Gör en betalning med check
Gäller för: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Göra en betalning med check, måste du först ställa in layouten på checkar i den Checklayout form.
Klicka på Kontanthantering och bankhantering > Vanligt > Bankkonton.
Om du vill ställa in layouten på checkar för valt bankkonto (om detta måste göras) klickar du på Inställningar fliken >Checklayout. Se Checklayout (formulär) information om fälten i den Checklayout form.
Om du väljer Fast i fältet Checknummermetod måste du skapa en serie av förtryckta checkar som du kan använda för att göra betalningar:
Klicka på Kontanthantering och bankhantering > Vanligt > Bankkonton.
Klicka på Funktioner > Skapa checkar.
Ange det första checknumret i checkserien och antalet checkar som ska skapas, och klicka sedan på OK.
Ställ in en metod för att betala med check. Det måste finnas ett exportformat för denna betalningsmetod. I följande steg kallas denna betalningsmetod för kontroll. Mer information finns i Ställ in en betalningsmetod för checkar.
Klicka på Leverantörsreskontra > Journaler > Betalningar > Betalningsjournal.
I betalningsjournalen trycker du på CTRL + N för att skapa en ny betalningsrad, och ange information om datum, konto och belopp. Mer information om betalningar till leverantörer finns i Viktiga uppgifter: Leverantörsbetalningar.
Alternativt kan du klicka på Betalningsförslag > Skapa betalningsförslag för att generera betalningsrader för fakturor som inte kvittats.
På betalningsraden, i den Motkontotyp väljer Bank, och välj sedan rätt bankkonto i den Motkonto fält.
I fältet Betalningsmetod på fliken Betalning väljer du Check.
Klicka på Funktioner och välj Generera betalningar.
I den Betalningsmetod väljer rätt betalningsmetod för checkar från bankkontot. I detta fall betalningsmetoden är Check.
Klicka på Dialog. I formuläret Betalning med check anger du det första checknumret och antalet tomma checkar du vill skriva ut.
Klicka på OK om du vill skriva ut checken och stäng sedan den Betalning med check form. Klicka på OK i den Generera betalningar formuläret för att bokföra betalningen.