Ränteinställningar (formulär)

Gäller för: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Det här avsnittet innehåller delar av tidigare versioner av Microsoft Dynamics AX som är manuellt översatta. Andra delar av det här innehållet är maskinöversatta utan mänsklig inblandning. De delges "i befintligt skick" och garanteras inte vara felfria. Det kan förekomma fel vokabulär, felaktig syntax eller grammatik. Microsoft ansvarar inte för felaktigheter, fel eller skador som orsakats av felöversättning av det här innehållet, ej heller för dess användning.

Klicka på Kundreskontra > Inställningar > Inkasso > Ränta.

Använd det här formuläret om du vill ställa in och hantera räntekoder. Räntekoder innehåller inställningar som bestämmer när ränta debiteras och hur den beräknas på förfallna konton. Du kan ställa in en enda räntekod och använda det särskilda rader eller flera kundbokföringsprofiler. Implementera ändringarna på nya transaktioner när ränta kodinformation modifieras, bokföringsprofiler och fakturarader med koden automatiskt.

Uppgifter där detta formulär används

Ställ in ränteberäkningar

Ställa in räntesatser för en räntekod

Navigera i formuläret

I följande tabell beskrivs kontrollerna i det här formuläret.

Flikar

Flik	Beskrivning
Intäkter	Ställ in beräkningsregler och ange vilket redovisningskonto för bokföring av ränteintäkter till för den valda räntekoden. Anteckning Du ställer in dessa uppgifter i på samma sätt för både ränteintäkter och räntebetalningar. Därför innehålla flikarna antal samma flikar, knappar och fält.
Betalningar	Ställ in beräkningsregler och ange vilket redovisningskonto för bokföring av räntebetalningar till för den valda räntekoden.

Knappar

Övre fönstret

Knapp	Beskrivning
Nytt	Skapa en räntekod.
Ny version	Skapa en version av den valda räntekoden. Anteckning Om du skapar en version av en räntekod version har inte något utgångsdatum, anges sista giltighetsdatum för den föregående versionen till dagen före tidpunkt då den nya versionen.
Radera	Radera den valda versionen. Om det finns endast en version av räntekoden, raderas räntekoden.
Språktext för ränta	Öppna ett formulär där du kan ange en notering som beskriver räntekoden i räntefakturarapporten på andra språk.
Aktivera	Ändra giltighetsdatumet till dagens datum om en framtida räntekodsversionen markeras. Om en utgångna räntekodsversionen markeras utgångsdatumet ändras till . Den här knappen visas bara om inga versioner är aktiverade.
Aktuella poster	Klicka på pilen för att visa följande alternativ: Visa posterna från – Ange ett datum och klicka sedan på Använd visa alla räntekoder som har eller kommer att utöva verksamhet på det datum du angett. Visa alla poster – Markera den här kryssrutan och klicka sedan på Använd för att visa alla versioner på räntan för den valda räntekoden. Dessa alternativ är endast tillgängligt om du visar bara aktiva versioner.
Visa aktuellt	Välj Visa aktuellt Visa bara aktiva ränta versioner. Den här knappen visas bara om du visar alla utgångna, aktiva och framtida versioner eller räntefaktura koder som aktiveras vid ett angivet datum.

Nedre fönstret

Knapp	Beskrivning
Lägg till	Lägga till en valutapost valuta rutnätet.
Ta bort	Ta bort den valda valuta posten från rutnätet valuta.
Språktext för avgift	Öppna ett formulär där du kan ange en notering som beskriver avgiften valuta i räntefakturarapporten på andra språk.
Intervall	Öppna den Ränteintervall för kund där du kan ange ränta intervall intervall för valutan.

