Om redovisningsfördelningar och redovisningsjournalposter för inköpsorder

Gäller för: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Redovisningsfördelningar används för att definiera hur ett belopp redovisas, till exempel hur utgiften, tillgången, momsen eller avgifterna ska likvideras på inköpsordern eller redovisas på produktinleveransen eller leverantörsfakturan.

Om du använder budgetering eller inteckningar, kommer varje belopp som ska redovisas när inköpsordern bekräftas ha en eller flera redovisningsfördelningar.

Om du inte använder budgetering eller inteckningar, kommer varje belopp som ska redovisas på produktinleveranserna eller leverantörsfakturorna för inköpsordern ha en redovisningsfördelning. Redovisningsfördelningen kan däremot innehålla inkomplett information, till exempel huvudbokskontot. Om huvudbokskontot är ofullständigt måste du kanske korrigera huvudbokskontot i inköpsordern eller redovisningsfördelningen för leverantörsfakturan innan du kan journalföra produktinleveransen och leverantörsfakturan.

Redovisningsfördelningar för inköpsorder

Du kan använda följande knappar i formuläret Inköpsorder om du vill visa, och möjligen ändra, redovisningsfördelningarna för varje belopp på inköpsordern.

• Fördela belopp – Visa och ändra redovisningsfördelningar för en enskild rad och eventuella underordnade rader, till exempel moms eller avgifter. Du kan också visa och ändra redovisningsfördelningarna för den underordnade raden direkt från formuläret Momstransaktioner eller formuläret Transaktioner för avgifter.

  • Ändra huvudbeloppen på en inköpsorder, till exempel avgifter och valutaavrundningsbelopp. (I Åtgärdsfönster på fliken Inköp, i gruppen Redovisning klickar du på Fördela belopp.)

  • Ändra belopp för inköpsorderrad. (I Inköpsorderrader-rutnätet, klicka på Ekonomi > Fördela belopp.)

• Visa fördelningar – Visa redovisningsfördelningarna för alla rader i dokumentet. Du kan inte ändra redovisningsfördelningarna från den här vyn.

  • Visa huvud- och radbelopp. (I Åtgärdsfönster på fliken Ekonomi, i gruppen Redovisning klickar du på Visa fördelningar.)

Du kan dela upp redovisningsfördelningar för inköpsorderrader som innehåller artiklar som inte finns i lager.

Du kan inte dela, ändra eller ta bort inköpsorderraderna i följande situationer:

• Inköpsorderraden innehåller artiklar i lager.

• Inköpsorderraden innehåller anläggningstillgångar.

• Inköpsorderraden innehåller tillägg, moms eller rabatter.

Anteckning

Om den överordnade raden innehåller en artikel som inte lagerförs, och redovisningsfördelningarna är delade, kommer den underordnade raden delas automatiskt för att matcha de ekonomiska dimensionerna för den överordnade raden. Redovisningsfördelningarna för den underordnade raden kan inte ytterligare delas eller tas bort, men beroende på inställningarna för den underordnade raden kan det gå att ändra huvudbokskontot för redovisningsfördelningarna för den underordnade raden.

När du registrerar en inköpsorder, kommer varje rad fördelas på följande sätt.

