Kvitta öppna transaktioner - kund (formulär)

Gäller för: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Klicka på Redovisning > Journaler > Allmän journal. Klicka på Rader. Ange en betalningsrad för för en kund och klicka sedan på Funktioner > Kvittning.

–eller–

Klicka på Kundreskontra > Journaler > Betalningar > Betalningsjournal. Klicka på Rader. Ange en betalningsrad för och klicka sedan på Funktioner > Kvittning.

–eller–

Klicka på Kundreskontra > Journaler > Växel > Journal för utställda växlar. Klicka på Rader. Ange en växel-rad och klicka sedan på Funktioner > Kvittning.

–eller–

Klicka på Kundreskontra > Vanligt > Kunder > Alla kunder. På den Åtgärdsfönstretpå den Inkasso klickar du på Kvitta öppna transaktioner.

–eller–

Klicka på Kundreskontra > Vanligt > Fritextfakturor > Alla fritextfakturor. På den Åtgärdsfönstret, klicka på Kvitta öppna transaktioner.

–eller–

Klicka på Försäljning och marknadsföring > Vanligt > Försäljningsorder > Alla försäljningsorder. På den Åtgärdsfönstretpå den Faktura klickar du på Öppna transaktioner.

Använd det här formuläret för att visa öppna kundtransaktioner och markera dem för kvittning. Du kan till exempel kvitta betalningar med fakturor. Du kan också använda det här formuläret om du vill kvitta en kreditfaktura med en faktura för en försäljningsorder. Du kan göra detta om du redan har skickat en faktura och artiklar som returneras. Du kan ange en kreditfaktura i den Försäljningsorder form och reglera det med fakturan. Fakturabeloppet kvittas när kreditfakturan bokförs. Fritextfakturor kan korrigeras med hjälp av funktionen fri text faktura korrigeringar som kontrolleras av den Korrigering av fritextfaktura konfigurationsnyckel.

Anteckning

En ikon i den Har markerats fältet anger att en transaktion som redan har markerats för kvittning.

Rabattbelopp per transaktion och det totala rabattbeloppet för kunden eller fakturan visas i valutan för betalningen och valuta för rättssubjekt som är kopplad till kundkontot.

Om du öppnar formuläret från en Remissajournal måste du Markera transaktionsraderna tills fakturan kvittas helt. Saldo måste vara noll.

Öppna transaktioner för rättssubjekt som ingår i en organisationshierarki för centraliserad betalningar och som är kopplade till den valda kunden (den valda kunden, en kund i en annan juridisk person som är mappad till samma adress book ID eller en kund i en organisationshierarki) ingår i formuläret. Mer information finns i Ställ in centraliserade kundbetalningar.

Om kvittning av koncerninterna transaktioner, men de rättssubjekt som inte ingår i en organisationshierarki för centraliserad betalningar, visar formuläret transaktioner som är associerade med juridisk kundens betalning. Om du arbetar i DAT-juridisk och skapa en betalning för ett kundkonto i juridisk EXT visar formuläret fakturor från EXT rättssubjekt.

Uppgifter där detta formulär används

Kvitta transaktioner med betalningar

Ange växelkurs

Organisera om transaktioner

Nyckeluppgifter: Kreditiv för export av varor

Nyckeluppgifter: Kreditiv- eller importsamling för import av artiklar

Navigera i formuläret

I följande tabell beskrivs kontrollerna i det här formuläret.

Flikar

Flik	Beskrivning
Översikt	Visa information om öppna kundtransaktioner och markera transaktionerna för kvittning. Även visa rabattbelopp för varje transaktionsrad och det totala rabattbeloppet beviljas till kunden i det här läget.
Allmänt	Visa ytterligare information om öppen kundtransaktion.
Betalning	Visa detaljerad information om betalning, växel och belopp för en öppen kundtransaktion.
Kvittning	Visa detaljerad information om en delvis kvittad transaktion.
Kassarabatt	Om det ingår en kassarabatt i en transaktion kan du visa datum och belopp för rabatten samt totalt transaktionsbelopp.
Inkasso	Visa samlingar status, ränta och kravbrev enhetsbeteckningen för en öppen kundtransaktion.
Ekonomiska dimensioner	Visa information om ekonomiska dimensioner, till exempel standarddimensioner och var dimensionerna används i kontostrukturer och avancerade regelstrukturer.

Knappar

Knapp	Beskrivning
Uppdatera	Kvitta markerade transaktioner. Efter att transaktionerna kvittats kan du visa och återföra kvittningarna i formuläret Redigering av stängd transaktion. Mer information finns i Om betalningskvittning mellan företag. Anteckning Den här kontrollen blir bara tillgänglig om du öppnar formuläret från listsidan Alla kunder eller formuläret Kunder.
Omorganisera transaktioner	Omorganisera en öppen transaktion. Du kan dela upp en transaktion i nya transaktioner med nya förfallodatum, eller så kan du välja flera öppna transaktioner och organisera om dem till en enda öppen transaktion. Anteckning Den här kontrollen blir bara tillgänglig om du öppnar formuläret från listsidan Alla kunder eller formuläret Kunder.
Förfrågan	Visa information om verifikationen, historik eller specifikationer för en transaktion.
Markera betalning	Ange att den valda betalningen ska vara primär betalning. Anteckning Den här kontrollen blir bara tillgänglig om du öppnar formuläret från listsidan Alla kunder eller formuläret Kunder.
Markera fakturarader	Öppna den Markera fakturarader formulär där du kan markera enskilda rader för kvittning och ändra beloppen stå för de raderna. Den här knappen är tillgänglig om alla följande förhållanden gäller: Kryssrutan Markera rader på fritextfakturor och räntefakturor är markerad i formuläret Parametrar för kundreskontra. Den valda kundtransaktionen har transaktionsbeloppet som är större än noll, Det är inte en kreditnota eller räntefaktura en kredit. Den valda transaktionen innehåller mer än en transaktionsrad som är tillgänglig för att markeras.
Markera per prioritet	Markera debettransaktioner i formuläret enligt kvittning prioritet som anges i den Parametrar för kundreskontra form. Mer information finns i Parametrar för kundreskontra (formulär). Den här knappen är tillgänglig om alla följande förhållanden gäller: Kryssrutan Prioritera betalning är markerad i formuläret Parametrar för kundreskontra. Kund-ID har angetts i den Ange kundbetalningar form. En positiv Betalningsbelopp finns i den Ange kundbetalningar form. När du klickar på den här knappen markeras prioriterade transaktioner tills summan av beloppen för att reglera för dessa transaktioner är lika med eller mindre än beloppet i det här formuläret. Ordningen för transaktionerna ändras inte. Anteckning Den transaktion som markerats kanske sista få en delbetalning. I detta fall minskade beloppet att reglera för transaktionen så att det totala beloppet att reglera är lika med beloppet i det här formuläret.
Markera alla	Markera den Markera kryssrutan för alla transaktioner i listan. Anteckning Om den Offentlig sektor valt konfigurationsnyckeln, den här knappen fungerar inte på kreditnotor när de Restrict settlement of credit notes är markerad för fakturering klassificering.
Rensa alla	Radera den Markera kryssrutan för alla transaktioner i listan.

