Dela via

Valutaöversättning för Microsoft Management Reporter 2012 med Microsoft Dynamics GP data mart

I den här artikeln beskrivs hur du konfigurerar valutaomräkning för Microsoft Management Reporter 2012 med Microsoft Dynamics GP 2013 eller Microsoft Dynamics GP 2015 när du använder data mart.

Gäller för: Microsoft Management Reporter 2012, Microsoft Dynamics GP
Ursprungligt KB-nummer: 2986068

Mer information

Mer information om hur valutaomräkningskurser beräknas finns i blogginläggen nedan. Konfiguration och konfiguration av valutor och priser finns i huvudtexten i den här artikeln.

Kommentar

Endast de värden i Microsoft Dynamics GP som används av Management Reporter 2012 förklaras i den här artikeln. Alla andra fält som inte refereras används inte av Management Reporter 2012.

Konfigurera Microsoft Dynamics GP-företaget

  1. Kontrollera att en valuta har skapats för företaget. Du kan göra detta genom att välja Microsoft Dynamics GP-menyn>Verktyg>Konfigurera>System>Valuta.

  2. Tilldela åtkomst till valutan för företaget. Du kan göra detta genom att välja Microsoft Dynamics GP-menyn>Verktyg>Konfigurera>System>Multicurrency Access.

  3. Tilldela en funktionell valuta till företaget. Du kan göra detta genom att välja Microsoft Dynamics GP-menyn>Verktyg>Konfigurera>Ekonomi>Flervaluta.

  4. Bestäm den genomsnittliga beräkningsmetod som du ska använda. Detta avgör hur genomsnittliga priser beräknas och kan påverka hur du anger priser i växelkurstabellerna beroende på vilken genomsnittlig kurs du vill använda. Du kan välja metoden Genomsnittlig beräkning genom att välja Microsoft Dynamics GP-menyn>Verktyg>Konfigurera>Ekonomi>Multicurrency>Genomsnittlig beräkningsmetod från rullgardinsmenyn.

    Det finns tre alternativ i Microsoft Dynamics:

    Exchange Table: Används inte av Management Reporter 2012. Om den väljs kommer den genomsnittliga beräkningsmetoden som standard att vara Rate Average (Genomsnittligt pris).

    Hastighetsgenomsnitt: Det här är samma genomsnittliga beräkningsmetod som användes av den äldre Management Reporter 2012-providern för Microsoft Dynamics GP. Detta beräknas som summan av växelkurser/antal växelkurser.

    Genomsnittligt antal dagar: Viktat genomsnitt. Detta beräknas som (Växelkurs * Dagar i praktiken) /Dagar i perioden.

  5. Skapa en Exchange-tabell. Du kan göra detta genom att välja Microsoft Dynamics GP-menyn>Verktyg>Konfigurera>System>Exchange Table.

    1. Ange ett namn och en beskrivning av exchange-tabellen.
    2. Välj det valuta-ID som ska bli slutresultatet av översättningsprocessen.
    3. Ange frekvensfrekvens. Det här alternativet anger standarddatumet för förfallodatum som anges när du anger en ny växelkurs. Om du till exempel väljer Varje vecka, anger varje ny hastighet automatiskt förfallodatumet en vecka efter det valda datumet. Förfallodatumet respekteras endast för konton med hjälp av den aktuella översättningsmetoden om inga andra växelkurser hittas efter den senast angivna kursen.
    4. Ange beräkningsmetoden för frekvens. Microsoft Dynamics GP förutsätter att du anger priser för att gå från din rapportering eller ursprungliga valuta tillbaka till din funktionella valuta. När du konfigurerar en exchange-tabell bör du därför ta hänsyn till vilken typ av priser du anger. Om du vill ha en exchange-tabell som tar funktionell valuta * ränta = rapporteringsvaluta väljer du Dividera eftersom detta skulle motsvara rapporteringsvaluta/ränta = funktionell valuta.
    5. Ange Standard för transaktionsfrekvens. Microsoft Dynamics GP har en funktion där den kan söka efter priser med alternativet Föregående, Nästa eller Exakt datum. Den äldre dataprovidern för Management Reporter 2012 för Microsoft Dynamics GP använde den här funktionen, men Management Reporter 2012 Valutaöversättning med data mart använder inte den här inställningen. Management Reporter 2012 använder endast det datum som angetts för priset eller närmast föregående tillgängliga datum.

  6. Ange priser för exchange-tabellen. Om du vill göra detta kan du välja Microsoft Dynamics GP-menyn>Verktyg>Konfiguration>System>Valutatabell>Knappen Priser.

    Datum: Ange det datum då växelkursen börjar.

    Växelkurs: Ange den kurs som ska användas för de angivna datumen

    Tid: Tidsvärdet läss inte av Management Reporter 2012. Alla priser börjar kl. 12:00 på startdatumet. Endast en kurs läse per datum av Management Reporter 2012.

