Lös fakturamatchningsavvikelser mot fakturasummor
Gäller för: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Använd den här informationen när du vill identifiera och lösa matchningsavvikelse mellan faktiska och förväntade saldon på fakturor för inköpsorder. Använd listsidan Väntande leverantörsfakturor när du vill identifiera fakturor som har registrerats och sparats, men som ännu inte har godkänts så att de kan bokföras.
Anteckning
Använd proceduren om kryssrutan Matcha fakturasummor är markerad i formuläret Parametrar för leverantörsreskontra.
När du har identifierat avvikelsen måste du kontakta leverantören om du tror att informationen på fakturan är felaktig. Beroende på vad ni kommer överens om kan du utföra någon av följande uppgifter:
Acceptera prisavvikelsen och bokföra fakturan med matchningsavvikelser.
Revidera fakturabeloppet till det förväntade beloppet och bokföra fakturan.
Begära fullständig kreditering från leverantören och en ny korrigerad faktura.
Klicka på Leverantörsreskontra > Vanligt > Leverantörsfakturor > Väntande leverantörsfakturor.
Dubbelklicka på en sparad leverantörsfaktura som har motsvarande inköpsorder.
Klicka på fliken Matcha detaljer på fliken Granska i Åtgärdsruta.
Om en varningsikon visas bredvid fältet Fakturabelopp, klicka på knappen ….
Granska de förväntade och faktiska totala beloppen i formuläret Fakturasummamatchningsdetaljer . Gör en notering över de belopp som har en varningsikon som visas bredvid dem. Stäng formuläret.
Ändra de belopp som har varningsikon som visas bredvid dem i formuläret Fakturamatchningsdetaljer för att ändra fakturabeloppen till de förväntade beloppen.
Om du vill acceptera avvikelse i fakturasummor och bokföra fakturan med matchande savvikelser, markerar du kryssrutan Godkänn bokföring med matchningsdiskrepanser och klickar på OK.
Anteckning
Om fältet Bokför faktura med avvikelser Fältet i formuläret Parametrar för leverantörsreskontra ställs in på Tillåt med varning, dessa fält är inte tillgängliga och du kan hoppa över det här steget.
I formuläret Leverantörsfaktura går du till åtgärdsrutan och klickar på Bokför.
I dialogrutan Välj bokföringsinställningarna väljer du utskriftsinställningar och klickar sedan på Bokför.
Anteckning
Du kan också skicka fakturan så att den bokförs med batchbearbetning.
Se även
Registrera inleverans för leverantörsfakturor och matcha dem mot inlevererade kvantiteter
Fakturamatchningsdetaljer (formulär)