สร้างการชำระเงินให้แก่ผู้จัดจำหน่ายโดยใช้ข้อเสนอการชำระเงิน

บทความนี้แสดงภาพรวมของตัวเลือกข้อเสนอการชำระเงิน และรวมถึงตัวอย่างที่แสดงวิธีการทำงานของข้อเสนอการชำระเงิน ข้อเสนอการชำระเงินมักจะใช้เพื่อสร้างการชำระเงินของผู้จัดจำหน่าย เนื่องจากการสอบถามสามารถนำมาใช้เพื่อเลือกใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่ายสำหรับการชำระเงินอย่างรวดเร็ว โดยยึดตามเงื่อนไข เช่น วันครบกำหนด ส่วนลดเงินสด และเงื่อนไขอื่นๆ

องค์กรมักจะใช้ข้อเสนอการชำระเงินเพื่อสร้างการชำระเงินของผู้จัดจำหน่าย เนื่องจากการสอบถามข้อเสนอการชำระเงินสามารถนำมาใช้เพื่อเลือกใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่ายสำหรับการชำระเงินอย่างรวดเร็ว โดยยึดตามวันครบกำหนด ส่วนลดเงินสด และเงื่อนไขอื่นๆ

การสอบถามข้อเสนอการชำระเงินประกอบด้วยแท็บต่างๆ ซึ่งแต่ละแท็บจะมีตัวเลือกต่างกันสำหรับการเลือกใบแจ้งหนี้ที่จะชำระ แท็บ พารามิเตอร์ ประกอบด้วยตัวเลือกซึ่งองค์กรส่วนใหญ่ใช้บ่อยที่สุด ใน FastTab เรกคอร์ดที่จะรวม คุณสามารถระบุว่า ใบแจ้งหนี้หรือผู้จัดจำหน่ายใดที่จะรวมไว้สำหรับการชำระเงิน ด้วยการกำหนดช่วงสำหรับคุณลักษณะต่างๆ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการชำระเฉพาะช่วงของผู้จัดจำหน่ายที่ระบุ คุณสามารถกำหนดตัวกรองสำหรับช่วงของผู้จัดจำหน่ายได้ มักจะมีการใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อเลือกใบแจ้งหนี้สำหรับวิธีการชำระเงินเฉพาะ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณกำหนดตัวกรองข้อมูลที่ วิธีการชำระเงิน = ตรวจสอบ เฉพาะใบแจ้งหนี้ที่มีวิธีการชำระเงินวิธีนั้นจะถูกเลือกสำหรับการชำระเงิน ซึ่งทำให้เป็นไปตามเงื่อนไขอื่นๆ ที่ระบุไว้ในการสอบถามด้วย แท็บ พารามิเตอร์ขั้นสูง ประกอบด้วยตัวเลือกเพิ่มเติม ซึ่งบางตัวเลือกอาจไม่เกี่ยวข้องกับองค์กรของคุณ ตัวอย่างเช่น แท็บนี้ประกอบด้วยตัวเลือกสำหรับการชำระใบแจ้งหนี้สำหรับการชำระเงินส่วนกลาง

พารามิเตอร์

• เลือกใบแจ้งหนี้โดย – ใบแจ้งหนี้ภายในช่วงวันที่ที่ถูกระบุไว้โดยฟิลด์ วันที่เริ่มต้น และ วันที่สิ้นสุด สามารถถูกเลือกได้โดยวันที่ครบกำหนด วันที่ส่วนลดเงินสด หรือทั้งสองอย่าง ถ้าคุณใช้วันที่ส่วนลดเงินสด ระบบจะเริ่มค้นหาจากใบแจ้งหนี้ที่มีวันที่ส่วนลดเงินสดระหว่างวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด จากนั้นระบบจะกำหนดว่าใบแจ้งหนี้มีสิทธิได้รับส่วนลดเงินสดหรือไม่ โดยใช้วันที่รอบเวลาเพื่อให้แน่ใจว่าวันที่ส่วนลดเงินสดทยังไม่ได้ผ่านไป
• วันที่เริ่มต้น และวันที่สิ้นสุด – เลือกใบแจ้งหนี้ที่มีวันครบกำหนดชำระหรือวันที่ส่วนลดเงินสดภายในช่วงวันที่นี้สำหรับการชำระเงิน
• วันที่ชำระเงินต่ำสุด– ป้อนวันที่ชำระเงินต่ำสุด ตัวอย่างเช่น วันที่เริ่มต้น และ วันที่สิ้นสุด ระบุช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายนถึง 10 กันยายน และวันที่ชำระเงินต่ำสุดคือ 5 กันยายน ในกรณีนี้ ใบแจ้งหนี้ทั้งหมดที่มีวันครบกำหนดชำระจากวันที่ 1 กันยายนถึง 5 กันยายน มีวันที่ชำระเงินเป็น 5 กันยายน อย่างไรก็ตาม ใบแจ้งหนี้ทั้งหมดที่มีวันครบกำหนดชำระจาก 5 กันยายนถึง 10 กันยายน มีวันที่ชำระเงินที่เป็นวันเดียวกับวันครบกำหนดของใบแจ้งหนี้แต่ละรายการ
• ยอดวงเงิน– ป้อนยอดเงินรวมสูงสุดสำหรับการชำระเงินทั้งหมด
• สร้างการชำระเงินโดยไม่มีการแสดงตัวอย่างใบแจ้งหนี้ – ถ้าตัวเลือกนี้ตั้งค่าเป็น ใช่ การชำระเงินจะถูกสร้างขึ้นทันทีในหน้า การชำระเงินให้แก่ผู้จัดจำหน่าย หน้า ข้อเสนอการชำระเงิน จะถูกข้ามไป ดังนั้น การชำระเงินจะถูกสร้างได้เร็วยิ่งขึ้น ยังคงสามารถปรับเปลี่ยนการชำระเงินจากหน้า การชำระเงินให้แก่ผู้จัดจำหน่าย ได้ อีกทางหนึ่งคือ คุณสามารถย้อนกลับไปหน้า ข้อเสนอการชำระเงิน โดยใช้ปุ่ม แก้ไขใบแจ้งหนี้สำหรับการชำระเงินที่เลือก ได้