Fält

§	Beskrivning
Markerad summa	Saldo för transaktioner som är markerade som ska kvittas minus rabattbelopp i valutan för rättssubjekt som är kopplad till kundkontot.
Markerad summa i %1	Det återstående beloppet ska kvittas minus rabattbelopp i valutan för kunden, primär betalning eller journaltransaktion. Anteckning Valutakoden ingår i fältnamnet.
Kundsaldo	Kundens saldo i valuta rättssubjekt som är kopplad till kundkontot.
Uppskattad kassarabatt	Förväntad total rabattbelopp i valuta redovisning av rättssubjekt som är kopplad till kundkontot. Om den Full betalning är markerad för någon av de markerade raderna, beräknas kassarabatten innehåller rabattbeloppet full kvittning. Anteckning (AUT, CHE, DEU) Funktionen Full betalning är bara tillgänglig om konfigurationsnyckeln Full betalning valts, den primära adressen för den juridiska personen finns i Österrike, Tyskland eller Schweiz och du öppnar formuläret från en betalningsjournal.
Uppskattad kassarabatt i %1	Förväntad total rabattbelopp i valutan för kunden, primär betalning eller journaltransaktion. Anteckning Valutakoden ingår i fältnamnet. Om du öppnar formuläret från den Alla kunder sidan valuta tas från kundens konto. Om du öppnar formuläret från den Alla kunder sidan och en primär betalning markeras, tas valuta från betalning. Om du öppnar formuläret från formuläret journal hämtas valutan från journaltransaktion.
Betalningsförslag	Markera den här kryssrutan om du vill lägga till markerade transaktioner till ett betalningsförslag. När du klickar på nära, Kundbetalningsförslag formulär öppnas, där du kan överföra transaktioner till betalningsförslaget. Det här fältet är tillgängligt när du öppnar formuläret från en utbetalningsjournal.
Överfört	Det belopp som överfördes från verifikationen eller betalning i valutan för rättssubjekt som är associerade med kontot. Anteckning Detta fält är endast tillgängligt när du öppnar formuläret från formuläret Bokföringsorder.
Överfört i %1	Betalningsbelopp överfördes från verifikation i valutan för kunden, primär betalning eller journaltransaktion. Anteckning Detta fält är endast tillgängligt när du öppnar formuläret från formuläret Bokföringsorder. Valutakoden ingår i fältnamnet.
Kvittningens bokföringsdatum	Välj hur du fastställer kvittningen bokföringsdatum, om avveckling av en transaktion medför valutakursdifferens: Senaste datum – Använd datum för den senaste transaktionen som är med i kvittningen. Dagens datum – Använd dagens datum. Markerat datum – Använd ett datum som du väljer. Datumet måste överensstämma med eller vara senare än datumet för den senaste transaktionen som är med i kvittningen. Om du väljer det här alternativet kan du ange bokföringsdatum för de valda transaktionerna. Anteckning Den här kontrollen blir bara tillgänglig om du öppnar formuläret från listsidan Alla kunder eller formuläret Kunder.
Datum för beräkning av rabatter	Välj hur du avgör om en rabatt ska beräknas: Transaktionsdatum– Använd transaktionsdatum för betalning eller kreditfaktura. Markerat datum – Använd ett datum som du väljer. Om du väljer det här alternativet kan du ange datumet för kassarabatten för valda transaktioner. Anteckning Den här kontrollen är bara tillgängligt när du öppnar formuläret från en listsida i eller detaljformuläret.
Visa	Välj något av följande filterinställningar: Alla – Alla transaktioner. Remburs– Bara bokstaven för kredit-transaktioner. Importinkasso– Bara importera samling transaktioner. Standardvalet är Alla.
Har markerats	Om en ikon visas är transaktionen märkt för kvittning. Anteckning Den här kontrollen blir bara tillgänglig om du öppnar formuläret från listsidan Alla kunder eller formuläret Kunder.
Primär betalning	Om en ikon visas är transaktionen primär betalning för en faktura. Anteckning Den här kontrollen blir bara tillgänglig om du öppnar formuläret från listsidan Alla kunder eller formuläret Kunder.
Markera	Markera den här kryssrutan om du vill markera transaktionen för kvittning.
Full betalning	Markera denna kryssruta om du vill kvitta fakturan med denna betalning, även om balansen inte är noll. Det belopp som visas i fältet Markerad summa för fakturan kommer att rensas när du stänger formuläret. En ikon visas i stället kryssrutan om full betalning inte är tillgängligt för den valda fakturan. Detta kan inträffa om du använder centraliserad betalningar och fakturan rättssubjekt som inte har sin primära adress i Österrike, Tyskland och Schweiz. Anteckning (AUT, CHE, DEU) Det här fältet är bara tillgängligt om konfigurationsnyckeln Full betalning valts, den primära adressen för den juridiska personen finns i Österrike, Tyskland eller Schweiz och du öppnar formuläret från en betalningsjournal.
