Konfigurera parametrar för utgiftshantering

Gäller: Project Operations för resurs-/icke-lagerbaserade scenarier

I den här artikeln beskrivs de parametrar som styr det allmänna beteendet i utgiftshantering.

Allmänt

Fält	Beskrivning
Standardpris för körsträcka	Ange ersättningssatsen för milersättning. Detta belopp multipliceras med den körsträcka som anges för utgiften för att beräkna det belopp som ersätts för resekostnaden.
Validera utgiftssyfte	Aktivera det här alternativet om du vill begränsa användare till en befintlig uppsättning värden som har konfigurerats i fältet Syfte med utgiftsrapport när de skapar utgiftsrapporter.
Privata utgifter som betalas av	Välj vem som är ansvarig för att betala alla kreditkortstransaktionsbelopp som kategoriseras som personliga.
Visa hela utgiftsrapporten i mindre detaljnivå	Välj det här alternativet om du vill visa alla utgifter för en utgiftsrapport när detaljerna i det ursprungliga dokumentet visas för en viss verifikation som genererades när utgiftsrapporten bokfördes.
Det är obligatoriskt att godkänna resan i förväg	Välj det här alternativet om du vill att en reserekvisition ska skickas och godkännas innan en medarbetare kan skicka en utgiftsrapport.
Tillåt redigering av distributioner före bokföring	Välj om fördelningarna av en utgiftsrapport kan redigeras innan den bokförs.
Utvärdera policyer för utgiftshantering	Välj när utgifter utvärderas för att avgöra om en utgiftspolicy har överträtts. Utgifter kan utvärderas för överträdelser när utgiftsposten registreras och sparas, eller när utgiften skickas för godkännande. Policyreglerna för kvitton som krävs kommer att utvärderas när utgiftsraden sparas.
Tillåt koncerninterna utgiftsrader	Välj om utgifter för andra juridiska personer kan registreras i en utgiftsrapport.
Tillåt redigering av valutakursen för kreditkortsutgifter	Välj det här alternativet om du vill att användaren ska kunna redigera växelkursen för importerade kreditkortsutgifter.
Hierarkifält på flera nivåer som ska visas	Välj vilka godkännarfält som ska visas när arbetsflödestilldelningstypen är inställd på en hierarki och valet Hierarki är inställt på att använda godkännandehierarkin, godkännande på flera nivåer av utgifter. När godkännandehierarkin på flera nivåer används för ett arbetsflöde visas de valda fälten i utgiftsrapporten och kan redigeras.
Ange den anställdes kreditkortsnummer	Välj om ett nummer på 15 eller 16 tecken kan anges och sparas i fältet Kort-ID på sidan Kreditkort för en anställd.
Validera syfte med reserekvisition	Aktivera det här alternativet om du vill begränsa användare till en befintlig uppsättning värden som har konfigurerats i fältet Syfte med utgiftsrapport när de skapar reserekvisitioner.

Finansiell verksamhet

Fält	Beskrivning
Transaktionsregistrets dagliga journalnamn	Välj namnet på den redovisningsjournal som godkända utgiftsrapporter bokförs på.
Aktivera skatteåterbäring från utgifter	Välj det här alternativet om du vill aktivera återbetalning av utgiftsskatt för berättigade utgifter. Det här alternativet kan inte väljas om amerikanska moms- och användningsskatteregler är aktiverade.
Bokför kontantförskott direkt	Välj det här alternativet om du vill bokföra ett godkänt förskott när betalnings- och överföringsprocessen har slutförts. Om alternativet inte har valts genererar betalnings- och överföringsprocessen en allmän journal som inte bokförs.
Korrekt bokföringsdatum vid registrering	Välj det här alternativet om du vill uppdatera redovisningsdatumet när utgifter bokförs, om den aktuella perioden är spärrad eller stängd. Redovisningsdatumet kommer att ställas in på nästa öppna period.
Tillåt gruppering av transaktioner baserat på motkonto som anges i betalningsmetoden	Välj det här alternativet om du vill summera utgiftstransaktionerna för en utgiftsrapport, baserat på det motkonto som anges i betalningsmetoden för utgifterna.
Inklusive moms	Välj det här alternativet om du vill inkludera moms i utgiftsbeloppet som standard.
Ta bort belastningar när reserekvisitioner stängs	Välj det här alternativet om du vill frigöra intecknade medel när en godkänd reserekvisition stängs.
Tillåt att reserekvisitioner skickas in vid budgetöverskridning för budgetregister och projektbudget	Välj det här alternativet om du vill att medarbetare ska kunna skicka in reserekvisitioner för godkännande, även om de överskrider antingen den tillåtna budgeten som har angetts i budgetregistret eller den tillåtna budgeten för ett projekt.
Tillåt att utgiftsrapport skickas in vid budgetöverskridning för budgetregister och projektbudget	Välj det här alternativet om du vill tillåta medarbetare att skicka utgiftsrapporter för godkännande, även om de överskrider antingen den tillåtna budgeten som har angetts i budgetregistret eller den tillåtna budgeten för ett projekt.
Tillåt godkännande av utgiftsrapport vid budgetöverskridning endast för budgetregister	Välj det här alternativet om du vill att godkännare ska kunna godkänna utgiftsrapporter som överskrider den tillåtna budgeten som har angetts i budgetregistret.