    Utgångsdatum:

    Förfallodatumet uppfylls endast om inga växelkurser hittas efter den senaste angivna kursen.

    Det förfallodatum som visas beräknas automatiskt av Microsoft Dynamics GP baserat på rate frequency-värdet i fönstret Exchange Table.

    I CU11 och senare respekteras förfallodatumet för alla metoder.

  7. Ge företaget åtkomst till exchange-tabellerna för varje valuta. Du kan göra detta genom att välja Microsoft Dynamics GP-menyn>Verktyg>Konfigurera>System>Multicurrency Access.

    1. I avsnittet Valutor väljer du det valuta-ID som beloppen ska översättas till.
    2. I avsnittet Exchange Table IDs väljer du den växlingstabell som ska tilldelas företaget.
    3. Markera kryssrutan i rutan Åtkomst bredvid varje företag som ska använda exchange-tabellen.

  8. Associera exchange-tabellen med valutan för företaget. Det gör du genom att välja Microsoft Dynamics GP-menyn>Verktyg>Konfigurera>ekonomisk>multicurrency.

    1. I avsnittet Valutaöversättningsstandard för Exchange Table ID :t placerar du en kontroll bredvid valuta-ID:t som saldon ska översättas till.
    2. Välj en exchange-tabell som ska användas för Aktuell, Historisk, Genomsnittlig och Budget. Du måste tilldela en exchange-tabell för var och en.

  9. Konfigurera standardfrekvenstyperna för Microsoft Dynamics GP-företaget. Du kan göra detta genom att välja Microsoft Dynamics GP-menyn>Verktyg>Konfigurera>ekonomisk>multicurrency i avsnittet Standardtransaktionsfrekvenstyper.

    Standardfrekvenstyperna som ingår i Multicurrency för Microsoft Dynamics GP är AVERAGE, BUY och SELL.

    Kommentar

    Att ange standardtyper för transaktionsfrekvens är en obligatorisk inställning i fönstret Installation av multicurrency, men används inte av Management Reporter 2012.

  10. Välj valutaomräkningstyp för Microsoft Dynamics GP-kontona i Kontovalutor.

    1. Om du vill tilldela översättningstypen för ett enskilt konto går du till Korts>finanskonto> och väljer Valuta.
    2. Om du vill tilldela översättningstypen för flera konton åt gången, gå till Kort>Finansiell>Valutakontouppdatering.
    3. Ange valutaöversättningstyp för de konton som du vill översätta. Den här inställningen styr om ett konto ska använda en genomsnittlig, aktuell eller historisk översättning. Inställningen fungerar med fönstret Installation av multicurrency (från steg 8) för att avgöra vilken Exchange-tabell som ska användas.

Kommentar

Varje konto kan bara tilldelas till en enda översättningstyp.

Kommentar

Om du ändrar kontovalutan måste du vänta tills datalageruppgiften AccountProvider till Konto har slutförts innan du genererar en rapport.

Sammanfattning av tillgängliga översättningsmetoder för ett konto

Befintliga

Den aktuella översättningsmetoden är en beräkningsmetod för slutfrekvens i månaden, beräknad som kursen på eller före det datum som valts i rapportdefinitionen, eller datum som angetts för en kolumn i kolumndefinitionen (om det skiljer sig från rapportdatumet).

Den här översättningstypen används vanligtvis med balansräkningskonton och en YTD-kolumn.

YTD-kolumner beräknas genom att den inledande saldomängden översätts till den hastighet som är aktiv för början av saldodatumet.

Genomsnitt

Den genomsnittliga översättningsmetoden är en enda växelkurs som beräknas för varje period. Management Reporter beräknar den genomsnittliga växelkursen baserat på alternativet Genomsnittlig beräkningsmetod som valts i Microsoft Dynamics GP i fönstret för multicurrency-installation (Microsoft Dynamics GP-menyn>Verktyg>Installera>Finansiella>Multivaluta>genomsnittlig beräkningsmetod). Detta förklaras ytterligare i avsnittet Installation.

Den här översättningstypen används vanligtvis med resultaträkningskonton.

Den genomsnittliga frekvens som används för varje period beräknas baserat på den genomsnittliga beräkningsmetod som valts i Microsoft Dynamics GP.

Saldot som visas för en YTD-kolumn beräknas genom att varje period översätts till den genomsnittliga kursen för den perioden och summera de översatta saldona för alla perioder.

Historisk

Metoden historisk översättning är en växelkurs som baseras på transaktionsdatumet. Om en ränta inte anges för transaktionsdatumet är den hastighet som används den tidigare angivna kursen närmast transaktionsdatumet.

Den historiska översättningstypen används vanligtvis med icke-monetära tillgångar som lager, anläggningstillgångar, långfristiga skulder eller eget kapital/behållna intäkter.