Använd kassarabatt	Visa eller markera ett alternativ för att använda kassarabatten efter rabattdatumet. Du kan se beloppet minus kassarabatten i den Belopp att kvitta fält. Alternativen är följande: Normal – Kassarabatten används bara om fakturan kvittats på det datum som angetts för kassarabatten. Alltid – Den senast använda kassarabatten används om fakturan kvittas efter kassarabattdatumet. Om fakturan kvittas på det datum som har angetts för kassarabatten är kassarabattbeloppet detsamma som om du valt Normal. Aldrig – Ingen kassarabatt används, även om fakturan kvittas innan eller på rabattdatumet. Det här fältet fungerar med den Beräkna kassarabatter för delbetalningar och Beräkna kassarabatter för kreditfakturor fält i den Parametrar för kundreskontra form. Om du väljer Normal i det här fältet gäller Parameterfält kvittningen. Om du väljer Alltid, tas alltid kassarabatten. Om du väljer Aldrig, kassarabatt aldrig vidtas.
Verifikation	Verifikationsnumret för den kopplade redovisningstransaktionen. Verifikationsnumret bestäms av verifikationsserien som den definierats i formuläret Nummerserier.
Konto	Det kundkonto som är associerat med transaktionen.
Företagskonton	Rättssubjekt som är kopplad till kundkontot för transaktionen.
Datum	Datum för den aktuella transaktionen.
Förfallodatum	Det datum då transaktionen förfaller.
Deadline	Deadline för bekräftelse från banken att de betalningar som är berättigade rabatt har gjorts.
Faktura	Fakturanumret som transaktionen är kopplad till.
Billing classification	Fakturering klassificering som tilldelats fakturan när den skapades. Anteckning Den här kontrollen är bara tillgänglig om konfigurationsnyckeln för Public Sector har valts.
Växel-ID	Unik identifierare för växeln. Identifieraren används när nya växlar skapas. Anteckning Detta fält är endast tillgängligt om du öppnat formuläret från en journal för växelprotester, journal för återutställda växlar, remissajournal eller journal för inlösta växlar.
Löpnummer	Visar 1 för den första cykeln för utställda växlar och 2 för den första cykeln för återutställda växlar. Om du öppnar formuläret från en journal och Växel-ID är fältet tomt, 0 visas. Anteckning Detta fält är endast tillgängligt om du öppnat formuläret från en journal för växelprotester, journal för återutställda växlar, remissajournal eller journal för inlösta växlar.
Status	Status för växeln: Ingen – Det har inte ställts ut någon växel. Utställd – Växeln har bokförts i en journal för utställda växlar. Remitterad – Växeldokumentet har bokförts i en remissajournal. Protesterad – En växel som inte lösts in av banken har protesterats i en journal för växelprotester. Återutställd – En växel som tidigare protesterats har återförts i en journal för återutställda växlar. Inlöst – Växeln har kvittats. Kvittningen uppstå innan du får bekräftelse från banken. Anteckning Detta fält är endast tillgängligt om du öppnat formuläret från en journal för växelprotester, journal för återutställda växlar, remissajournal eller journal för inlösta växlar.
Remissanummer	En unik identifierare för remissafilen. Anteckning Detta fält är endast tillgängligt om du öppnat formuläret från en journal för växelprotester, journal för återutställda växlar, remissajournal eller journal för inlösta växlar.
Belopp i transaktionsvalutan	Transaktionsbelopp i transaktionsvalutan för.
Valuta	Valutakoden för transaktionen.
Växlingskurs	Den direkta växelkursen mellan betalningen och fakturan, om de är i olika valutor och om en primär betalning valts.
Belopp att kvitta	Belopp i valuta redovisning kvittning av transaktionen. För en delbetalning bör detta belopp beloppet efter rabatt fattats. Mer information finns i Om partiell kundbetalningar. Om den Prioritera betalning är markerad i den Parametrar för kundreskontra form och en delbetalning tillämpas på transaktionen, belopp att reglera för transaktionen minskar så att det totala beloppet att reglera är lika med beloppet i det här formuläret. Om den Markera rader på fritextfakturor och räntefakturor är markerad i den Parametrar för kundreskontra form, detta belopp kan bestämmas genom att markera rader. Mer information finns i Markera fakturarader (formulär).