Per dag

Fält	Beskrivning
Minsta antal timmar för traktamente	Ange det minsta standardantalet timmar som en anställd måste arbeta under en dag för att vara berättigad till traktamente för reserelaterade utgifter. Det här värdet används endast som ett standardvärde för fältet Minsta antal timmar för traktamentsnivåer.
Procentandel för måltider	Ange standardprocentsatsen för traktamente för måltider som används den första och sista dagen av den reserelaterade utgiften när fältet Beräkna måltidsavdrag per är inställt på antingen Måltidstyp per dag eller Antal måltider per dag. Arbetsdagen den första och sista dagen kan vara kortare än en vanlig arbetsdag. Därför kan beloppet för traktamentet dessa dagar skilja sig från standardbeloppet. Om procentsatsen är satt till 0 (noll) blir avdragen för den första och sista dagen 0,00.
Hotell procent	Ange standardprocentsatsen för traktamentet för hotell som används den första och sista dagen av den reserelaterade utgiften. Arbetsdagen den första och sista dagen kan vara kortare än en vanlig arbetsdag. Därför kan beloppet för traktamentet dessa dagar skilja sig från standardbeloppet. Om procentsatsen är satt till 0 (noll) blir avdragen för den första och sista dagen 0,00.
Övriga procent	Ange standardprocentsatsen för traktamentet för diverse utgifter som används den första och sista dagen av den reserelaterade utgiften. Arbetsdagen den första och sista dagen kan vara kortare än en vanlig arbetsdag. Därför kan beloppet för traktamentet dessa dagar skilja sig från standardbeloppet. Om procentsatsen är satt till 0 (noll) blir avdragen för den första och sista dagen 0,00.
Minskning av procentsatsen för frukost	Ange det belopp som traktamentet minskas med för frukost. Om en anställd till exempel får en gratis frukost kanske du vill minska beloppet för traktamentet med 10 procent.
Minskning av procentsatsen för lunch	Ange det belopp som traktamentet minskas med för att täcka lunchen. Om en anställd till exempel får en gratis lunch kanske du vill minska beloppet för traktamentet med 15 procent.
Minskning av procentsatsen för middag	Ange det belopp som traktamentet minskar med för middag. Om en anställd till exempel får en gratis middag kanske du vill minska beloppet för traktamentet med 25 procent.
Beräkna måltidsavdrag efter	Ange hur systemet ska beräkna måltidsavdraget per traktamente genom att välja om avdraget baseras på måltidstypen per resa eller per dag, eller om det baseras på antalet måltider som är tillåtna per dag.
Avrundning av traktamente	Välj den typ av avrundning som ska användas för traktamentsutgifter. Om du väljer normal avrundning avrundas alla traktamentsutgifter som har ett belopp på 0,50 uppåt till 1,00, och alla traktamentsutgifter som har ett belopp som är mindre än 0,50 avrundas nedåt till 0,00.
Basera beräkningen av traktamente på	Välj om ett traktamentsbelopp baseras på en kalenderdag eller en 24-timmarsperiod.

Faxa försättsblad

Fält	Beskrivning
Instruktion	Ange de instruktioner som medarbetare måste följa när de skapar ett försättsblad för ett fax som används för att skicka kvitton som är relaterade till en utgiftsrapport. Om du vill ange språkspecifik text som ska visas, baserat på användarspråket, väljer du Översättningar.
Användar-ID (streckkodsinformation)	Välj det här alternativet om du vill lagra en anställds unika identifierare i streckkoden som används på faxets försättsblad.
Streckkod	Välj den streckkod som används på faxets försättsblad. Streckkoderna 39 och 128 stöds i utgiftshantering.

Antikorruption

Fält	Beskrivning
Visa intyg om antikorruption	Välj det här alternativet om du vill visa antikorruptionstexten när en utgiftsrapport skapas. Specifika utgiftskategorier kan sedan aktiveras som kräver att antikorruptionsattetesteringen väljs i utgiftsrapporten. En gåvokategori som är relaterad till en statlig myndighetsutgift kan till exempel kräva att medarbetaren bekräftar att utgiften uppfyller företagets policy som är relaterad till statliga tjänstemän.
Antikorruptionsmeddelande för avsändaren	Ange den text som ska visas för en anställd som skapar en utgiftsrapport. Om du vill ange språkspecifik text som ska visas, baserat på användarspråket, väljer du Översättningar.
Antikorruptionsmeddelande för godkännare	Ange den text som ska visas för godkännaren när en utgiftsrapport skapas. Om du vill ange språkspecifik text som ska visas, baserat på användarspråket, väljer du Översättningar.