Blockera leverantörsbetalningar tills de godkänns av en projektledare

Viktigt!

Funktioner som nämns i den här artikeln är tillgängliga för vissa användare som förhandsversion. Innehållet och funktionerna kan komma att ändras.

Gäller: Project Operations för resurs-/icke-lagerbaserade scenarier

I den här artikeln beskrivs funktionerna i Microsoft Dynamics 365 Project Operations som gör det lättare att hålla inne leverantörsbetalningar för leverantörsfakturor tills de får godkännande från projektledaren i Dataverse. I vissa fall krävs en projektansvarigs auktorisering innan leverantörsbetalning kan påbörjas. I de här fallen dokumenterar leverantörsreskontraansvariga fakturan och väntar på projektledarens godkännande innan betalningen bearbetas.

För att använda funktionen som beskrivs i den här artikeln måste du aktivera funktionen Aktivera Håll leverantörsbetalning för leverantörsfakturor tills projektledaren bekräftar fakturan för resursbaserade/icke-lager scenarier i arbetsytan Funktionshantering i Dynamics 365 Finance.

Lägsta version som krävs

För att använda funktionen för icke-lager/resursbaserade scenarier för Project Operations krävs följande versioner:

• Project Operations Dataverse version 4.76.0.0 eller senare
• Ekonomi version 10.0.37 eller senare

Kör mappningar med dubbelriktad skrivning för leverantörsfakturahuvudet

Kontrollera att mappningen för exportentitet Project Operations-integration för entitet för export av projektleverantörsfaktura V2 och msdyn_projectvendorinvoices använder version 1.0.0.0 eller senare.

På följande skärmbild visas entitetsmappningar för dubbelriktad skrivning som används för leverantörsfakturor.

På följande skärmbild visas fältmappningar för dubbelriktad skrivning som används för leverantörsfakturor.

Ange parametrar för verifiering av underleverantörsfaktura och blockering av leverantörsbetalningar

1. I Finance går du till Projektledning och redovisning>Konfiguration>Parametrar för projektledning och redovisning.
2. På fliken Ekonomi om projektledaren måste verifiera leverantörsfakturan i Dataverse, markera alternativet Manuell verifiering av projektledare krävs till Ja. Fältet Blockera leverantörsbetalningar tills projektledaren bekräftar blir tillgängligt.
3. Om leverantörsbetalningen måste blockeras tills projektledaren godkänner leverantörsfakturan i Dataverse anger du alternativet Blockera leverantörsbetalningar tills projektledaren bekräftar till Ja. Det här fältet är endast tillgängligt om alternativet Manuell verifiering av projektledaren krävs har angetts till Ja.

Skapa och publicera underleverantörsfakturor

När en ansvarig för leverantörsreskontra får en faktura från underleverantören skapas en ny faktura i Ekonomi.

1. I Ekonomi går du till Leverantörsreskontra>Fakturor>Väntande leverantörsfakturor.
2. I åtgärdsfönstret väljer du Ny för att skapa en leverantörsfaktura.
3. I fakturasidhuvudet går du till fältet Fakturakonto och väljer Underleverantör.
4. Välj fakturadatum.
5. På fliken Rubrik tar alternativen Manuell verifiering av projektledaren krävs och Blockera leverantörsbetalningar tills projektledaren bekräftar tar deras standardinställningar från sidan Parametrar för projektledning och redovisning. Du kan ändra inställningarna på leverantörsfakturanivå. Kontrollera att alternativen Manuell verifiering av projektledaren krävs och Blockera leverantörsbetalningar tills projektledaren bekräftar är inställda på Ja.
6. Under snabbfliken Fakturarad väljer du Lägg till rad för att skapa en leverantörsfakturarad.
7. Välj den inköpskategori som skapades för underleverantörsraderna och ange enhetspris, måttenhet och kvantitet.
8. I avsnittet med leverantörsfakturarader under fliken Projekt väljer du det projekt som underleverantören delar underleverantörsfakturan mot.
9. Välj projektkategori. Det kan vara någon av typerna (Objekt, Utgifter, Material eller Timmar). Välj rollen endast om den valda projektkategorin är av typen Timme.
10. Välj Bokför för att bokföra leverantörsfakturan.

När leverantörsfakturan har lagts upp blir den tillgänglig i Dataverse för verifiering och bearbetning av projektledare. Information om verifiering av leverantörsfakturor finns i Dataverse finns i Bekräfta projektleverantörsfakturor.

Aktivera en leverantörsfaktura för betalning

När projektledaren bekräftar leverantörsfakturan i Dataverse godkänns leverantörsfakturan för leverantörsbetalning. I vissa fall, om leverantörsbetalning krävs redan innan projektledarens godkännande i Dataverse, kan leverantörsfakturan godkännas manuellt för betalning.

1. Gå till Leverantörsreskontra>Leverantörer>Alla leverantörer.
2. Välj leverantör i listan.
3. I åtgärdsfönstret, välj Transaktioner.
4. Välj leverantörstransaktionen för leverantörsfakturan.
5. På fliken Allmänt ställer du in Godkänd till Ja.