Beginning Balances (BB) och valutaomräkning

Management Reporter 2012 data mart Valutaöversättning använder inte de översatta startbalansvärdena från rutinfönstret Valutaöversättning i Microsoft Dynamics GP (Microsoft Dynamics GP-menyn>Tools>Routines>Financial>Currency Translation).

I en kolumn hittills i år (YTD) översätts startsaldon precis som andra transaktioner. Saldobeloppet för början översätts med samma översättningsmetod och hastighet som används för andra transaktioner för kontot som inträffar under samma period. I en rad eller kolumn där startsaldot isoleras (en rad med kontomodifieraren för /BB eller en kolumn med PERIODIC/BB eller YTD/BB) översätts saldobeloppet för början till den hastighet som angetts för årets slutdatum. vanligtvis 12/31 för ett kalenderår.

Rapportdesign i Management Reporter 2012

  • Raddefinition

    Du behöver inte konfigurera något i raddefinitionen för att valutaöversättningen ska fungera. Varje konto översätts automatiskt baserat på hur det konfigureras i Microsoft Dynamics GP.

  • Kolumndefinition

    Beroende på hur du vill visa rapporten finns det två alternativ

    1. Alla kolumner som visas i samma valuta, med alternativet att dynamiskt ändra alla kolumner till en annan valuta i webbvisningsprogrammet för Hanteringsreporter. Om du vill göra detta lämnar du fältet Valutavisning tomt. Detta genererar rapporten och visar saldona i den funktionella valutan för företaget. När rapporten har genererats visar du rapporten i webbvisningsprogrammet och väljer knappen Valuta och väljer en annan valuta för rapporten. Alla kolumner som inte har en definierad valuta kommer att växlas till den valuta som du har valt. Rapporten måste redan ha genererats.

    2. Välj ett valuta-ID i fältet Valutavisning . Detta tvingar kolumnen att endast visas i den valuta som du har valt.

    Kommentar

    Om rapporter har utformats för att använda Management Reporter 2012 Legacy-dataprovidern för Microsoft Dynamics GP kan du behöva uppdatera valutavisnings - och valutafiltret för att använda VALUTANs ISO-kod (till exempel USD). Den tidigare versionen fyllde dessa fält med valuta-ID (till exempel Z-US$).

  • Rapportdefinition

    Kontrollera alternativet Inkludera alla rapportvalutor i rapportdefinitionen på fliken Rapport . Genom att välja detta genereras rapporten automatiskt för alla valutor som konfigurerats för företaget. Detta gör att rapporten genereras en gång för varje valuta som har exchange-tabeller konfigurerade för företaget. Det är bara tillgängligt i webbvisningsprogrammet att ändra visningen av en rapport till en annan rapportvaluta.

Rapportvisning i Management Reporter 2012

Med Webbvisningsprogrammet för Hanteringsreporter 2012 kan du dynamiskt visa rapporter i flera valutor med hjälp av knappen Valuta i verktygsfältet. Du kan inte dynamiskt visa en Management Reporter 2012-rapport i en annan valuta med hanteringsreporterns 2012-rapportvisare (skrivbordsvisningsprogram). Om knappen Valuta inte är tillgänglig i webbvisningsprogrammet trycker du på Ctrl+F5 för att läsa in sidan igen.

När du väljer en annan valuta händer en av två saker:

  1. Om rapportdefinitionen hade alternativet Inkludera alla rapporteringsvalutor markerat visas rapporten omedelbart i den valda valutan.
  2. Om rapportdefinitionen inte hade alternativet Inkludera alla rapportvalutor markerat skickas rapporten till rapportkön och visas i den valda valutan när rapporten har genererats.

Valutaomräkning och behållna intäkter

Du kan definiera kontona för balanserade vinstmedel genom att klicka på Microsoft Dynamics GP-menyn>Verktyg>Inställningar>Finansiell>Huvudbok. Den måste tilldelas till kontokategori nummer 27 (standardkategorinumret för behållna intäkter). Du hittar kontokategorinumret genom att välja Microsoft Dynamics GP-menyn>Verktyg>Konfigurera>finansiell>kategori.

Microsoft Management Reporter 2012 stöder inte bokföring av transaktioner till det kvarhållna intäktskontot. Om transaktioner bokförs på kontot för balanserade intäkter beräknas inte de översatta saldona korrekt. Vi rekommenderar att du konfigurerar ytterligare konton för balanserade intäkter för bokföring av justeringar.

Från och med CU11 krävs inte längre kontokategorin för balanserade intäkter. Översättningen använder nu den ursprungliga dokumentinformationen för att korrekt beräkna de översatta värdena. Bokföring till balanserade intäkter stöds nu också i CU11 och senare.

Mer information finns här: