Importera valutakurser

Om en juridisk person har fått fakturor i utländsk valuta, måste den utländska valutan konverteras till lokal valuta. Detta innebär att aktuella valutakurser krävs för olika valutor. Den här artikeln innehåller en översikt över de inställningar och den bearbetning som krävs för att importera utländska referensvalutakurser som publiceras av valutakursleverantörer som exempelvis OANDA Rates®, Europeiska centralbanken, Ryska centralbanken och republiken Turkiets centralbank (CBRT).

Anteckning

Från och med Dynamics 365 Finance version 10.0.41, finns ett nytt alternativ för prisleverantörer OANDA centralbanker med en uppgraderad licensnyckel från OANDA.

Följande avsnitt beskriver det allmänna informationsflödet som används för att konfigurera och bearbeta importen av utländska valutakurser.

Ställ in en valutakursleverantör

Innan du kan importera valutakurser måste du ställa in den information som krävs av de leverantörer som erbjuder valutakurser. Använd sidan Konfigurera valutakursleverantörer för att välja valutakursleverantörer. Vissa valutakursleverantörer medföljer demonstrationsdatan i Dynamics 365 Finance. I följande tabell finns beskrivningar av kontrollerna på denna sida.

Fält	Beskrivning
Namn	Valutakursleverantörens namn.
Nyckelord	Kolumnen Nyckel är ett unikt ID för varje konfigurationsuppgift som krävs av leverantören. Den här informationen läggs till automatiskt för varje valutakursleverantör som du lägger till.
Värde	Kolumnen Värde är den information som krävs för varje nyckel. Den här informationen läggs till för varje valutakursleverantör som du lägger till.

Du måste konfigurera specifik information, beroende på vilken leverantör du väljer.

OANDA

OANDA-leverantörsalternativen kräver att du fyller i API-nyckelvärdena som du får direkt från OANDA. Med leverantören för OANDA centralbanker kan du välja ett specifikt centralbanksvärde i fältet Datauppsättningsnyckel.

Republiken Turkiets centralbank

Republiken Turkiets centralbank (CBRT) tillkännager indikativa växelkurser kl. 15.30 på arbetsdagar. Dessa skattesatser tillämpas sedan påföljande arbetsdag. Därför bör växelkurser importeras från CBRT dagligen. Ingen information om växelkurser ges på helger eller officiella helgdagar.

Konfigurationen gör det möjligt att importera valutakurser för fyra olika valutakurstyper som CBRT tillhandahåller:

• Köp av sedlar
• Försäljning av sedlar
• Köp av utländska valutor
• Försäljning av utländska valutor

Växlingskurser kan importeras med valutakurser om värdet på CBRT-leverantörens nyckel för Växlingskurs är Ja. Växlingskurserna kommer att ha samma valutakurstyp vald på dialogsidan Importera valutakurser.

Anteckning

Om växlingskurser inte importeras genereras ett felmeddelande under redovisningsbokföringen. För att säkerställa att växlingskurser importeras korrekt anges värdet på nyckeln Växlingskurs till Ja som standard i konfigurationen av CBRT-leverantören.

Nyckelord	Värde
Köp av sedlar	Ange valutakurstyp för Köp av sedlar.
Försäljning av sedlar	Ange valutakurstyp för Försäljning av sedlar.
Växlingskurs	Om parametern är inställd på Ja importeras växlingskurser utöver valutakurser.
Antal decimaler	Ange antalet siffror i växelkursen. Standardvärdet är 4.
Köp av utländska valutor	Ange valutakurstyp för Köp av utländska valutor.
Försäljning av utländska valutor	Ange valutakurstyp för Försäljning av utländska valutor.
ServiceOnDateUrl	Ange den URL-information som ska användas för att ladda ned valutakurser från CBRT.

Importera valutakurser

Du kan importera valutakurser från valutakursleverantörskällan och lägga till dem på sidan Valutakurser. Använd sidan Importera valutakurser om du vill importera valutakurser. I följande tabell beskrivs de fält som krävs för att genomföra importen.

Fält	beskrivning
Valutakurstyp	En valutakurstyp.
Valutakursleverantör	En valutakursleverantör.
Importera från	Denna parameter styr huruvida import ska ske från och med aktuellt datum eller för ett specifikt datumintervall. Ange start- och slutdatum för att använda eller välja start- och slutdatum.
Skapa nödvändiga valutapar	Den här kryssrutan styr automatiskt skapande av valutapar, om de valutapar som importeras inte finns. Det här alternativet är kanske inte tillgängligt för vissa leverantörer.
Ersätt befintliga valutakurser	Den här kryssrutan hanterar uppdateringen av den befintliga valutakursen för ett valutapar när valutakursen för ett visst datum redan finns. Om du inte markerar den här kryssrutan, importeras inte valutakursen för specifika datum om det redan finns en annan valutakurs.
Förhindra import på helgdagar	Den här kryssrutan styr importen av valutakurser för en helgdag. Om du till exempel markerar den här kryssrutan och använder Europeiska centralbanken som valutakursleverantör, uppdaterar systemet inte valutakursen på en allmän helgdag som hör till den aktuella juridiska personen. Det här alternativet är kanske inte tillgängligt för vissa leverantörer.
Kurs från föregående dag	Den här kryssrutan är bara tillgänglig för leverantören, centralbanken i Europa. Markera den här kryssrutan om du vill importera den valutakurs som publicerats av europeiska centralbanken föregående arbetsdag cirka 16:00. Kryssrutan är markerad som standard. Avmarkera den här kryssrutan om du vill importera den valutakurs som har publicerats på samma arbetsdag. Det här alternativet är kanske inte tillgängligt för vissa leverantörer.

Anteckning

Importen läser in kurserna från föregående dag och registrerar dem för den aktuella dagen. |