Belopp att kvitta i %1	Beloppet för kvittningen i valutan för kunden, den primära betalningen eller journaltransaktionen. Anteckning Valutakoden ingår i fältnamnet. Detta fält är endast tillgängligt när du öppnar formuläret från formuläret Bokföringsorder.
Bankdokumentnummer	Banken verifikationsnummer för bokstaven för krediten.
Försändelsenummer	Leveransens nummer för bokstaven för krediten.
Kassarabattdatum	Det datum då en faktura måste ha kvittats för att få en kassarabatt. Kassarabatten bokförs automatiskt på det redovisningskonto som angetts för kassarabatten. Mer information finns i Om kassarabatter.
Kassarabattbelopp	Det kassarabattbelopp som är inkluderat i kundtransaktionen när fakturan bokförs.
Rabattbelopp i %1	Kassarabattbeloppet i valutan för betalningen. Anteckning Valutakoden för betalningen ingår i fältnamnet. Detta fält är endast tillgängligt när du öppnar formuläret från formuläret Bokföringsorder för en betalning.
Utnyttjad kassarabatt	Det totala rabattbeloppet som har vidtagits för föregående betalningar eller kreditfakturor.
Utnyttjad kassarabatt %1	Det totala rabattbeloppet som har vidtagits för föregående betalningar eller kreditfakturor i valutan för betalningen. Anteckning Valutakoden för betalningen ingår i fältnamnet. Detta fält är endast tillgängligt när du öppnar formuläret från formuläret Bokföringsorder för en betalning.
Kassarabattbelopp att utnyttja	Rabattbeloppet för betalning eller kreditfaktura som kvittas med den valda fakturan. Du kan ändra värdet i fältet i följande situationer: Transaktionen har markerats och formuläret öppnas från en betalning Bokföringsorder form. Transaktionen har markerats och Markerat datum är markerad i den Datum för beräkning av rabatter fält. Mer information finns i Om partiell kundbetalningar. Om den Full betalning är markerad för någon av de markerade raderna, standardposten innehåller rabattbeloppet full kvittning. Anteckning (AUT, CHE, DEU) Funktionen Full betalning är bara tillgänglig om konfigurationsnyckeln Full betalning valts, den primära adressen för den juridiska personen finns i Österrike, Tyskland eller Schweiz och du öppnar formuläret från en betalningsjournal.
Kassarabattbelopp att räkna in %1	Rabattbeloppet för betalning eller kreditfaktura som kvittas med den valda fakturan i valutan för betalningen. Anteckning Valutakoden för betalningen ingår i fältnamnet. Detta fält är endast tillgängligt när du öppnar formuläret från formuläret Bokföringsorder för en betalning. Om den Full betalning är markerad för någon av de markerade raderna, standardposten innehåller rabattbeloppet full kvittning. Anteckning (AUT, CHE, DEU) Funktionen Full betalning är bara tillgänglig om konfigurationsnyckeln Full betalning valts, den primära adressen för den juridiska personen finns i Österrike, Tyskland eller Schweiz och du öppnar formuläret från en betalningsjournal.
Kassarabatt för full betalning	Full kvittning rabattbelopp för betalning eller kreditfaktura som kvittas med den valda fakturan. Beloppet beräknas automatiskt baserat på den rad som har den Full betalning kryssrutan markerats, minus belopp i den Kassarabattbelopp och Utnyttjad kassarabatt fält. Anteckning (AUT, CHE, DEU) Det här fältet är bara tillgängligt om konfigurationsnyckeln Full betalning valts, den primära adressen för den juridiska personen finns i Österrike, Tyskland eller Schweiz och du öppnar formuläret från en betalningsjournal.
Kassarabatt för full betalning i %1	Full kvittning rabattbelopp för betalning eller kreditfaktura som kvittas med den valda fakturan i valutan för betalningen. Beloppet beräknas automatiskt baserat på den rad som har den Full betalning kryssrutan markerats, minus belopp i den Rabattbelopp i %1 och Utnyttjad kassarabatt %1 fält. Anteckning (AUT, CHE, DEU) Det här fältet är bara tillgängligt om konfigurationsnyckeln Full betalning valts, den primära adressen för den juridiska personen finns i Österrike, Tyskland eller Schweiz och du öppnar formuläret från en betalningsjournal.
Beskrivning	Beskrivning för den aktuella transaktionen. Beskrivningen kan infogas automatiskt när fakturorna bokförs eller kan du ange den manuellt.
