Anteckning
Åtkomst till den här sidan kräver auktorisering. Du kan prova att logga in eller ändra kataloger.
Åtkomst till den här sidan kräver auktorisering. Du kan prova att ändra kataloger.
Metoden som du använder för att förbereda dotterbolagskonton för konsolidering beror delvis på den omfattning som strukturen i kontoplanen i dotterbolagets juridiska person återspeglar kontoplanen i den konsoliderade juridiska personen.
Innan du påbörjar en konsolidering när en period avslutas ska du utföra förberedelser för periodstängning, men inte stänga dotterbolagskontona förrän konsolideringen är slutförd. Mer information om stängning i samband med periodavslut finns i Stäng redovisningen vid periodslut och Avsluta bokföringsår.
Anteckning
Vi rekommenderar att du använder Management Reporter för Microsoft Dynamics 365 Finance för att kombinera ekonomiska resultat för flera juridiska personer i ett konsoliderat format. I Management Reporter kan du skapa konsoliderade ekonomiska rapporter för juridiska personer, använda Excel för att importera konsolideringsdata från andra källor, samt översätta belopp till valfritt antal rapporteringsvalutor utan att behöva köra konsolideringsprocessen i Dynamics 365 Finance.
Mappa dotterbolagets huvudkonton till de konsoliderade huvudkontona
Om kontoplanen i dotterbolagets juridiska person inte följer kontoplanen i den konsoliderade juridiska personen, kan du mappa huvudkontona i dotterbolaget till huvudkontona i den konsoliderade juridiska personen.
I dotterbolag för juridiska personen, gå till Redovisning > Inställningar>Kontoplan > Kontoplan.
Välj en kontoplan. På snabbfliken Huvudkonton väljer du ett huvudkonto och sedan Redigera.
Markera de huvudkonton för dotterbolags som ska mappas till ett konsoliderat huvudkonto. I snabbfliken Allmänt, i fältet Konsolideringskonto, anger du kontot i den konsoliderade juridiska person som saldot eller överföringarna för huvudkontot för valt dotterbolag måste överföras till. Du kan ange samma konsoliderade huvudkonto för flera olika dotterbolagskonton.
Notering
Om huvudkontotyperna för de dotterbolagskonton som mappas skiljer sig från huvudkontotyperna i den konsoliderade juridiska personen, skrivs värdena för konton med huvudkontotypen Summa öve ri samband med konsolidering.
Förbered rapporter och bokslut för den konsoliderade juridiska personen som baseras på ekonomiska dimensioner. Följ dessa steg om du vill mappa de ekonomiska dimensioner som används i dotterbolagskontona till de ekonomiska dimensionerna i den konsoliderade juridiska personen:
- I Juridisk person för dotterbolag går du till Redovisning > Inställningar > Ekonomiska dimensioner > Ekonomiska dimensioner, väljer en ekonomisk dimension och sedan Värden för ekonomisk dimension.
- Välj värdet för den ekonomiska dimension som ska mappas till ett annat värde för ekonomisk dimension i den konsoliderade juridiska personen.
- På snabbfliken Allmänt, i fältet Gruppdimension, anger du den ekonomiska dimensionen i den konsoliderade juridiska personen. Under konsolideringen kommer denna ekonomisk dimension att tilldelas till transaktioner och saldon som använder den valda ekonomiska dimensionen i dotterbolagets juridiska person. Ekonomiska dimensioner som du anger här måste användas i den konsoliderade juridiska personen. Du kan tilldela den ekonomiska dimension som används som gruppens ekonomiska dimension i flera dotterbolags ekonomiska dimensioner.
Om du utför en konsolidering online följer du dessa steg för att säkerställa att överföringarna sker enligt ditt syfte:
- I den konsoliderade juridiska personen går du till Redovisning > Periodisk > Konsolidera > Konsolidera [Exportera till] för att öppna sidan Konsolidera [Online].
- I fliken Kriterier väljer du kryssrutan Använd konsolideringskonto.
- I fliken Ekonomiska dimensioner väljer du lämpliga ekonomiska dimensioner.
- För respektive ekonomisk dimension som du väljer anger du ett värde i fältet Segmentordning för att indikera den ordning i vilken dimensionerna ska visas.
Underhålla samma kontoplan i dotterbolaget och konsoliderade juridiska personer
Huvudkonton i dotterbolagets juridiska person kan ha samma kontonummer och samma struktur för kontoplanen som huvudkontona i den konsoliderade juridiska personen. I det här fallet behöver du inte mappa huvudkonton i dotterbolaget manuellt till huvudkonton i den konsoliderade juridiska personen.
Innan du startar konsolideringen följer du dessa steg.
- I den konsoliderade juridiska personen går du till Redovisning > Periodisk > Konsolidera > Konsolidera [Exportera till] för att öppna sidan Konsolidera [Online].
- Markera rutan Använd konsolideringskonto. Överföringen av transaktioner och saldon sker automatiskt till rätt konton under konsolideringen.
Notering
Om kontona inte stämmer överens stoppas konsolideringen och ett meddelande visas.
Skapa en kontoplan för den konsoliderade juridiska personen som baseras på en befintlig kontoplan
Du kan utföra en konsolidering även om en kontoplan inte redan har skapats i den konsoliderade juridiska personen.
- Om du har planerat kontostrukturen som du vill använda i den konsoliderade juridiska personen, kan du mappa dotterbolagets konton till den här strukturen.
- Om du inte mappar några dotterbolagskonton skapas det konsoliderade företagets konton automatiskt när dotterbolagsdata överförs till den konsoliderade juridiska personen. Dessa konton baseras på huvudkontot. Efterföljande data sammanställas i konton hos den konsoliderade juridiska person som har samma kontonummer som dotterbolagets konton.
Oavsett om du har mappat konton eller inte ska du avmarkera kryssrutan Använd konsolideringskonto på sidan Konsolidera i konsoliderad juridisk person innan du kör den här typen av konsolidering.
Notering
Du bör använda den här metoden när du skapar en kontoplan i den konsoliderade juridiska personen utifrån kontoplanerna i en av dotterbolagets juridiska personer. (Mer information finns i Konsolideringskontogrupper och ytterligare konsolideringskonton .) Tilldela sedan lämplig konsolideringskonverteringsprincip till respektive konsoliderat huvudkonto och kör sedan konsolideringen för alla juridiska personer i dotterbolaget.