Stäm av ett bankkonto
Gäller för: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
När du tar emot ett bankutdrag bör du regelbundet stämma av juridisk banktransaktioner med transaktionerna på kontoutdraget.
Du inte stämma ett bankutdrag med ett bankkonto om alla kontroller eller deposit slip betalningar som anges i uttrycket för närvarande har status Väntar på annullering. När en granskare bokför eller avvisar en återföring av bankcheck eller annullering av insättningskvittobetalning är statusen inte längre Väntar på annullering och du kan stämma av bankkontot. Mer information finns i Återför en bokförd check eller Annullera en betalning för insättningskvitto.
Klicka på Kontanthantering och bankhantering > Vanligt > Bankkonton. Dubbelklicka på bankkontot för att stämma av med bankkontot.
På den Åtgärdsfönstret, klicka på Kontoavstämning, och sedan ange lämplig information.
Du måste ange information i den Datum för bankutdrag och Bankutdrag fält. I den Slutsaldo fält kan du ange saldot på bankkontot som visas på kontoutdraget. Mer information finns i Bankkontoutdrag (formulär).
Klicka på Transaktioner om du vill öppna formuläret Kontoavstämning. Det övre fönstret visar bankkontotransaktioner som ännu inte har stämts av mot ett bankutdrag.
Anteckning
Att upprätthålla en översikt över transaktioner som du fortsätter, begränsa eller utöka visningen av à conto-transaktioner genom att ändra värdet i den Visa transaktioner lista.
Varje transaktion som finns med på kontoutdraget, markera den Reglerat kryssrutan om beloppet i Microsoft Dynamics AX motsvarar beloppet på kontoutdraget. Du kan också ange eller ändra värdet i den Banktransaktionstyp fält. Värdet i det här fältet är viktigt för bank Transaktionsstatistik och vissa rapporter.
Anteckning
>Markera inte den Reglerat kryssrutan för transaktioner som inte finns med på kontoutdraget. Dessa transaktioner kommer att visas i formuläret förrän de har stämts av mot framtida bankutdraget.
Markera den Reglerat Klicka på kryssrutan för ett intervall för kontroller i alla visas på kontoutdraget från Markera checkintervall, och ange intervall.
Om beloppet för en bankkontotransaktion inte motsvarar beloppet för transaktionen på kontoutdraget, anger hur mycket korrigering i den Korrigeringsbelopp ange huvudsakliga motkonto för korrigeringsbelopp i den Huvudkonto fält och ange förklarande information i den Beskrivning fältet.
Anteckning
Om räkenskapsperioden för transaktionen som rättas är stängd på Korrigeringsbelopp fält kan inte användas. Skapa i stället en rad som har ett transaktionsdatum har en öppen räkenskapsperiod för korrigeringen. I det här fallet måste du lägga till ekonomiska dimensioner som har använts för den ursprungliga transaktionen och även huvudsakliga motkonto och beskrivning.
Skapa transaktioner för poster, avgifter och ränta, som finns på kontoutdraget men som inte redovisas i Microsoft Dynamics AX. Ange de viktigaste motkonto, beskrivning och lämpliga ekonomiska dimensioner.
Som transaktionerna på kontoutdraget markeras som Reglerat, beloppet i den Icke avstämd fältet omberäknas kontinuerligt när du gör ändringar, närmar sig noll. När den når noll klickar du på Stäm av konto att bokföra avstämningen, och transaktioner och korrigeringar som du har skapat.
När avstämningen bokförs transaktioner har inkluderas inte kan ändras eller korrigeras och visas inte för framtida kontoavstämning.
Om du vill visa banktransaktionerna som ännu inte har stämts av den Ej avstämda banktransaktioner rapport. Om du vill visa bankkontoutdrag för ett bankkonto på Bankutdrag rapport.