Fält

Fält	Beskrivning
Räntekod	Ange en kod på upp till tio alfanumeriska tecken.
Beskrivning	Ange en beskrivning av räntekoden.
Räntetyp	Ange ränta: Enstaka tariff – En fast räntesats för beräknade räntan. De bestäms av transaktionsdatumet. Multipel tariff – Variabel en räntesats används för beräkningsperioden ränta. De bestäms av beräkningsperioden ränta för transaktionen.
Respitperiod	Ange hur många dagar som tilldelas som respitperiod från förfallodatumet till det datum då avgifterna bedöms. Om din organisation kan en grace-period på fem dagar från förfallodatum till det datum då betalning måste laddas innan du mottagna avgifter och ränta du skulle t.ex 5.
Giltighet	Ange det datum då räntekodsversionen blir aktiv.
Utgång	Ange det sista datumet då räntekodsversionen blir aktiv.
Beräkna ränta var	Ange tidsenheten och markera anger när räntan beräknas i: Dag – Beräkna ränta varje dag. För partiell månader beräknas med 1/30 ränta varje månad för varje dag. Månad – Beräkna ränta på den första dagen i varje månad. Ränta beräknas som 1/1 i månadsräntan. Kalenderdag – Beräkna ränta varje dag. För partiell månader beräknas med 1/antal dagar i månaden månatlig ränta för varje dag. Exempelvis skapas en faktura för 1 000,00 1 januari i ett skottår. Förfallodatumet är den 15 februari. Debetprocent är 5 procent (6 procents årlig ränta/12 månader) för räntekoden. Ränta beräknas den 16 februari, som sträcker sig över två intervall inom 15 dagar. Beräkningarna är följande: Om Dag markeras 1 000,00 *.005 * (30/30) = 5,00. Om Månad markeras 1 000,00 *.005 * (1/1) = 5,00. Om Kalenderdag markeras 1 000,00 *.005 * (16 + 14/29/31) = 4.99.
Redovisningsbokföring - debet	Ange redovisningskontot där ränteintäkter bokförs.
Ränta per intervall	Ange hur ska användas i den Ränteintervall för kund formulär: Inga – Den tidpunkt då räntesatsen är alltid detsamma, oavsett det fakturerade beloppet eller antalet dagar eller månader som har uppstått sedan fakturan förfaller. Om du väljer detta alternativ och den Intervall knappen är inte tillgänglig. Belopp – Ränteförändringar när fakturan belopp ändras. Du kan till exempel Välj detta alternativ om 1% ränta som debiteras på fakturabelopp som är mindre än eller lika med 1 000 och 2% ränta som debiteras på fakturabelopp som överstiger 1 000. Dagar – Ränteförändringar över tiden dagar som ökar. Du kan till exempel Välj detta alternativ om debiteras 1% ränta på fakturor som är försenade och 2 procent räntan debiteras på fakturor som är 31-60 dagar sent 15 till 30 dagar. Månader – Ränteförändringar som antalet förfallna månader ökar. Du kan till exempel Välj detta alternativ om påförs 1% ränta på fakturor i kvartalet sen och 2 procent räntan debiteras på fakturor som är mer än tre månader senare. Det här fältet är bara tillgängligt om Enstaka tariff har valts i fältet Räntetyp.
Beräkna ränta baserat på	Välj om ränteberäkningen baseras på en procentsats eller ett belopp.
Månadsvis ränta i %	Ange procentsatsen som ska användas vid beräkning av ränta. Beloppet måste vara större än noll. Det här fältet är inte tillgängligt om Belopp, Dagar, eller Månader väljs i den Ränta per intervall fält.
Valuta	Välj den valuta som aktiverar avgiften. Det här alternativet används som kriterium när de relevanta avgifterna väljs. Endast de användare som har denna valuta kan aktivera avgiften. Som standard markeras redovisningsvalutan överst i rutnätet valuta. Du måste definiera räntevillkoren för redovisningsvaluta för varje räntekod. Om en kundvaluta har definierats för räntekoden bromsas valuta redovisningen i stället. Räntebeloppet fakturaradens konverteras sedan till kundens valuta. Anteckning Om ett annat värde än Inga väljs i den Ränta per intervall fältet och Belopp väljs i den Beräkna ränta baserat på fältet ett intervall måste anges i den Ränteintervall för kund formuläret för varje valuta i den Intäkter fliken.
Beskrivning	Beskrivning av räntekoden.
Räntebelopp	Ange räntebeloppet som ska betalas för den valda valutan. Beloppet måste vara större än noll. Det här fältet visas bara om Inga väljs i den Ränta per intervall fältet och Belopp väljs i den Beräkna ränta baserat på fältet.
Minsta räntebelopp Högsta räntebelopp	Ange minsta och största mängden som kan betalas ut för den valda valutan. Dessa gränser gäller endast om kundvalutan fakturaradens matchar den valuta som har definierats för räntekoden. Dessa fält är inte tillgänglig om Belopp väljs i den Beräkna ränta baserat på fält.
Debitera kunden när räntan överskrider	Ange högsta räntebelopp som kunden kan påföras innan en räntefaktura skapas notering. Om Räntebeloppet är 400,00 och värdet i fältet är 500,00 uppstår till exempel inte en räntefaktura. Värdet noll anger ingen minimigränsen. Anteckning Även om du kan ange negativa värden, används det absoluta värdet. Om du anger till exempel -700, 700 används värdet.
Avgiftskonto	Välj det redovisningskonto där avgiften bokförs.
Avgift i valuta	Ange beloppet i valuta för räntefakturor med denna valutakod.
Artikelmomsgrupp	Välj artikelmomsgrupp för beräkning av moms på räntefakturor.
Redovisningsbokföring - kredit	Ange redovisningskontot där ränta bokförs.

Se även

Ränteberäkning (klassformulär)

Räntefaktura (formulär)

Meddelanden: Om du vill ha information om kända fel och de senaste korrigeringarna kan du använda Problemsökning tum Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).