Ställa in och underhålla hantering av kontanter och bank

Gäller för: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Du kan skapa och hantera bankkonton juridiska och finansiella instrument som är associerade med bankkonton som insättningskvitton, checkar, växlar och skuldsedlar.

Även skapa bankgrupper, banktransaktionstyper, bankkontona som juridisk person har i varje bankgrupp och kontrollerar layouten för bankkontona.

Du kan visa bankinformation genom att använda standardfrågor, stämma av bankkontoutdrag och skriva ut bankinformation i standardrapporter. Den här informationen inkluderar saldon, betalningslistor, översikter, insättningskvitton, betalningsavi och banktransaktioner som inte är avstämda.

I det här avsnittet innehåller information om att installera och underhålla hantering av kontanter och banken.

Ställa in betalningsmetoder

Ställa in bankkontoinformation

Ställa in elektronisk bankverksamhet

(BEL) Ställa in kontant och bank management rapporter för Belgien

Ställa in en granskningsprocess för återföringar och annulleringar

Ställ in bokföringsprofiler för garantin

Skapa kreditavtal för garantin

Kontanter och bank management installation och underhåll formulär

I följande tabell visas de formulär som stöd för att installera och underhålla hantering av kontanter och banken. Tabellposterna är ordnade efter uppgift och sedan i bokstavsordning efter formulärens namn.

Anteckning

Vissa formulär i den följande tabellen kräver information eller parameterinställningar om de ska vara möjliga att hitta.

Uppgift	Formulärets namn	Användning
Ange information för kontanter och bank management	Bankgrupper	Ange allmän information om bankgrupper som du har bankkonton.
	Bankorsaker	Skapa orsakskoder för banken som kan användas för att förklara varför vissa typer av transaktioner som angavs eller varför vissa värden har ändrats.
	Banktransaktionsgrupper	Ställa in grupper av transaktionstyper.
	Banktransaktionstyper	Ange vilka typer av transaktioner som görs i bankkonton, insättningskvitton, avgifter och räntekostnader.
	Syfteskoder för betalning	Skapa betalning för centralbanken.
Ställa in betalningsmetoder	Betalningsmetoder - kunder	Ställ in betalningsmetoder för kunder.
	Betalningsmetoder - leverantörer	Ställ in betalningsmetoder för leverantörer.
Ställa in bankkontoinformation	Bankkonton	Ange information för bankkonton.
	Kontant- och bankhanteringsparametrar	Ställ in rättssubjekt som kontanter och bankens parametrar och Välj nummerserier för automatisk numrering av bankdokument.
Ställa in elektronisk bankverksamhet	Skapa förauktoriseringar	Skapa prenotes för kunden eller leverantören för din juridiska bank.
	Filarkiv	Visa och analysera arkiverade filer. Anteckning (NOR) Det här formuläret är bara tillgängligt för juridiska personer som har den primära adressen i Norge.
	Filtyper	Ställ in de filtyper som ska arkiveras. Anteckning (NOR) Det här formuläret är bara tillgängligt för juridiska personer som har den primära adressen i Norge.
	IBS-parametrar	Ställ in parametrar för att integrera Microsoft Dynamics AX med Isabel programvara för Elektronisk bankverksamhet. Anteckning (BEL) Det här formuläret är bara tillgängligt för juridiska personer som har den primära adressen i Belgien.
Ställa in bank rapporter	BLWI-parametrar	Ställ in parametrar för Belgian Luxembourg Exchange Institute (BLWI). Anteckning (BEL) Det här formuläret är bara tillgängligt för juridiska personer som har den primära adressen i Belgien.
	State 11	Ställ in State 11-information Anteckning (BEL) Det här formuläret är bara tillgängligt för juridiska personer som har den primära adressen i Belgien.