Dela via

Beskrivning av stängningsprocessen för räkenskapsårets slut i Huvudbok, Leverantörsreskontra och Kundreskontra

I den här artikeln beskrivs stängningsprocessen för räkenskapsåret i följande moduler i Microsoft Dynamics GP:

  • Redovisning
  • Hantering av leverantörsskulder
  • Hantering av kundfordringar

Kommentar

Läs den här artikeln innan du utför några procedurer som beskrivs i den här artikeln.

Gäller för: Microsoft Dynamics GP
Ursprungligt KB-nummer: 850151

Viktigt!

Innan du följer anvisningarna i den här artikeln kontrollerar du att du har en fullständig säkerhetskopia av databasen som du kan återställa om ett problem uppstår.

Följ dessa steg för att utföra stängningsprocessen för räkenskapsårets slut.

Kommentar

Du måste utföra räkenskapsårets slutprocedurer i Hantering av leverantörsskulder och i Hantering av kundfordringar innan du utför stängningsprocedurerna vid årets slut i redovisningen.

  1. Utför stängningsprocedurerna vid årets slut för någon av följande moduler:

    • Hantering av leverantörsskulder
    • Hantering av kundfordringar

    Mer information om hur du utför stängningsprocedurerna vid årets slut för båda modulerna finns i:

  2. Utför procedurerna för räkenskapsårets slut i modulen för vilken du utförde stängningsprocedurerna vid årets slut i steg 1.

  3. Upprepa steg 1 och 2 för den andra modulen.

  4. Utför årsslutstängningsprocedurerna för huvudboken.

    För mer information om hur du utför stängningsprocedurerna för årsslut för Huvudboken, se:

    Stängningsprocedurer för årsslut för Huvudbok i Microsoft Dynamics GP

    Kommentar

    Det finns ingen separat bokslutsprocess för analysredovisning. Dimensionerna i analytisk redovisning måste vara korrekt markerade eller ställda in för att saldona ska konsolideras automatiskt när bokslutsprocessen för affärssystemet Dynamics GP 10.0, Service Pack 2 och senare versioner än denna utförs. För mer information, se Årsavslutsprocedurerna för Redovisning i Microsoft Dynamics GP.

  5. Utför räkenskapsårets slutprocedurer i huvudboken.

Räkenskapsårets slutprocedurer i Hantering av leverantörsskulder och i Hantering av kundfordringar överför saldona hittills i år. Dessa saldon överförs till förra årets saldon för leverantörerna och för kunderna.

Kommentar

Beloppen för 1099 och de finansiella avgifterna överförs inte när du utför procedurerna för räkenskapsårets slut. Beloppen för 1099 och de finansiella avgifterna överförs under kalenderårets slut.

Innan du bokför transaktioner till nästa räkenskapsår måste du slutföra stängningsprocedurerna för räkenskapsårets slut för hantering av leverantörsskulder och för hantering av kundfordringar. Om du bokför transaktioner till nästa räkenskapsår innan du stänger dessa moduler visar de årliga sammanfattningsbeloppen för kunden och leverantören felaktig information. All information som har publicerats från båda räkenskapsåren kommer att överföras. Den här informationen överförs till de fält som används för föregående år. Dessutom visar fälten som används för värdet hittills i år ett värde på 0,00 USD.

Om du inte stänger räkenskapsåret i Hantering av leverantörsskulder eller i Hantering av kundfordringar innan du publicerar transaktionerna till nästa räkenskapsår visas felaktig information i följande fönster:

  • Fönstret Kundsammanfattning Om du vill öppna fönstret Kundsammanfattning pekar du på Försäljning på menyn Kort, pekar på Sammanfattning och väljer sedan Kundsammanfattning.
  • Fönstret Årssammanfattning för leverantör Om du vill öppna fönstret Leverantörssammanfattning varje år pekar du på Inköp på menyn Kort, pekar på Sammanfattning och väljer sedan Årligt.
  • Fönstret Kund årlig sammanfattningsförfrågan, för att öppna fönstret Kund årlig sammanfattningsförfrågan pekar du på Försäljning på menyn Förfrågning och väljer sedan Årlig sammanfattning.
  • Fönstret Leverantör årlig sammanfattning För att öppna fönstret Leverantör årlig sammanfattning pekar du på Inköp på menyn Förfrågning och väljer sedan Leverantör årlig sammanfattning.

Kommentar

Alla andra fönster visar korrekt information.

När du utför stängningsprocedurerna vid årets slut i huvudboken utförs följande steg:

  1. Belopp överförs från tabellen Öppet år till tabellen Transaktionshistorik och till tabellen Kontohistorik.
  2. Huvudbokssaldonen avstäms och sammanfattas.
  3. Belopp i kontot för vinst och förlust under det öppna året överförs till kontot för balanserade intäkter.
  4. Beloppen i alla vinst- och förlustkonton nollställs.
  5. Beloppen i balansräkningskontot sammanfattas. Sedan förs saldona till det nya räkenskapsåret som BBF-poster (Balance Brought Forward).
  6. Inaktiva GL-konton utan aktuell årshistorik tas bort.
  7. Om analysredovisning installeras flyttas även posterna till historiken för den här modulen för de dimensioner som du markerade som ska inkluderas i årsslutet.
  8. Bokslutsrapporten skrivs ut.

Anteckning

  • Du kan bokföra transaktioner till nästa räkenskapsår utan att stänga föregående räkenskapsår i redovisningen.
  • Begynnelsesaldon i balansräkningen visar $0,00. Och utvärderingssaldot för nästa räkenskapsår visar 0,00 USD. Dessutom uppdateras inte värdet förrän du stänger föregående räkenskapsår.