Om budgetkontroll

Gäller för: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Budgetkontroll är en metod för att säkerställa att det finns tillräckliga budgetmedel tillgängliga för planerade eller verkliga inköp. När du har ställt in grundläggande budgetering kan du ställa in budgetkontroll.

Anteckning

Det här avsnittet har uppdaterats till att inkludera information om funktioner som lades till eller ändrades i .

Du kan ställa in grundläggande budgetering och budgetkontroll baserat på redovisningen för en juridisk person. Redovisningen innehåller kontoplanen, redovisnings- och rapporteringsvalutor och räkenskapskalendern. Du kan bestämma vilka ekonomiska dimensioner från kontoplanen som ska vara tillgängliga för budgetering och budgetkontroll. Du kan definiera budgetintervall, tidsrymder för budgetcykler, budgettrösklar, budgetchefer, budgetgrupper och beräkningar som används för att kontrollera tillgängliga budgetmedel. De tillgängliga budgetmedlen kan bekräftas när källdokument och redovisningsjournaler anges.

Om du arbetar i den offentliga sektorn och använder huvudbudgetreservationer, se även About general budget reservations (Public sector).

Budgetkontrollintegration

Budgetkontroll integreras med följande områden:

• Redovisning

• Anskaffning och källa

• Resor och utgifter

• Projekthantering och redovisning

• Anläggningstillgångar

• Hantering av underleverantörer

Exempel: Budgetkontroll som har integrerats med inköpsorderregistrering

En inköpsagent skapar en inköpsorder med flera rader och anger de första tre raderna. När inköpsagenten anger den fjärde raden, visas ett meddelande om att värdet för den ekonomiska dimensionen överskrider budget. Inköpsagenten tillhör inte en användargrupp som har behörighet att överskrida budget. Inköpsagenten kan avsluta den fjärde raden, ange ytterligare rader och spara inköpsordern i ett Utkast-tillstånd . Inköpsagenten meddelar sedan en chef att budgeten överskrids. Budgetchefen har behörighet att överskrida tillgängliga budgetmedel. Budgetchefen kan öppna inköpsordern och fortsätta med inköpsorderbekräftelsen utan att ändra belopp eller konton. Därefter kan budgetchefen utföra en budgetöverföring för att öka den tillgängliga budgeten för värdet i den ekonomiska dimensionen som är över budget.

Budgetkontroll

Budgetkontroller garanterar att budgetmedel är tillgängliga. När du utför budgetkontrollen kommer budgetbeloppet som är tillgängligt före det aktuella inköpet att läggas till värdet på den valda inköpsrekvisitionsraden. Alla nya budgetbelopp som är tillgängliga efter inköpet beräknats också.

Exempel

Huvudkonto 606300, Kontorsvaror, finns i en kontostruktur och är ett ekonomiskt dimensionsvärde som definierats för budgetkontroll. En budgetbelopp på 10 000,00 har angetts i huvudkonto 606300 genom en budgetregisterpost. Inköpsorder har definierats för budgetkontroll när radartikeln registrerades.

En inköpsagent skapar en inköpsorder och anger ett belopp på 5 000,00 för redovisningskontot 606300-OU_1-OU_4571-Konferens/seminarium. En budgetkontroll utförs automatiskt och resultatet av budgetkontrollen visas på inköpsorderraden. Om budgetkontrollen lyckas, och visar att det finns tillräckliga medel, kan agenten bekräfta inköpsordern.