Alternativt kassarabattskonto	Du kan ange ett alternativt konto för kassarabatten kommer att åsidosätta vanlig bokföringsinställningarna för den aktuella raden. Om kunder avdragsrätt kassarabatter på betalningar som görs efter en betalning kan spåra du obehörig kassarabatt avdrag i ett separat konto.
Transaktionstyp	Den transaktionstyp som är kopplad till transaktionen när den bokförs, till exempel Betalning eller Kund.
Korrigering	Om denna kryssruta är markerad är den aktuella transaktionen en korrigering av en annan transaktion. När kreditfakturor uppdateras debiteras eller krediteras redovisningstransaktioner som återföringsposter.
Bokföringsprofil	Den bokföringsprofil som används för transaktionen. En bokföringsprofil kan vara relaterade till utvalda kunder, kundgrupper eller alla kunder.
Senaste justeringsdatum vid omvärdering i utländsk valuta	Datum för senaste omvärderingen i utländsk valuta för den aktuella transaktionen. Du kan använda den Omvärdering i utländsk valuta form att omvärdera utländska valutor på öppna kundtransaktioner.
Senaste verifikation för kursjustering av omvärdering i utländsk valuta	Verifikation för den senaste omvärderingen utländsk valuta för transaktionen.
Senaste justeringskurs vid omvärdering i utländsk valuta	Valutakursen som användes för den senaste omvärderingen utländsk valuta för transaktionen.
Billing classification	Fakturering klassificering som tilldelats fakturan när den skapades. Anteckning Den här kontrollen är bara tillgänglig om konfigurationsnyckeln för Public Sector har valts.
Godkänt av	Initialerna för den arbetstagare som godkände transaktionen.
Godkänt	Om den här kryssrutan är markerad har transaktionen godkänts. Standardvärdet för betalningar kommer från betalningsjournalen.
Dokument	Numret på det dokument, exempelvis en växel, som transaktionen baseras på.
Dokumentdatum	Ange eller visa datum för dokumentet. När en kundfaktura förs in används vanligtvis det faktiska fakturadatumet som bokföringsdatum. Om detta är fallet baseras både förfallodatumet och kassarabattdatumet på dokumentdatumet.
Orderkonto	Order-konto som hör till transaktionen.
ID för momsfaktura - försäljning	Identifierare för skatt fakturan som skapas när värdet läggs moms (VAT) realiseras. Detta ID tilldelas automatiskt när fakturan bokförs. ID används den nummerserie som anges i den Allmänna redovisningsparametrar form. Anteckning (THA) Den här kontrollen är bara tillgänglig för juridiska personer som har den primära adressen i Thailand.
Betalningsreferens	En referens till en viss betalning.
Betalningsmetod	Den betalningsmetod som användes för kundtransaktionen.
Betalningsspecifikation	Ange en kod för betalningsspecifikationer om detta krävs för den aktuella betalningsmetoden. Betalningsspecifikationskoderna används med automatisk betalningsöverföringar för att välja olika nivåer av betalningsspecifikationer för. Koder för betalningsspecifikationer definieras av bankerna och måste inkluderas i varje betalningspost i filen för betalningsöverföring. De informerar banken om vilken nivå av betalningsspecifikation du vill ha för varje betalning. Anteckning Information om hur du använder de olika koderna för specifikation måste du kontakta din bank.
Betalning	Betalningsvillkor som användes för transaktionen.
Verifikation för förskottsbetalningsjournal	Markera den här kontrollen om du vill ange att betalningen är en förskottsbetalning som gjorts med en verifikation för förskottsbetalningsjournal. Mer information om förskottsbetalningar och verifikationer för förskottsbetalningsjournal finns i Om förskottsbetalningar och förskottsbetalning Bokföringsorder.
Identifiering av betalningssteg	Det betalningssteg som för närvarande är associerat med den här transaktionen. Anteckning Det här fältet är endast tillgängligt om konfigurationsnyckeln Betalningshantering har valts.
Föregående betalningssteg-ID	Det betalningssteg som var associerat med den här transaktionen innan det nådde aktuellt betalningssteg. Anteckning Det här fältet är endast tillgängligt om konfigurationsnyckeln Betalningshantering har valts.
Rapporteringsbatch	Rapporteringsbatchen för betalningshanteringen.
Växel-ID	Det växel-ID som motsvarar transaktionen. Anteckning Det här fältet är endast tillgängligt om konfigurationsnyckeln Växel har valts.
Löpnummer	Visar 1 för den första cykeln för utställda växlar och 2 för den första cykeln för återutställda växlar.
