โซลูชัน PowerBI.com สำหรับประสิทธิภาพทางการเงิน
หมายเหตุ
โซลูชัน PowerBI.com นี้ได้ถูกเลิกใช้ตามที่บันทึกไว้ใน คุณลักษณะที่เอาออกหรือเลิกสนับสนุนสำหรับการเงินและการดำเนินงาน
บทความนี้อธิบายถึงโซลูชัน PowerBI.com สำหรับ ประสิทธิภาพทางการเงิน และยังอธิบายถึงแดชบอร์ดและรายงานที่รวมอยู่ และแสดงข้อมูลเกี่ยวกับแบบจำลองข้อมูลและเอนทิตีที่ใช้ในการสร้างโซลูชันนี้
การตั้งค่าบัญชีหลัก
เนื่องจากองค์กรต้องการให้ยอดเงินหนี้สินและรายได้ปรากฏเป็นจำนวนค่าบวกในรายงาน การตั้งค่าบัญชีหลักจึงมีความสำคัญ สำหรับบัญชีหลักเหล่านี้ที่จะปรากฏเป็นจำนวนค่าบวก คุณต้องกำหนดชนิดบัญชีหลักเป็น หนี้สิน หรือ รายได้ เมื่อมีการใช้ชนิดลูกค้าองค์กรเหล่านี้ การรายงานผ่าน Power BI จะกลับรายการเครื่องหมายและแสดงจำนวนเป็นบวก
แดชบอร์ดและรายงานที่ถูกรวมอยู่ในโซลูชัน PowerBI.com
แดชบอร์ดประกอบด้วยไทล์สรุปของข้อมูลที่เป็นไปตามรายงานที่เน้น แต่ละไทล์ประกอบด้วยข้อมูลสรุปของปีปัจจุบันระหว่างบริษัททั้งหมดในองค์กร ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของไฟล์ดังกล่าว:
- เงินสด
- รายได้รวมปีนี้
- ค่าใช้จ่ายรวมปีนี้
- กำไรสุทธิปีนี้
- อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว
- ค่าใช้จ่ายรวมปีนี้โดยเรียงตามประเภทบัญชี
- อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน
- หนี้สินถึงสินทรัพย์รวม
- รายได้ที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับที่คาดการณ์
- รายได้ที่เรียกเก็บปีนี้
- อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการทำงานปีนี้
- กำไรขั้นต้นปีนี้
- ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับงบประมาณ – บริษัททั้งหมด
แต่ละไฟล์ได้รับการสนับสนุนโดยรายงานที่สนับสนุน รายงานเหล่านี้ประกอบด้วยทั้งแผนภูมิและตารางที่ให้ข้อมูลเพิ่มเติม ตารางต่อไปนี้ให้คำอธิบายเกี่ยวกับรายงาน
รายงาน | ข้อมูลที่อยู่ในรายงาน |
---|---|
การวิเคราะห์เงินสด | เงินสดโดยเรียงตามนิติบุคคล เงินสดโดยเรียงตามไตรมาส เงินสดรวม และเงินสดโดยเรียงตามบัญชี[หมายเหตุ] เงินสดเรียงตามข้อมูลไตรมาสไม่รวมกับยอดดุลต้นงวดในในผลรวมสำหรับไตรมาสแรก ระบบจะแสดงผลรวมของธุรกรรมใหม่ที่ถูกลงรายการบัญชีในแต่ละไตรมาส |
การวิเคราะห์อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน | อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนโดยเรียงตามนิติบุคคล อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนโดยเรียงตามไตรมาส และยอดดุลสำหรับสินทรัพย์หมุนเวียนและหนี้สินหมุนเวียน |
การวิเคราะห์อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว | อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็วโดยเรียงตามนิติบุคคล อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็วโดยเรียงตามไตรมาส และยอดดุลสำหรับเงินสด บัญชีลูกหนี้และหนี้สินหมุนเวียน |
การวิเคราะห์ต้นทุนขาย | ต้นทุนขาย (COGS) โดยเรียงตามนิติบุคคล COGS ปีนี้และปีที่แล้วโดยเรียงตามไตรมาส COGS ต่อการขายโดยเรียงตามนิติบุคคล COGS รวมและ COGS ต่อเปอร์เซ็นต์การขาย |
การวิเคราะห์เงินทุนหมุนเวียน | เงินทุนหมุนเวียนโดยเรียงตามนิติบุคคล เงินทุนหมุนเวียนโดยเรียงตามไตรมาส สินทรัพย์หมุนเวียน หนี้สินหมุนเวียน และเงินทุนหมุนเวียนรวม |
