Dela via

Snabbstegsguide till E-post-PM EFT-remitteringar i Microsoft Dynamics GP 2015 och Microsoft Dynamics GP 2016

Den här artikeln innehåller en snabbguide för E-post-PM EFT-remitteringar i Microsoft Dynamics GP 2015 och Microsoft Dynamics GP 2016.

Gäller för: Microsoft Dynamics GP
Ursprungligt KB-nummer: 4019985

Förutsättningar

  • Versioner av Microsoft Office för Microsoft Dynamics GP 2015 som stöds:

    • Microsoft Office 2010 – 64-bitars Office får endast använda Exchange. 32-bitars Office kan använda antingen Exchange eller MAPI.
    • Microsoft Office 2013 – 64-bitars Office får endast använda Exchange. 32-bitars Office kan använda antingen Exchange eller MAPI.
    • Microsoft Office 2016 (Dynamics GP 2015 R2 eller senare) – 64-bitars Office får endast använda Exchange. 32-bitars Office kan använda antingen Exchange eller MAPI.
    • Office 365 – Både 64-bitars eller 32-bitars måste använda Exchange. (För en Exchange Server online finns det vanligtvis ingen MAPI-klient installerad.)

  • Versioner av Microsoft Office för Microsoft Dynamics GP 2016 som stöds:

    • Microsoft Office 2013 – 64-bitars Office får endast använda Exchange. 32-bitars Office kan använda antingen Exchange eller MAPI.
    • Microsoft Office 2016 – 64-bitars Office får endast använda Exchange. 32-bitars Office kan använda antingen Exchange eller MAPI.
    • Office 365 – Både 64-bitars eller 32-bitars måste använda Exchange. (För en Exchange Server online finns det vanligtvis ingen MAPI-klient installerad.)

  • Kontrollera i Kontrollpanelen> Program och funktioner att Open XML SDK 2.0 för Microsoft Office är installerat. (Obligatoriskt)

  • Microsoft Dynamics GP-tillägget för Microsoft Word behövs bara om du ska ändra Word-mallen. (Valfritt)

Anteckning

Om du har Installerat Mekorma MICR kontrollerar du att Systemalternativen för Mekorma MICR är inställda på att ha e-post aktiverat, annars är kryssrutan Skicka dokument i e-post i remitteringsfönstret inte tillgänglig för att markera (eller nedtonad). Om du vill kontrollera den här inställningen går du till Microsoft Dynamics GP>Verktyg>Installera>System>Mekorma MICR>Systemalternativ. Markera kryssrutan för Aktivera e-postöverföring och välj Spara.

Steg

Steg 1 – Standardformulär

Ställ först in säkerhet på standardkontrollens remittering. Det är bäst att testa med standardformuläret för checköverföring bara för att kontrollera att du kan få e-postfunktionen att fungera innan du introducerar ett ändrat formulär i bilden. Använd de här stegen för att kontrollera säkerhetsinställningarna:

  1. Gå till Microsoft Dynamics GP Tools Setup System Alternate/Modified Forms and Reports (Microsoft Dynamics GP>>Alternate/Modified Forms and Reports). och välj det RAPPORT-ID som används. (Ex. DEFAULTUSER)
  2. Lämna produkten som alla produkter. För Typ väljer du Rapporter. För Serie lämnar du som Alla (eller väljer Köp) och flikar genom raden.
  3. I rapportlistan, välj att expandera Inköp.
  4. Rulla ned till Check Remittance (Kontrollera remittering) och kontrollera att Microsoft Dynamics GP är markerat. (Om den inte visas har du ingen ändrad checköverföring.) Välj Spara.

Steg 2 – Installation

Aktivera e-postfunktionen för Check Remittance på huvudkonfigurationsnivån med hjälp av följande steg:

  1. Gå till Microsoft Dynamics GP>Tools>Konfigurera>företagets>e-postinställningar.
  2. Markera de dokumentalternativ och filformat som du vill tillåta. (Detta skapar den listruta som du ser på leverantörsnivå så att du kan anpassa per leverantör. Om du inte är säker markerar du alla avsnitt.)
  3. Välj länken Inköpsserie och markera kryssrutan för leverantörsöverföring. (Om standardmeddelande-ID:t för remittering visas kan du lämna det. Använd inte ett anpassat meddelande-ID än som du har skapat. Håll det enkelt som möjligt för testning.) Välj OK. Välj OK igen för att stänga fönstret.

