Om transaktionstyper
Gäller för: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
När ett projekt skapas anges transaktioner i journaler eller projekt-relaterade formulär. Formulären kan inkludera fritextfakturor, inköpsorder, inköpsorder rekvisitioner eller fakturor.
Fyra fördefinierade transaktionstyper stöds i Projekthantering och redovisning:
Timme– Transaktioner som är kopplade till den ekonomiska ersättningen till projektet arbetstagare, konsulttjänster, installation eller design.
Utgift– Transaktioner som är associerade med ett projekt om transaktionerna är relaterade till artiklar eller kostnader. Exempel resekostnader eller leverantörens tjänster.
Artikel– Transaktioner är länkade artiklar som köps för vidareförsäljning och artiklar som förbrukas i projekt, till exempel när kunden köper en ny dator för projektet till företaget.
Avgift– Fasta intäkter är kopplade till ett tids- och materialprojekt, till exempel en bonus för tidig leverans av en ritningsplan projekt och budget.
Förutom dessa transaktionstyper representerar à conto-transaktioner förskottsbetalningar för en tid och material-projekt eller schema betalningar för projekt med fast pris.
Alla transaktionstyper har följande egenskaper:
Systemet söker efter standard försäljning och självkostnader och gäller för transaktionen. Priserna kan åsidosättas i journalen.
Momsgruppen tas från projekt eller projekt kontrakt. För icke-artikeltransaktioner baseras item sales tax på de angivna projekt-kategori.
Radegenskap för en transaktion som anger den registrerade transaktionen kan faktureras. Debiterbar egenskaper gäller endast för tids- och materialprojekt.
Timme-, utgifts- och avgiftstransaktioner kan verifieras av systemet. Här kan du styra hur projekttransaktioner registreras genom att begränsa värdena som är tillgängliga för arbetstagare, projekt och kategorier i journaler och tidrapporter.
Projekttransaktioner är vanligen både sammanfattade efter bokföring i redovisningen och hanteras i redovisningen för projektet.
Transaktionskategorier och kategorigrupper
I Projekthantering och redovisning, kan du kategorisera intäkter och kostnader på projekt för att styra bokföring i redovisningen och detaljerad rapportering och analys. Genom att kategorisera kostnader och intäkter separat från redovisningen, kan projektledare få ytterligare information om prestanda för projektet.
Att göra det lättare för företag att kategorisera transaktionen typer, kategorier i Microsoft Dynamics AX delas mellan Produktionskontroll, Resor och utgifter, och Projekthantering och redovisning. Om du vill skapa en ny kategori för projekttransaktioner måste du först skapa den som en delad kategori.
Kategorigrupper kan du dela egenskaper, främst bokföringsprofiler, mellan närliggande kategorier. Minst en kategorigrupp måste skapas för varje transaktionstyp och varje Projektkategori måste tilldelas en kategorigrupp. Eftersom projektkategorier tilldelas till en grupp, är de kopplade till samma transaktionstyp som kategorigruppen.
När du anger en projekt-kategori på en transaktionsrad är kategorin markering begränsad till de kategorier som ställs in och länkas till den här transaktionstypen. Till exempel när en utgiftstransaktion anges endast kostnad kategorier är tillgängliga.
Exempel
Du kan definiera två kategorigrupper, resor och hotell. Kategorigrupp för varje har två kategorier. Kategorier för kategorigruppen resor är körsträcka och flyg. Kategorier för kategorigruppen hotell är arbetsdagar och helgdagar.
Båda kategorigrupperna, har transaktionstypen Utgift. Deras kategorier, har transaktionstypen också Utgift.
Transaktionstyp |
Kategorigrupp |
Category |
|---|---|---|
Utgift |
Resor |
Körsträcka |
Utgift |
Resor |
Flygbiljett |
Utgift |
Hotell |
Helg |
Utgift |
Hotell |
Arbetsdag |
Se även
Skapa kategorier och kategorigrupper för projekt
Konfigurera kostnadsmallarna, kategorier och kategorigrupper