Dela via

Så här bearbetar du BACS-betalningar när du använder modulen European Electronic Funds Transfer i Great Plains

Den här artikeln beskriver installationsstegen och transaktionsstegen för bearbetning av BACS-betalningar (Bankers Automated Clearing System) i Great Plains 8.0 utan att använda ytterligare en produkt.

Gäller för: Microsoft Dynamics GP
Ursprungligt KB-nummer: 886608

Introduktion

Modulen European Electronic Funds Transfer (EFT) är utformad för att användas med en elektronisk bankprodukt som Albany eBank. Men om du inte vill använda en sådan ytterligare produkt kan du fortfarande bearbeta bacs-betalningskörningar (Bankers Automated Clearing System) med hjälp av den europeiska EFT-modulen. Den här artikeln beskriver hur du bearbetar betalningar för Bankers Automated Clearing System (BACS) i Great Plains 8.0 när du inte använder en elektronisk bankprodukt.

Mer information

Om du vill bearbeta BACS-betalningskörningar, använder du rapporten EFT-betalningsregister som BACS-utdatafil. Den här rapporten skrivs ut när du har bokfört en EFT-batch eller transaktion. Du måste ändra den här rapporten i Rapportskrivare för att uppfylla det format som krävs av BACS eller av din bankprogramvara.

Ställ in

  1. Klicka på Verktyg, klicka på Konfiguration, klicka på Publicering och klicka sedan på Publicering.

    Fönstret Installationsbokföring öppnas.

  2. Välj Inköp i serien listan och välj sedan Datorcheckar i ursprungslistan.

  3. I rullningsfönstret bredvid EFT-betalningsregistret i avsnittet Skicka till klickar du för att markera kryssrutan under mappikonen.

    Kommentar

    Vi rekommenderar att du inte markerar kryssrutan under frågemarkeringsikonen. Genom att inte markera den här kryssrutan kan du se till att BACS-filen alltid genereras.

  4. I listan Lägg till/ersätt väljer du Ersätt.

    När ett nytt register genereras ersätts det tidigare betalningsregistret.

  5. I avsnittet Sökväg anger du en fullständig sökväg.

  6. Om du vill skriva bankinformationen för kreditgivaren klickar du på Kort, klickar på Köp, klickar på Kreditgivaren, klickar på Remit to Address och klickar sedan på Bank.

    Fönstret Bankunderhåll för kreditgivare öppnas.

  7. Välj bankformatet i listan Bankformat och skriv sedan lämplig information i följande rutor:

    • Banknamn
    • Bankkontonummer
    • Bankkod

    Kommentar

    Om du tidigare använde UKBACS-modulen (United Kingdom Bankers Automated Clearing System) finns det migreringsriktlinjer för UKBACS-kreditorbankuppgifter.

  8. Tilldela bankuppgifter till de checkhäften som används för elektroniska betalningar. Det gör du genom att klicka på Kort, klicka på Finans, klicka på Checkbok och sedan på Bank.

Transaktionsbearbetning

  1. Klicka på Transaktioner, klicka på Köp och klicka sedan på Batchar.

    Fönstret Batchinmatning för leverantörsreskontra öppnas.

  2. I avsnittet Betalningsmetod klickar du på Banköverföring.

  3. Fortsätt din typiska behandling av checkar.

    Anteckning

    Kreditgivare som har aktiva EFT-bankuppgifter som matchar batchens checkhäfte eft bankuppgifter ingår i EFT betalningsregister rapporten.

  4. Klicka på Bearbeta i fönstret Skriv ut leverantörsbetalningar.

  5. Om fönstret Rapportmål visas för rapporten för EFT-betalningsregister klickar du på OK.

    Kommentar

    Du tillfrågas bara om kryssrutan under frågeteckenikonen är markerad i Skicka till-avsnittet i fönstret Postningsinställningar.

  6. Utdatafilen som du skickar till BACS skapas på den plats som definieras i fönstret Bokföringskonfiguration.