Omräkning i utländsk valuta för bankkonton

Omvärdera belopp i utländsk valuta för bankkontotransaktioner

Viktigt

Detta avsnitt gäller endast juridiska personer som har en primär adress i Polen.

Du kan omvärdera belopp i utländsk valuta för banktransaktioner. Du kan sedan skapa en rapport för att visa de banktransaktioner som har justeringar för omräkning i utländsk valuta.

1. Välj Kassa- och bankhantering>Periodiska uppgifter>Bank – Kursjustering (FIFO/LIFO).
2. I fältet På-datum anger du slutdatum för omvärdering. Beräkningen omfattar bara transaktioner som har ett datum som in ligger före det angivna datumet.
3. Välj Poster som ska ingå>Filter>Lägg till om du vill lägga till ett bankkonto. Om du inte anger ett bankkonto, omvärderas beloppen för alla bankkonton.
4. Stäng frågesidan genom att välja OK.
5. Markera kryssrutan omräkning i utländsk valuta, markera kryssrutan omräkning om du vill omvärdera utländska valutabelopp.

Skapa en rapport för att visa de banktransaktioner som har justeringar för omräkning i utländsk valuta

Viktigt

Detta avsnitt gäller endast juridiska personer som har en primär adress i Polen.

1. Välj Kassa- och bankhantering>Förfrågningar och rapporter>Bank – Kursjusteringsrapport.
2. Välj poster som du vill inkludera>Filter för att hitta ett eller flera bankkonton som du vill visa information om.
3. Valfritt: I fältet bankkonto, välj bankkonto. Om du lämnar det här fältet tomt innehåller rapporten detaljer för bankutdrag för alla bankkonton.
4. Klicka på OK för att generera rapporten.

Beräkna justeringar av valutakurs för bankkontotransaktioner

Viktigt

Detta avsnitt gäller endast juridiska personer som har en primär adress i Tjeckien, Estland, Litauen eller Lettland.

Du måste omvärdera och justera bankkonton om det finns en skillnad i växelkursen mellan redovisningsvalutan och rapporteringsvalutan. Den här uppgiften hjälper dig att beräkna korrekt saldo i både redovisningsvalutan och i rapporteringsvalutan för bankkontona.

1. Välj Kassa- och bankhantering>Inställningar>Parametrar för kassa- och bankhantering.
2. På fliken Nummerserier i fältet Referens, välj en nummersekvens för referensen Bank – Kursjustering.
3. Stäng sidan.
4. Välj Redovisning>Inställningar>Valuta>Valutakurser. På sidan Valutakurser kan du definiera valutakursen mellan två valutor eller ett valutapar.
5. När du är klar, stäng sidan.
6. Välj Redovisning>Inställningar>Redovisning. I fältet Orealiserad vinst och Orealiserad förlust, välj det huvudkonto som växelkurserna bokförs för.
7. Stäng sidan.
8. Välj Kassa- och bankhantering>Periodiska uppgifter>Omräkning i utländsk valuta.
9. I fältet På-datum välj omvärderingsdatum eller justeringsdatum.
10. I fältet Från valuta, välj den aktuella valutakoden. I fältet Till valuta, välj den valuta som justeringen ska göras till.
11. Välj Poster som ska ingå>Filter för att hitta bankkontot och välj OK.
12. På sidan omräkning i utländsk valuta, välj OK. Justeringen för bankkontotransaktionerna på det valda datumet beräknas.

Kommentar

I redovisningen kan du visa två separata transaktioner: en för redovisningsvalutan och en för rapporteringsvalutan.