Steg 3 – Leverantörskonfiguration

Slutför konfigurationen för varje leverantör med hjälp av följande steg:

  1. Gå till Kort>Inköp>Leverantör. Välj det leverantörs-ID som du vill skicka EFT-remitteringen till. (Jag antar att leverantören bara har ett adress-ID konfigurerat.)
  2. Observera adress-ID:t i fältet REMIT TO .
  3. Gå tillbaka till adress-ID:t i fältet REMIT TO för att öppna fönstretVendor-adressunderhåll. (Eller välj KNAPPEN ADRESS och bläddra till adress-ID:t i fältet REMIT TO address.)
  4. Bredvid fältet Adress-ID väljer du ikonen Värld för att öppna fönstretInternetinformation.
  5. I testsyfte anger du din egen e-postadress i avsnittet TO: för E-postadresser högst upp. (När det fungerar kan du redigera det senare så att det blir leverantörens korrekta e-postadress.) Välj Spara och stäng fönstretInternet information.
  6. I fönstret Leverantörsunderhåll, använd e-postknappen längst ned för att skicka e-post. I det nedre avsnittet markerar du kryssrutan för leverantörsöverföring och väljer vilket format som ska användas. (Vi rekommenderar att du testar med .docx eller .html först bara för att få det att fungera. Kryssrutan Aktivera fungerar endast som en mark-all-knapp och behöver därför inte markeras.) Välj OK och välj sedan Spara.
  7. Om du väljer adressknappen och EFT BANK kan du kontrollera att du har EFT-bankinformationen ifylld på leverantören. Det här är adress-ID:t som ska finnas i fältet REMIT TO på kortet Leverantörsunderhåll. (Jag antar att leverantören redan har EFT fungerar, och du vill bara skicka e-post till remitteringen, så vi kommer inte att täcka EFT-konfigurationen.)

Steg 4 – Process

Förmodligen finns det redan bokförda fakturor som är kopplade mot adress-ID för den här leverantören och är redo för utbetalning. Under checkrun-processen för reskontra:

  1. Outlook måste vara öppet på samma arbetsstation som Dynamics GP är på.
  2. När du skapar datorkontrollbatchen väljer du EFT som betalningsmetod för den nya batchen och ditt checkboks-ID som har konfigurerats för att bearbeta EFTs.
  3. När du skriver ut checkar får du fönstret Bearbeta betalningsremiss i stället för Fönster för att skriva ut checkar, eftersom det är en EFT och inte en check. Markera alternativrutan för remitteringsformulär och markera även kryssrutan för Skicka dokument i e-post (Skriv ut om e-post inte kan skickas.). Välj Process.
  4. I fönstret Rapportmål kommer rapporttypen Mall att vara förvald om en Word-mall används. (Markera kryssrutan Aktivera rapportmallar under Mallkonfiguration för rapporter>.) Slutför och publicera kontrollkörningen.
  5. Skicka remitteringsundantagsrapport visar en status, såsom Dokument skickades framgångsrikt. Granska rapporten för e-postmeddelanden som inte har skickats med framgång.

Steg 5 – Verifiera

Gå till Outlook för att kontrollera att du har fått testmeddelandet. Kontrollera mappen Skickade objekt i Outlook för att kontrollera att e-postmeddelandena har gått ut. (De kan fortfarande vara i utkorgen också, så se till att de inte fastnar där på grund av Outlook-inställningar.)

Om de här stegen inte fungerar för dig öppnar du en supportincident eller läser handboken Rapportskrivare för mer information om hur du använder Word-mallfunktioner. Om du har frågor om hur du ändrar Word-mallen kan du konsultera handboken för Report Writer eller öppna ett supportärende. Observera att den hjälp vi kommer att ge med ändringar av Word-mallar beskrivs i riktlinjer som Microsofts supportpersonal använder för att avgöra när ett supportärende blir ett konsultuppdrag för Rapportskrivare, SSRS, Word-mallar, SmartList Builder/Designer, SQL-skript, Affärsaviseringar, VB-skript, Modifier/VBA & Configurators, Arbetsflöde. Allt utöver vad som beskrivs i den här KB-artikeln kan betraktas som en konsultkostnad och utöver vad vi kan göra i ett vanligt supportärende.

Steg 6 – Fortsätt

Om testet ovan fungerade fortsätter du att bevilja säkerhetsåtkomst till den ändrade checköverföringen och fortsätter att testa med den ändrade rapporten.

Mer information

Information om hur du kommer åt bloggartikeln för Microsoft Dynamics GP 2010 finns i Snabbstegsguide till E-post-PM EFT-remitteringar i Microsoft Dynamics GP 2010.

Information om hur du kommer åt bloggartikeln för Microsoft Dynamics GP 2013 finns i Snabbstegsguide till E-post-PM EFT-remitteringar i Microsoft Dynamics GP 2013.

Referenser

Om du vill ha mer hjälp eller felsökningstips för att ändra Word-mallar kan du söka på vår bloggwebbplats eller communityn efter andra användbara artiklar som publicerats. Här är länkarna till några användbara bloggar, och det finns många fler där ute: