Så här påverkar Justera växelkurser bokförda poster som ligger utanför angivet datumintervall i Microsoft Dynamics NAV

Den här artikeln beskriver hur processen Justera växelkurser påverkar publicerade poster som ligger utanför det angivna datumintervallet när du kör batchjobbet Justera växelkurser i Microsoft Dynamics NAV.

Gäller för: Microsoft Dynamics NAV
Ursprungligt KB-nummer: 942614

Microsoft Business Solutions-Navision 4.0 och Microsoft Navision 4.0 ingår nu i Microsoft Dynamics NAV 4.0. Alla referenser till Microsoft Business Solutions-Navision eller Microsoft Navision 4.0 är relaterade till Microsoft Dynamics NAV.

Processen Justera växelkurser omvärderar de bokförda posterna

När du kör batchjobbet Justera växelkurser i Microsoft Dynamics NAV omvärderar processen Justera växelkurser de bokförda poster som ligger utanför det angivna datumintervallet för batchjobbet. Dessa publicerade poster kan också stängas. Om de stängs härleds slutdatumet från betalningsprogrammet för aktuell period.

Villkor under vilka processen Justera växelkurser automatiskt kan registrera bokförda poster som ligger utanför det angivna datumintervallet

I processen Justera växelkurser kan du konfigurera den bakåtdaterade omvärderingen av valutan genom att ange ett datumintervall för historisk period. Processen Justera växelkurser kan dock automatiskt registrera poster som ligger utanför det angivna datumintervallet om följande villkor är uppfyllda:

• Datumintervallet innehåller den ursprungliga fakturan.
• Datumintervallet exkluderar en tillämpad betalning som gjordes vid ett senare tillfälle.

Varför du måste vända den orealiserade vinsten eller den orealiserade förlusten under processen Justera växelkurser

Om du tillämpar betalningsposter mot fakturatransaktioner måste du vända den orealiserade vinsten eller den orealiserade förlust som bokförs under processen Justera växelkurser. Du måste vända den orealiserade vinsten eller den orealiserade förlusten på det datum då betalningen bokfördes. Du måste göra detta så att processen Justera växelkurser inte överskattar valutavinsterna och valutaförlusterna. Tänk dig exempelvis följande situation:

• Du bokför en faktura i utländsk valuta i mars 2007.
• Du bokför en betalning i utländsk valuta mot fakturan i maj 2007.
• Du kör batchjobbet Justera växelkurser för perioden som slutar mars 2007.

I det här scenariot genereras en realiserad vinst eller en realiserad förlust eftersom fakturabeloppet och betalningsbeloppet kan vara olika. Dessa belopp kan skilja sig åt eftersom växelkursen som gällde på fakturans datum kan skilja sig från den växelkurs som gällde den dag då du tillämpade betalningen. Observera att denna realiserade vinst eller realiserade förlust bokförs i maj 2007 eftersom du tillämpade betalningen i utländsk valuta i maj.

Överväg dessutom en situation där den slutliga finansiella rapporteringen inte slutfördes för perioden som slutade den 31 mars 2007. Justeringen av valutasaldonen till den senaste växelkursen måste ske den 31 mars 2007. Detta måste ske den 31 mars 2007, så att följande belopp återspeglas i den slutliga finansiella rapporteringen:

• Rätt balansräkningsbelopp för kundfordringar i utländsk valuta
• Rätt balansräkningsbelopp för leverantörsskulder i utländsk valuta

Därför måste du slutföra valutajusteringen för alla öppna dokument senast den 31 mars 2007. När du kör batchjobbet Justera växelkurser för perioden som slutar den 31 mars 2007 kan du ange ett datumfilter som innehåller ett slutdatum den 31 mars 2007 och ett bokföringsdatum den 31 mars 2007.

Anteckning

Om du använder det här datumintervallet undantas bokföringsdatumet maj 2007 för den bokförda betalningen från att beaktas. Den bokförda fakturan behandlas som en öppen transaktion. Den bokförda fakturan är öppen för omvärdering per den 31 mars 2007.

När du kör batchjobbet Justera växelkurser den 31 mars 2007 publicerar Microsoft Dynamics NAV en orealiserad vinst eller en orealiserad förlust samma datum. Denna orealiserade vinst eller orealiserade förlust bokförs för omvärderingen av fakturavärdet. Omvärderingen baseras på den senaste växelkursen. En post bokförs på betalningsdatumet i maj 2007 för återföring av orealiserad vinst eller orealiserad förlust. Den här posten är korrekt eftersom fakturabokföringstransaktionen och betalningsbokföringstransaktionen är länkade. Detta skapar också ett prejudikat för tillbakadatering av valutavinstposterna och valutaförlustposterna. Därför bör omvärderingen av processen justera växelkurser överväga de framtida betalningsposterna för att undvika att överdriva valutavinster och förluster i utländsk valuta.

Processen Justera växelkurser är en oåterkallelig process

Processen Justera växelkurser är en oåterkallelig process. Om ett fel uppstår efter att batchjobbet har körts kan du inte ändra någon av de poster som har omvärderats. Du kan inte ändra dessa poster eftersom processen Justera växelkurser uppdaterar alla relevanta tabeller. Dessa tabeller refererar till detaljerade kundregisterposter, detaljerade leverantörsregisterposter, banktransaktionstransaktioner och allmänna transaktionsregisterposter. Dessutom kan redigerade poster inte ändras med hjälp av journaler.

Om fel resultat inträffar när du har kört processen Justera växelkurser är den bästa lösningen att återgå till en säkerhetskopia. Du bör bara utföra valutaomvärderingar när du noggrant har analyserat de poster som påverkas av omvärderingen. Innan valutaomvärderingen är klar rekommenderar vi starkt att du gör en säkerhetskopia så att du kan återgå till de ursprungliga valutavärderingarna om du måste.