การกระทบยอดทางการเงินในร้านค้าปลีก

บทความนี้อธิบายการกระทบยอดทางการเงินในร้านค้าปลีกสําหรับ Microsoft Dynamics 365 Commerce POS

ใน Microsoft Dynamics 365 Commerce เวอร์ชัน 10.0.10 และเวอร์ชันก่อนหน้า ไคลเอ็นต์ระบบขายหน้าร้าน (POS) มีฟังก์ชันการทํางานสําหรับกระบวนการสิ้นสุดวันในร้านค้าปลีก พนักงานแคชเชียร์และผู้จัดการร้านค้าสามารถดําเนินการปิดยอดสิ้นวันได้ ตัวอย่างเช่น สามารถทำการตรวจนับเงิน ปิดกะแบบซ่อน กระทบยอดธุรกรรมกะ และปิดกะ อย่างไรก็ตาม POS ไม่มีความสามารถในการดําเนินการข้อมูลทางการเงินให้เสร็จสมบูรณ์สำหรับกะการทำงาน เพื่อที่ข้อมูลดังกล่าวสามารถนำไปโพสต์ในสำนักงบประมาณในสำนักงานใหญ่ Commerce ได้ โดยทั่วไปผู้จัดการร้านค้าต้องรับผิดชอบการทำงานนี้ให้เสร็จสมบูรณ์ ก่อนที่พวกเขาสามารถออกจากระบบในกะ ได้ พวกเขาต้องตรวจทานข้อมูล ทําการแก้ไขที่จําเป็น และดําเนินการผลรวมให้เสร็จสมบูรณ์สําหรับกะนั้น จากนั้นมีการโพสต์ผลรวมสุดท้ายในโมดูลการเงินในสํานักงานใหญ่ของ Commerce

นอกจากนี้ใน Commerce รุ่น 10.0.10 และรุ่นก่อนหน้านี้ ผู้จัดการร้านค้าสามารถตรวจทานและทำการปรับปรุงบางอย่างไปยังรายการใบแจ้งยอดในสำนักงานใหญ่ Commerce อย่างไรก็ตามความสามารถมีจำกัดและผู้จัดการร้านค้าไม่ค่อยมีสิทธิ์เข้าถึงไคลเอนต์สำนักงานใหญ่ Commerce นอกจากนี้คุณสามารถทำการตรวจทานและปรับปรุงใบแจ้งยอดการขายปลีกทางการเงินได้เฉพาะเมื่อมีการสร้างใบแจ้งยอดในสำนักงานใหญ่ Commerce เท่านั้น อย่างไรก็ตามกระบวนการดังกล่าวโดยทั่วไปจะเป็นกระบวนการกลางคืน ผู้จัดการร้านค้าต้องรอสำหรับการลงชื่อออกกะเมื่อมีการสร้างใบแจ้งยอดการขายปลีกทางการเงินในสำนักงานใหญ่ Commerce

ใน Commerce รุ่น10.0.11 และรุ่นใหม่กว่า ผู้จัดการร้านสามารถตรวจทาน ปรับปรุง และทำการสรุปกะในไคลเอนต์ POS เอง จากนั้นข้อมูลดังกล่าวจะใช้เพื่อสร้างและลงรายการบัญชีใบแจ้งยอดการขายปลีกทางการเงินในสำนักงานใหญ่ Commerce

Note

ฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกับการกระทบยอดทางการเงินในร้านค้าปลีกทำงานได้เฉพาะเมื่อมีการเปิดใช้งานการสร้างใบสั่งตามฟีดแบบต่อเนื่อง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่ การสร้างใบสั่งตามฟีดแบบต่อเนื่องสำหรับธุรกรรมร้านค้าปลีก

ตั้งค่าการกระทบยอดทางการเงิน

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อใช้ฟังก์ชันการกระทบยอดทางการเงิน

1. ในพื้นที่ทำงาน การจัดการคุณลักษณะ ให้เปิดใช้งานคุณลักษณะ ใบแจ้งยอดการขายปลีก - การสร้างฟีดแบบต่อเนื่อง
2. ในโพรไฟล์ฟังก์ชันของ POS สำหรับร้านค้าที่เหมาะสม ให้ตั้งค่าตัวเลือก เปิดใช้งานการกระทบยอดทางการเงินในร้านค้า เป็น ใช่