Typ av inköpsorderrad	Prioritetsordning som avgör var standardhuvudkontot visas från	Prioritetsordning som bestämmer vilken ekonomisk standarddimension som visas
Artikel i lager	Fältet Huvudkonto när Inköpsomkostnad för produkt har valts i formuläret Bokföring. (Klicka på Lager > Inställningar > Bokföring > Bokföring.)	Använd värdena för den ekonomiska dimensionen från inköpsorderraden.
En anskaffningskategori eller en artikel som inte finns i lager	Fältet Huvudkonto när Inköpsomkostnad för utgift har valts i formuläret Bokföring. (Klicka på Lager > Inställningar > Bokföring > Bokföring.)	Om kryssrutan Allokering markeras för huvudkontot i formuläret Huvudkonton - kontoplan: %1, ska du använda huvudkontot från fältet Till konto i formuläret Allokeringsregel. (Klicka på Redovisning > Inställningar > Kontoplan > Kontoplan. Välj ett huvudkonto och klicka sedan på Redigera. Välj Företag i fältet Välj vilken nivå av huvudkontot som ska visas och markera kryssrutan Allokering. Klicka på Allokeringsvillkor.) Använd standardmallen för den ekonomiska dimensionen på inköpsorderraden. Använd de angivna värdena för den ekonomiska dimension som definieras på inköpsorderraden. Använd standardvärdena för ekonomiska dimensioner från huvudkontot i formuläret Huvudkonton - kontoplan: %1.
Anläggningstillgång	Om Anskaffning har valts i fältet Transaktionstyp på fliken Anläggningstillgångar för inköpsorderraden, fältet Huvudkonto när du har valt Anskaffning i formuläret Bokföringsprofiler för anläggningstillgångar. (Klicka på Anläggningstillgångar > Inställningar > Bokföringsprofiler för anläggningstillgångar.) Om Anskaffningsjustering har valts i fältet Transaktionstyp på fliken Anläggningstillgångar för inköpsorderraden, fältet Huvudkonto när du har valt Anskaffningsjustering i formuläret Bokföringsprofiler för anläggningstillgångar.	Använd de angivna värdena för den ekonomiska dimension som definieras på inköpsorderraden. Använd standardvärdena för ekonomiska dimensioner från huvudkontot i formuläret Huvudkonton - kontoplan: %1.
Projektet har definierats på inköpsorderraden	Om Balans har valts i fältet Bokför kostnader - Artikel i formuläret Projektgrupper, fältet Huvudkonto när Kostnad har markerats i formuläret Inställning av redovisningsbokföring. (Klicka på Projekthantering och redovisning > Inställningar > Bokföring > Inställning av redovisningsbokföring.) Om Vinst och förlust har valts i fältet Bokför kostnader - Artikel i formuläret Projektgrupper, fältet Huvudkonto när Kostnad - Artikel har markerats i formuläret Inställning av redovisningsbokföring.	Använd de angivna värdena för den ekonomiska dimension som definieras på inköpsorderraden. Använd standardvärdena för ekonomiska dimensioner från huvudkontot i formuläret Huvudkonton - kontoplan: %1.
Radrabatt	Fältet Huvudkonto när Rabatt har valts i formuläret Bokföring. (Klicka på Lager > Inställningar > Bokföring > Bokföring.) Om ett rabatthuvudkonto inte definierats på bokföringsprofilen, redovisningsfördelningen för det slutliga priset på inköpsorderraden.	Använd värdena för den ekonomiska dimensionen på redovisningsfördelningarna för det slutliga priset på inköpsorderraden. Använd de angivna ekonomiska dimensioner som definieras på inköpsorderraden. Använd standardvärdena för ekonomiska dimensioner från huvudkontot i formuläret Huvudkonton - kontoplan: %1.
Avgift på inköp som anges på fliken Pris och rabatt för inköpsorderraden	Redovisningsfördelningen av det slutliga priset på inköpsorderraden.	Använd värdena för den ekonomiska dimensionen på det slutliga priset för redovisningsfördelningarna för inköpsorderraden.
Radavgift	Om Huvudbokskonto har valts i debetfältet Typ i formuläret Kod för avgifter, debetfältet Konto i formuläret Kod för avgifter. (Klicka på Leverantörsreskontra > Inställningar > Debiteringar > Kod för avgifter.) Om Artikel har valts i Typ-debetfältet i formuläret Kod för avgifter, redovisningsfördelningarna för det slutliga priset på inköpsorderraden. Om Kund/Leverantör har valts i debetfältet Typ i formuläret Kod för avgifter, kreditfältet Konto i formuläret Kod för avgifter.	Använd värdena för den ekonomiska dimensionen på redovisningsfördelningarna för det slutliga priset på inköpsorderraden. Använd redovisningsfördelningar från summan på inköpsorderraden. Använd standardvärdena för ekonomiska dimensioner från huvudkontot i formuläret Huvudkonton - kontoplan: %1.
Moms, med följande villkor: Kryssrutan Använd amerikanska beskattningsregler är markerad i formuläret Allmänna redovisningsparametrar.	Det slutliga priset eller redovisningsfördelningen för tillägget.	Använd värdena för den ekonomiska dimensionen för det slutliga priset på inköpsorderraden eller redovisningsfördelningarna för avgiften. Använd de angivna värdena för den ekonomiska dimension som definieras på inköpsorderraden. Använd standardvärdena för ekonomiska dimensioner från huvudkontot i formuläret Huvudkonton - kontoplan: %1.
Moms, med följande villkor: Kryssrutan Använd amerikanska beskattningsregler är avmarkerad i formuläret Allmänna redovisningsparametrar. Kryssrutan Importavgift för momsgruppen är avmarkerad i formuläret Momsgrupper.	Om momsbeloppet är återvinningsbart, fältet Momsfordran i formuläret Redovisningsbokföringsgrupper. (Klicka på Redovisning > Inställningar > Moms > Redovisningsbokföringsgrupper.) Om momsbeloppet inte är återvinningsbart, det slutliga priset eller redovisningsfördelningen för avgiften.	Använd värdena för den ekonomiska dimensionen för det slutliga priset på inköpsorderraden eller redovisningsfördelningarna för avgiften. Använd de angivna värdena för den ekonomiska dimension som definieras på inköpsorderraden. Använd standardvärdena för ekonomiska dimensioner från huvudkontot i formuläret Huvudkonton - kontoplan: %1.
Moms, med följande villkor: Kryssrutan Använd amerikanska beskattningsregler är avmarkerad i formuläret Allmänna redovisningsparametrar. Kryssrutan Importavgift för momsgruppen är markerad i formuläret Momsgrupper.	Om momsbeloppet är återvinningsbart, fältet Momsfordran i formuläret Redovisningsbokföringsgrupper. (Klicka på Redovisning > Inställningar > Moms > Redovisningsbokföringsgrupper.) Om momsbeloppet inte är återvinningsbart, fältet Importavgift, utgift i formuläret Redovisningsbokföringsgrupper.	Använd värdena för den ekonomiska dimensionen för det slutliga priset på inköpsorderraden eller redovisningsfördelningarna för avgiften. Använd de angivna värdena för den ekonomiska dimension som definieras på inköpsorderraden. Använd standardvärdena för ekonomiska dimensioner från huvudkontot i formuläret Huvudkonton - kontoplan: %1.
Huvudtillägg	Om Huvudbokskonto har valts i debetfältet Typ i formuläret Kod för avgifter, debetfältet Konto i formuläret Kod för avgifter. (Klicka på Leverantörsreskontra > Inställningar > Debiteringar > Kod för avgifter.) Om Kund/Leverantör har valts i debetfältet Typ i formuläret Kod för avgifter, kreditfältet Konto i formuläret Kod för avgifter.	Om huvudkontot är ett allokeringskonto ska du använda standardhuvudkontot från allokeringsvillkoren. Använd standardmallen för den ekonomiska dimensionen från inköpsorderrubriken. Använd värdena för den ekonomiska dimensionen från inköpsorderrubriken. Använd standardvärdena för ekonomiska dimensioner från huvudkontot i formuläret Huvudkonton - kontoplan: %1.
Rubrikrabatt	Fältet Huvudkonto för bokföringstypen Leverantörsfakturarabatt i formuläret Konton för automatiska transaktioner. (Klicka på Redovisning > Inställningar > Bokföring > Konton för automatiska transaktioner.)	Använd värdena för den ekonomiska dimensionen på redovisningsfördelningarna för det slutliga priset på inköpsorderraden. Använd värdena för den ekonomiska dimensionen från inköpsorderraden. Använd standardvärdena för ekonomiska dimensioner från huvudkontot i formuläret Huvudkonton - kontoplan: %1.

