Stäng redovisningen vid månadslutet
Gäller för: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Slutför procedurerna för månadsavslut för redovisning med hjälp av följande information. Alla procedurer är valfria och du kan eventuellt inte slutföra en procedur beroende på vilka alternativ som har valts i formuläret Konfiguration.
Slutför bokslutsuppgifter för alla andra moduler. Mer information finns i Stänga kundreskontra – översikt, Stänga leverantörsreskontra – översikt och Om lagerstängning.
Kontrollera att alla journalverifikationer för månaden har bokförts. Mer information finns i Bokför och skriv ut en journal eller journalrader.
Använd formuläret Omvärdering i utländsk valuta när du vill bearbeta valutaomräkning i utländsk valuta för att generera all orealiserad vinst- eller förlustbelopp på grund av valutaväxling. Mer information finns i Gör en omvärdering i utländsk valuta.
Kvitta transaktioner för respektive redovisningskonto mot transaktion från samma eller andra redovisningskonton i formuläret Redovisningskvittningar. Mer information finns i Kvitta transaktioner mellan redovisningskonton.
Använd formuläret Bearbeta allokeringsbegäran när du vill bearbeta allokeringsregler. Mer information finns i Bearbeta en allokeringsförfrågan.
Använd formuläret Journal om du vill ange och bokföra manuella period-slutsjusteringar . Mer information finns i Journalrubrik (formulär).
Journalför transaktioner månatligen i formuläret Journalför transaktioner och verifiera informationen genom att visa rapporten Redovisningsjournal. Mer information finns i Journalrubrik (formulär).
Konsolidera och verifiera ändringarna i formuläret Konsolideringar i den juridiska personen som har ställts in för konsolidering. Mer information finns i Konsolidera transaktioner.
Skriv ut Råbalans, Kontoutdrag, Bokslut samt nödvändiga avstämningsrapporter.
Välj räkenskapsåret som du vill ändra i formuläret Redovisningskalender och välj sedan Spärrad eller Stängda i fältet Periodstatus för att hindra användarna från bokföra transaktioner i den stängda månaden. Du kan öppna en period som spärrats på nytt, men du kan inte öppnas en stängd period på nytt.
Du kan även genomföra följande procedurer som kan vara lagstadgade för dig.
För att beräkna den moms som ska betalas för en viss period, använd formuläret Momsbetalningar. (Klicka på Redovisning > Periodisk > Momsbetalningar > Momsbetalningar.)
Använd formuläret Intrastat för att skriva ut information om handel mellan länder i den Europeiska Unionen (EU)/regioner. (Klicka på Organisationsadministration > Periodisk > Utländsk handel > Intrastat.)
Använd formuläret Lista över försäljning inom EU för att skriva ut information om EU-försäljning för moms för deklarationsyften. (Klicka på Organisationsadministration > Periodisk > Utländsk handel > Lista över försäljning inom EU.)