Status	Status för växeln: Ingen – Det har inte ställts ut någon växel. Utställd – Växeln har bokförts i en journal för utställda växlar. Remitterad – Växeldokumentet har bokförts i en remissajournal. Protesterad – En växel som inte lösts in av banken har protesterats i en journal för växelprotester. Återutställd – En växel som tidigare protesterats har återförts i en journal för återutställda växlar. Inlöst – Växeln har kvittats. Kvittningen uppstå innan du får bekräftelse från banken.
Remissanummer	Unik identifierare för en bankremissafilen. Anteckning Det här fältet är endast tillgängligt om konfigurationsnyckeln Växel har valts.
Valuta för ursprungligt belopp	Det totala beloppet för den ursprungliga transaktionen i transaktionsvalutan innan eventuella omvärderingar av utländsk valuta.
Ursprungligt belopp	Det totala transaktionsbeloppet för den ursprungliga transaktionen i Redovisning-valuta.
Belopp i transaktionsvalutan	Öppna transaktionsbeloppet i transaktionsvalutan efter omvärderingar av utländsk valuta.
Belopp	Öppna beloppet för transaktionen i valutan för redovisning.
Justeringsbelopp för valutakurs	Om en faktura har skapats i en utländsk valuta och om en utländsk valuta omvärdering gjordes mellan tidpunkten för fakturering och betalning visas av utländsk valuta omvärdering i Redovisning valuta.
Kvittad valuta	Kvittad del av belopp i den valuta som visas i den Valuta fält.
Kvittat belopp	Kvittad del av beloppet i valutan för redovisning. Detta inkluderar alla omvärderingar av utländsk valuta och öresdifferenser.
Senaste kvittningsverifikation	Verifikationsnummer för senaste kvittningen.
Kontonummer för senaste kvittningsverifikation	Kundkontot för den senaste kvittningsverifikationen.
Företag för senaste kvittningsverifikation	Rättssubjekt som är associerad med den senaste kvittningsverifikation.
Senaste kvittning	Datum för den senaste kvittningen.
Kvittning	Om denna kryssruta är markerad kan transaktionen kvittas automatiskt.
Stängningsdatum	Om transaktionen har kvittats visas datum för full kvittning. Detta datum motsvarar transaktionsdatumet för slutbetalningen. Om fältet är tomt har transaktionen inte kvittats helt. Om till exempel en förskottsbetalning som har bokförts den 1 januari kvittas mot en faktura som bokförts den 1 februari visas fakturadatumet.
Stäng	Den bokföringsprofil som används när betalning har bekräftats av banken och reglering kan anses vara stängd.
Kassarabattdatum	Sista betalningsdatum som kunden kan betala för att få en kassarabatt. Datumet beräknas baserat på villkoren kassarabatt som definieras i den Kassarabatter form. (Klicka på Kundreskontra > Inställningar > Betalning > Kassarabatter.)
Kassarabattbelopp	Beloppet för kassarabatten som ingår i kundtransaktionen när fakturan bokförs.
Belopp i transaktionsvalutan	Beloppet för transaktionen minus kassarabatten i transaktionsvalutan för.
Räntefaktura	Numret på räntefakturan för den senaste ränteberäkningen för transaktionen.
Datum	Datum för den senaste ränteberäkningen för transaktionen.
Räntedatum	Datum för den senaste räntefakturan för transaktionen.
Kravbrev	Aktuellt kravbrevsnummer för transaktionen.
Kravbrevskod	Aktuell kravbrevskod för transaktionen.
Datum	Datum för det senaste kravbrevet för transaktionen.
Giltig kravbrevskod	Den kravbrevskod som ska användas till nästa kravbrev för transaktionen. Mer information finns i Giltig kravbrevskod
Kravstatus	Status för transaktionen i processen samlingar. Mer information finns på Inkasso form och Samlingar (formulär).
Orsakskod	Orsakskod för aktuell status för samlingar. Orsakskoden är markerad när samlingar status ändras i den Inkasso form.
Orsakskommentar	Kommentar orsak för aktuell status för samlingar. Därför kommentar skapas när samlingar status ändras i den Inkasso form.
Ekonomiska dimensioner	De ekonomiska dimensionerna som angetts i formuläret Ekonomiska dimensioner.
Var dimensionen %1 används	Kontostrukturer och avancerade regelstrukturer som använder de ekonomiska dimensioner du har valt i fältgruppen Ekonomiska dimensioner eller Ekonomiska standarddimensioner. Anteckning Vilket namn fältet har beror på vad som har valts i fältgruppen Ekonomiska dimensioner eller Ekonomiska standarddimensioner.

Se även

Om kassarabatter

Om partiell kundbetalningar

Meddelanden: Om du vill ha information om kända fel och de senaste korrigeringarna kan du använda Problemsökning tum Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).