Redovisningsfördelning för skatter går inte att skapa förrän skatter har beräknats. Om du vill beräkna moms måste du färdigställa en av följande uppgifter i formuläret Inköpsorder:

• Visa momsen. (I Åtgärdsfönster på fliken Inköp klickar du på Moms.)

• Visa inköpsordersumman. (I Åtgärdsfönster på fliken Inköpsorder, i gruppen Visa klickar du på Summor.)

• Visa kassaflödesprognosen. (I Åtgärdsfönster på fliken Faktura klickar du på Kassaflödesprognoser.)

• Visa fördelningar. (I Åtgärdsfönster på fliken Inköp i gruppen Redovisning klickar du på Visa fördelningar.)

• Visa redovisningsjournalen. (I Åtgärdsfönster på fliken Inköp i gruppen Redovisning klickar du på Redovisningsjournal.)

  Anteckning

  Den här knappen är endast tillgänglig om kryssrutan Aktivera inteckningsprocess har markerats i formuläret Allmänna redovisningsparametrar.

Redovisningsjournaler för inköpsorder

Redovisningsjournaler är bara tillgängliga på en inköpsorder om inteckningar har aktiverats för journalförd redovisning. (Klicka på Redovisning > Inställningar > Allmänna redovisningsparametrar. Klicka på Redovisning. Gå till snabbfliken Redovisningsregler, markera kryssrutan Använd bokföringsdefinitioner och kryssrutan Aktivera inteckningsprocess.) Innan du bekräftar en inköpsorder kan du visa hela redovisningsposten, som inkluderar debiteringar och krediteringar, för att kontrollera att inteckningen bokförs till rätt konton. Denna vy av hela redovisningsposten kallas en redovisningsjournalpost. Du kan göra detta i formuläret Inköpsorder, genom att klicka på fliken Inköp i Åtgärdsfönster. Klicka Redovisningsjournalpå i gruppen Redovisning.

Om posten i reskontrajournalen är fel när du granskar den innan du bekräftar inköpsordern, kan du inte ändra posten i reskontrajournalen. I stället måste du ändra bokföringsdefinitionen som används av inköpsordern. Huvudbokskontot från redovisningsfördelningen används i bokföringsdefinitionen, tillsammans med beloppet och om beloppet är debet eller kredit. Bokföringsdefinitionen jämför det huvudbokskontot med kontot i fältet Matcha kontonummer i formuläret Bokföringsdefinitioner. Om beloppen inte matchar kommer huvudbokskontona för att skapa post i reskontrajournal visas i fältgruppen Genererade poster. Om det inte finns någon match intecknas beloppet på fördelningen inte.