Upprätta villkor för kundbetalning

Betalningsvillkor avgör hur du hanterar förfallodatum och betalningsrabatter. Dynamics 365 Finance innehåller betalningsmetoder som företag ofta använder. Du kan lägga till de betalningsmetoder som din organisation föredrar.

När du tilldelar kunder betalningsvillkor, används de villkoren alltid i de försäljnings- och inköpsdokument som du skapar för dem. Dokumentdatum i försäljnings- och inköpsdokument används för att beräkna förfallodatum för betalningar.

Obs

Vid behov kan du ändra villkoren på försäljnings- eller inköpsdokumentet, till exempel om du vill att en viss kund ska betala dig inom 7 dagar i stället för de 14 standarddagarna.

Om du ändrar villkoren i dokumentet ändras inte standardbetalningsvillkoret som tilldelas kunden. Samma betalningsvillkor är tillgängliga för försäljnings- och inköpsdokument.

När betalningsvillkor upprättas ingår tre primära steg:

1. Ställ in en Betalningsdag där du skapar du en förväntad veckodag (måndag, tisdag) eller specifik dag i månaden (5,10) när dina kunder ska skicka betalningar.
2. Definiera betalningsvillkoren som beräknar förfallodatum för kundens betalningar.
3. Ställ in rabattdatum för att ange det sista datumet då en kund kan få rabatt på sina produkter.

När du bokför en faktura beräknar Dynamics 365 Finance betalningsrabatterna och betalningsrabattdatumen baserat på betalningsvillkoren.

När du bokför en kreditnota beräknar Dynamics 365 Finance på samma sätt betalningsrabatter baserat på betalningsvillkoren. Rabatten på kreditnotor beräknas på samma sätt som rabatter på fakturor. När du tillämpar en kreditnota på en faktura, minskar Dynamics 365 Finance rabattbeloppet för fakturan med kreditnotans rabattbelopp.

Ställa in betalningsdag

Gör på följande sätt när du vill definiera vilka betalningsdagar som ska användas för kundens betalningsvillkor:

1. Gå till Kundreskontra > Betalningsinställning > Betalningsdagar. Inställningar för betalningsvillkoren delas för kundreskontra och leverantörsreskontra. Om du redan har definierat den i modulen, blir den tillgänglig i andra moduler.
2. Välj Ny.
3. Skapa en betalningsdag, om betalningsvillkoret kräver en specifik dag i veckan (måndag, tisdag) eller ett visst datum i månaden (5:e, 10:e).
4. Fyll i fälten Betalningsdag, Beskrivning och Vecka/Månad efter behov.

   Obs

   Ange ett datum i fältet Datum. Datumet då anges som ett tal, till exempel ”10”.

5. Klicka på Spara.

Ställ in betalningsvillkor

Betalningsvillkoren används för att definiera hur förfallodatumen ska beräknas.

Om du vill definiera betalningsvillkor, inklusive betalningsmetod och betalningsdag, gör du så här:

1. Gå till Kundreskontra > Betalningsinställning > Betalningsvillkor.

2. Välj Ny.

   Obs

   Om betalningsvillkoren är Kontant måste fältet Kontantbetalning på sidan Betalningsvillkor måste vara Nej.

3. Ange ett ID i fältet Betalningsvillkor.

4. Ange en beskrivning av betalningsvillkoret i fältet Beskrivning.

5. Välj en betalningsmetod och betalningsdag.

   • Betalningsmetod definierar början på hur förfallodagen ska beräknas. Till exempel används Netto om förfallodatumet alltid är ett visst antal månader eller dagar efter fakturadatum. Postförskott kan användas för att när betalning krävs vid faktura, så ett förfallodatum skulle inte beräknas.
   • Betalningsdagen kan ställas in på en viss veckodag eller så ingår datum i beräkningen. Beroende på betalningsvillkoret kan du ange en kvantitet i månader eller dagar. Du kan använda Betalningsplan eller Betalningsdag om du vill lägga till slutdatumet för Betalningsmetoden. Om du använder en betalningskalender kan du definiera hur förfallodatumet bestäms när det beräknade datumet landar på en icke-arbetsdag. Det ursprungliga förfallodatumet beräknas med hjälp av kalenderdagar. Om det beräknade datumet landar på en dag som inte är arbetsdag kan du justera det beräknade förfallodatumet till antingen nästa arbetsdag eller tidigare arbetsdag.

6. Klicka på Spara.

Ställ in kassarabatter

Om du vill ställa in en kassarabatt och beräkna rabattdatum för kundbetalningsvillkor gör du så här:

1. Gå till Kundreskontra > Betalningsinställning > Kassarabatter. Välj Ny.
2. Ange ett ID i fältet Kassarabatt.
3. Ange en beskrivning av kassarabatten i fältet Beskrivning.
4. I fältet Rabatt i procent anger du kassarabatten i procent.

   Obs

   Om en tiered kassarabatt är tillgänglig, väljer nästa rabattkod som gäller efter det nya kassarabatt.

5. I fältet Huvudkonto för kundrabatter anger du det huvudkonto dit kassarabatten ska skickas för kundfakturor.
6. Välj alternativ på samma sätt som i fältet Rabattmotkonton.
   • Välj Konton på fakturaraderna för att bokföra kassarabatten till samma tillgångs/utgifthuvudkontot på raderna för leverantörsfakturan.
   • Välj Använd huvudkonto för leverantörsfakturor för att bokföra kassarabatten till huvudkontot som är definierat i Huvudkonto för leverantörsfakturor.
7. I fältet Huvudkonto för leverantörsrabatter anger du det huvudkonto där kassarabatten ska bokföras för leverantörsfakturor.
8. Klicka på Spara.