การวิเคราะห์สินทรัพย์และหนี้สิน | ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์และหนี้สินต่อสินทรัพย์รวมโดยเรียงตามนิติบุคคล หนี้สินต่อสินทรัพย์รวมและผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมไตรมาสที่แล้วจนถึงวันที่ปัจจุบัน สินทรัพย์ และหนี้สิน |
การวิเคราะห์กำไรขั้นต้น | กำไรขั้นต้นที่เกิดขึ้นจริงและงบประมาณโดยเรียงตามนิติบุคคล การทำเครื่องหมายกำไรโดยเรียงตามไตรมาส เปอร์เซ็นต์กำไรขั้นต้น และกำไรขั้นต้น |
การวิเคราะห์กำไรสุทธิ | กำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจริงและงบประมาณโดยเรียงตามนิติบุคคล กำไรสุทธิปีนี้และปีที่แล้ว และค่าใช้จ่ายต่อเปอร์เซ็นต์กำไรสุทธิ |
การวิเคราะห์รายได้ | รายได้ที่เกิดขึ้นจริงและงบประมาณก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี (EBIT) โดยเรียงตามนิติบุคคล EBIT ปีนี้และปีที่แล้ว ค่าใช้จ่ายต่อเปอร์เซ็นต์ของรายได้ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและงบประมาณต่อรายได้ |
การวิเคราะห์รายได้ | รายได้รวม รายได้รวมที่เกิดขึ้นจริงและงบประมาณโดยเรียงตามนิติบุคคล รายได้รวมปีนี้และปีที่แล้ว ผลต่างงบประมาณรายได้โดยเรียงตามนิติบุคคล และรายได้รวมของรอบระยะเวลานี้และรอบระยะเวลาที่แล้ว |
การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย | ค่าใช้จ่ายรวม ค่าใช้จ่ายรวมที่เกิดขึ้นจริงและงบประมาณโดยเรียงตามนิติบุคคล ค่าใช้จ่ายรวมที่เกิดขึ้นจริงและงบประมาณโดยเรียงตามไตรมาส ผลรวมค่าใช้จ่ายโดยเรียงตามประเภทบัญชี และอัตราส่วนค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน |
การวิเคราะห์รายได้ที่เรียกเก็บ | บัญชีลูกหนี้รวม บัญชีลูกหนี้รวมโดยเรียงตามนิติบุคคล บัญชีลูกหนี้รวมโดยเรียงตามไตรมาส และยอดดุลสำหรับบัญชีของบัญชีลูกหนี้[หมายเหตุ] ข้อมูลที่ไม่รวมกับยอดดุลต้นงวดสำหรับบัญชีลูกหนี้แบบแยกประเภท ซึ่งจะแสดงผลรวมของธุรกรรมใหม่ที่ถูกลงรายการบัญชีไปยังบัญชีลูกหนี้ |
สามารถกรองข้อมูลและตรึงแผนภูมิและไทล์ในรายงานเหล่านี้ทั้งหมดไปยังแดชบอร์ดได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการกรองและปักหมุดใน Power BI ดู สร้างและตั้งค่าคอนฟิกแดชบอร์ด
การทำความเข้าใจเกี่ยวกับแบบจำลองข้อมูลและเอนทิตี
เอนทิตีต่อไปนี้ถูกนำมาใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานของโซลูชัน PowerBI.com สำหรับ ประสิทธิภาพทางการเงิน
รวมเอนทิตีข้อมูล
- GeneralLedgerActivities – เอนทิตีนี้รวมยอดดุลบัญชีแยกประเภททั่วไปตามประเภทบัญชี
- BudgetActivities – เอนทิตีนี้รวมยอดดุลงบประมาณตามประเภทบัญชี
เอนทิตีข้อมูล
- FiscalCalendars
- MainAccounts
- LegalEntities
- บัญชีแยกประเภท
- ChartofAccounts
เอนทิตีเหล่านี้ถูกใช้เพื่อสร้างการวัดที่คำนวณในแบบจำลองข้อมูล มีการใช้การวัดที่คำนวณเพื่อคำนวณตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพหลัก (KPI) และรายงานที่ใช้ในเนื้อหา โดยค่าเริ่มต้น เนื้อหาจะนำเข้าข้อมูลของสามปีที่ผ่านมาและหนึ่งปีในอนาคต เพื่อรวมการคำนวณเพิ่มเติมในรายงานและแดชบอร์ดของคุณ คุณสามารถปรับเปลี่ยน สมุดงานMicrosoft Excel สมุดงานนี้เป็นแบบจำลองข้อมูลเริ่มต้นที่ใช้ในการสร้างเนื้อหา