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกระทบยอดทางการเงิน

เมื่อคุณเปิดใช้งานฟังก์ชันการกระทบยอดทางการเงิน ระบบจะซิงค์พารามิเตอร์บางอย่างที่คุณกําหนดบนแท็บด่วน ใบแจ้งยอด/ปิด ของหน้า ร้านค้าปลีก ในสํานักงานใหญ่ Commerce กับฐานข้อมูลช่องทาง ระบบจะบังคับใช้เกณฑ์การคํานวณและขีดจํากัดยอดเงินชุดเดียวกับที่ใช้สําหรับใบแจ้งยอดการค้าปลีก

เมื่อคุณเรียกใช้การดําเนินงาน ปิดกะ ระบบจะตรวจสอบว่ายอดเงินที่คํานวณโดยระบบและยอดเงินที่ประกาศตรงกันหรือไม่ หากมีความแตกต่างกันและความแตกต่างเกินค่าเกณฑ์ที่กําหนด ระบบจะพร้อมท์ให้คุณและคุณสามารถทําการปรับปรุงที่จําเป็นได้

คุณสามารถทําการปรับปรุงสําหรับการประกวดราคาแต่ละครั้ง เมื่อคุณเลือกการชําระเงิน คุณจะสามารถดูยอดรวมสําหรับธุรกรรมชนิดต่างๆ และแก้ไขยอดรวมสําหรับชนิดธุรกรรมเฉพาะได้ ในระหว่างการแก้ไข ระบบจะแสดงยอดเงินที่คำนวณเดิมและยอดเงินที่แทนที่สำหรับชนิดธุรกรรมนั้น คุณยังสามารถบันทึกบันทึกย่อเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการแก้ไขได้อีกด้วย ใช้บันทึกย่อสําหรับวัตถุประสงค์การตรวจสอบ

คุณสามารถเพิกเฉยต่อการแจ้งเตือนและข้อความการตรวจสอบความถูกต้อง แล้วดำเนินการปิดกะได้ อย่างไรก็ตาม หากคุณเพิกเฉยต่อพร้อมท์การตรวจสอบความถูกต้อง ปัญหาเดียวกันจะเกิดขึ้นและคุณต้องแก้ไขปัญหาเมื่อมีการโพสต์งบการเงินในช่วงเวลาทำการที่สำนักงานใหญ่ของฝ่ายการค้า

การดำเนินการ ปิดกะ ใน POS ยังตรวจสอบว่ามีการซิงค์ธุรกรรมทั้งหมดในฐานข้อมูลออฟไลน์ไปยังฐานข้อมูลช่องทาง หากไม่มีการซิงค์ธุรกรรมคุณจะได้รับข้อความเตือนเนื่องจากสถานการณ์นี้อาจทําให้ยอดเงินของระบบคํานวณไม่ถูกต้อง ในสถานการณ์นี้ คุณสามารถสิ้นสุดการดําเนินการ ปิดกะ และพยายามซิงค์ธุรกรรมแบบออฟไลน์กับฐานข้อมูลแชนเนล อีกวิธีหนึ่งคือ คุณสามารถปรับปรุงยอดเงินที่ระบบคํานวณด้วยตนเองให้เป็นบัญชีสําหรับธุรกรรมที่ไม่ได้ซิงค์กัน เพื่อให้สามารถดําเนินการและลงรายการบัญชีชุดหมายเลขทางการเงินที่ถูกต้องได้

เมื่อคุณใช้การโพสต์คำสั่งแบบ trickle feed เพื่อให้การลงรายการธุรกรรมถูกแยกออกจากการลงบันทึกบัญชีทางการเงิน คุณสามารถเลือกที่จะปรับจำนวนเงินที่ระบบคำนวณสำหรับการทำธุรกรรมออฟไลน์ที่ขาดหายไปได้ ด้วยวิธีนี้ คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการลงบัญชีและลงรายการบัญชีอย่างถูกต้องเสมอ ไม่ว่าจะมีธุรกรรมที่ขาดหายไปหรือไม่ คุณสามารถซิงค์ธุรกรรมแบบออฟไลน์ไปยังฐานข้อมูลช่องและสํานักงานใหญ่ของ Commerce จากนั้นโพสต์ในภายหลังแยกต่างหากจากการลงรายการบัญชีทางการเงิน

คุณสามารถซิงค์รายละเอียดของการกระทบยอดทางการเงินสำหรับกะงานไปยังสำนักงานใหญ่ของ Commerce ได้โดยใช้ P-job

ใบแจ้งยอดการขายปลีกทางการเงินในสำนักงานใหญ่ Commerce ไม่คำนวณผลรวมเพื่อแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับรายการใบแจ้งยอด แต่ระบบใช้ยอดเงินสุดท้ายในไคลเอนต์ POS เพื่อสร้างและลงรายการบัญชีงบการเงินด้านการขายปลีก