åtgärden används ofta när skillnaden är ett litet belopp eller en avrundningsdifferens.
• Skapa justeringspost i redovisningsjournal – Gå till den allmänna journalen där du kan skapa en justeringspost för att åtgärda undantaget.

Ångra en åtgärd

Om du tidigare har markerat ett undantag som adresserat, men vill ändra hur du har åtgärdat det, kan du ångra den senaste åtgärden. När du ångrar ett adresserat undantag flyttas undantaget tillbaka till listan över öppna undantag. Du kan sedan vidta åtgärder igen.

Om du vill ångra ett åtgärdat undantag väljer du Ångra. Du uppmanas att ange en anledning. Ange en anledning och välj OK för att fortsätta.

Ögonblicksbilder

Den sista kolumnen i rutnätet i den nedre delen av arbetsytan visar en ögonblicksbild med data för den valda kombinationen av en modul och en juridisk person för den valda perioden. Ögonblicksbilden ger en slutlig sammanfattning av alla data för perioden, inklusive automatiskt avstämda transaktioner och eventuella undantag som har åtgärdats. Ögonblicksbilden är endast tillgänglig för räkenskapsperioder i redovisningskalendern som är markerade som spärrade eller permanent stängda och som är helt avstämda. Ögonblicksbilden genereras genom samma bakgrundsprocess och enligt samma schema.

Inställningar

Om du vill visa inställningarna och konfigurationen för funktionen för kontoavstämning använder du knappen Inställningar (kugghjulssymbolen) längst upp till höger på arbetsytan. På sidan Konfiguration för kontoavstämning kan du aktivera eller inaktivera avstämningsbearbetningen för varje modul. Dessutom kan du visa de konton som används för varje modul för varje juridisk person samt lägga till och ta bort konton. Listan med konton hämtas från den befintliga bokföringsprofilen och bank- och momskontoinställningarna i varje juridisk person.

Vanliga frågor och svar

Vad ska jag göra om arbetsytan inte visar några data?

• Ett meddelande längst upp till höger på arbetsytan anger tiden för den senaste bearbetningskörningen och nästa. Meddelandet ser ut ungefär som i följande exempel:

  Data uppdaterades senast för 30 minuter sedan, nästa uppdatering om 1 timme.

• I testsyfte kan du justera frekvensen och tiden för nästa bearbetningskörning i processautomatiseringen. Leta i bakgrundsprocesserna efter processen Automatisk bankkontoavstämning. För produktionsanvändning bör du ta hänsyn till effekten av tid och frekvens för bearbetningskörningar och ange ett lämpligt schema.

• På sidan med batchjobb bekräftar du att statusen för systembatchjobbet Systemjobb för processautomatiseringssökning är Väntar, inte Undanhåll.

Jag valde åtgärden för att skapa en journal, men jag skapade eller bokförde inte journalen. Verifikationerna visas nu på sidan för åtgärdade undantag. Vad kan jag göra?

Granska de åtgärdade undantagen och välj Ångra för att flytta tillbaka undantaget till listan över öppna undantag. Den kan sedan bearbetas på nytt.