Utforska nettning av kund- och leverantörssaldon

Artikel
05/14/2024

Viktigt

Detta innehåll är arkiverat och uppdateras inte. Den senaste dokumentationen finns i Nyheter och ändringar i Dynamics 365 Finance. De senaste utgivningsplanerna finns i Utgivningsplaner för Dynamics 365 och Power Platform och Cloud for Industry.

Viktigt

En del av funktionerna som beskrivs i den här utgivningsplanen har ännu inte släppts. Leveranstider kan ändras och förväntade funktioner kanske inte släpps (mer information finns i Microsofts policy). Läs mer: Nya och planerade funktioner

Aktiverat för	Allmänt tillgänglig förhandsversion	Allmän tillgänglighet
Användare via administratörer, utvecklare eller analytiker	2 nov. 2023	juli 2024

Affärsvärde

Nettning kan minimera utbytet av pengar mellan en organisation och kunden/leverantören. Det hjälper ett företag att undvika att skapa onödiga betalningar eller kvitton, och sparar in transaktionsavgifter, genom att konsolidera företagets kund- och leverantörssaldon.

Information om funktionen

Nettning av kund- och leverantörssaldon är en process där saldona för en leverantör och kund nettas mot varandra eftersom leverantören och kunden är samma part. När en nettning ska bearbetas i Dynamics 365 Finance för närvarande måste man beräkna rätt nettningsbelopp manuellt, skapa dummy-betalningsjournaler och reglera öppna kundfakturor och öppna leverantörsfakturor med dummy-betalningsjournalerna.

Den här funktionen ger möjlighet till standardnettning i Dynamics 365 Finance. Nettningsprocessen automatiseras genom att nettningsbeloppet beräknas utifrån de valda kund- och leverantörsfakturorna, nettningsjournalen bokförs och nettningsjournalen regleras med de valda kund- och leverantörsfakturorna.

Följande funktioner finns för alla länder och regioner:

Nettningsavtal: Genom nettningsavtal specificerar användarna kund- och leverantörsparet för nettning, samt andra parametrar såsom gällande datumintervall och nettningssekvens för att automatisera nettning och minimera efterlevnadsriskerna.
Nettningsöversikt: Nettningsöversikt gör det möjligt för användare att fråga alla tillgängliga kund- och leverantörsfakturor om nettning.
Manuell nettning: Användare väljer kund- och leverantörsfakturor för nettning manuellt. En nettningsjournal bokförs automatiskt och reglerar de öppna fakturorna.
Automatisk nettning: Användare kör periodiska uppgifter och processautomatisering för att utlösa nettningen automatiskt.
Nettningshistorik: En sida är tillgänglig för att ställa frågor om hela nettningshistoriken.
Nettningsinformation: En sida är tillgänglig för att visa nettningsrelationer mellan kund- och leverantörsfakturor.
Nettningsavi: En rapport är tillgänglig för att skriva ut information om nettningsrelationer mellan kund- och leverantörsfakturor.