ตัวเลือกขั้นสูง

• ตรวจสอบยอดดุลผู้จัดจำหน่าย– ถ้าตัวเลือกนี้ถูกกำหนดเป็น ใช่ ผู้จัดจำหน่ายจะถูกตรวจสอบว่าไม่มียอดดุลเดบิตก่อนที่จะชำระใบแจ้งหนี้ใดๆ หรือไม่ ถ้าผู้จัดจำหน่ายมียอดดุลเดบิต จะไม่มีการสร้างการชำระเงิน ตัวอย่างเช่น ผู้จัดจำหน่ายอาจมีใบลดหนี้ หรือการชำระเงินที่มีการลงรายการบัญชีแล้ว แต่ยังไม่ได้มีการชำระ ในกรณีดังกล่าวนี้ ผู้จัดจำหน่ายไม่ควรได้รับการชำระเงิน ใบลดหนี้หรือการชำระเงินควรจะจับคู่กับใบแจ้งหนี้ค้างอยู่แทน
• ลบการชำระเงินที่เป็นค่าลบ– ตัวเลือกนี้จะทำงานแตกต่างออกไป ขึ้นอยู่กับว่าการชำระเงินถูกสร้างขึ้นสำหรับใบแจ้งหนี้แต่ละรายการ หรือสำหรับผลรวมของใบแจ้งหนี้ที่ตรงกับเงื่อนไขการชำระเงิน มีการกำหนดลักษณะการทำงานนี้ตามวิธีการชำระเงิน
• การชำระเงินสำหรับใบแจ้งหนี้แต่ละรายการ – ถ้าตัวเลือก ลบการชำระเงินที่เป็นค่าลบ ถูกตั้งค่าเป็น ใช่และใบแจ้งหนี้ยังไม่ได้มีการชำระและการชำระเงินมีอยู่สำหรับผู้จัดจำหน่าย เฉพาะใบแจ้งหนี้เท่านั้นจะถูกเลือกสำหรับการชำระเงิน การชำระเงินที่มีอยู่ไม่ได้ถูกจับคู่กับใบแจ้งหนี้ ถ้าตัวเลือก ลบการชำระเงินที่เป็นค่าลบ ถูกตั้งค่าเป็น ไม่ใช่และยังไม่มีการจับคู่ใบแจ้งหนี้กับการชำระเงิน ทั้งใบแจ้งหนี้และการชำระเงินจะถูกเลือกสำหรับการชำระเงิน มีสร้างการชำระเงินสำหรับการชำระเงิน และการคืนเงิน (การชำระเงินที่เป็นค่าลบ) ถูกสร้างขึ้นสำหรับการชำระเงิน
• การชำระเงินสำหรับผลรวมของใบแจ้งหนี้ – ถ้าตัวเลือก ลบการชำระเงินที่เป็นค่าลบ ถูกตั้งค่าเป็น ใช่และใบแจ้งหนี้ที่ยังไม่ได้ชำระและการชำระเงินที่มีอยู่สำหรับผู้จัดจำหน่าย ทั้งใบแจ้งหนี้ที่ยังไม่ได้ชำระและการชำระเงินจะถูกเลือกสำหรับการชำระเงิน และยอดเงินจะถูกเพิ่มเข้าด้วยกันเพื่อผลิตผลรวมยอดการชำระเงิน ข้อยกเว้นจะเกิดขึ้นถ้าผลรวมแสดงผลในการขอคืนเงินเท่านั้น ในกรณีนี้ ไม่มีการเลือกทั้งใบแจ้งหนี้และการชำระเงิน ถ้าตัวเลือก ลบการชำระเงินที่มีค่าเป็นลบ ถูกตั้งค่าเป็น ไม่ และไม่มีการชำระใบแจ้งหนี้และการชำระเงิน ทั้งใบแจ้งหนี้ระและการชำระเงินจะถูกเลือกสำหรับการชำระเงิน และยอดเงินจะถูกรวมเข้าด้วยกันเพื่อผลิตผลรวมยอดการชำระเงิน
• พิมพ์รายงานเท่านั้น– ตั้งค่าตัวเลือกนี้เป็น ใช่ เพื่อดูผลลัพธ์ของข้อเสนอการชำระเงินในรายงาน แต่ไม่มีการสร้างการชำระเงินใดๆ
• รวมใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่ายจากนิติบุคคลอื่นๆ– ถ้าองค์กรของคุณมีกระบวนการสำหรับการชำระเงินส่วนกลาง และข้อเสนอการชำระเงินควรรวมใบแจ้งหนี้จากนิติบุคคลอื่นๆ ที่ถูกรวมอยู่ในเงื่อนไขการค้นหา ให้ตั้งค่าตัวเลือกนี้เป็น ใช่
• เสนอการชำระเงินของผู้จัดจำหน่ายที่แยกต่างหากสำหรับแต่ละนิติบุคคล– ถ้าตัวเลือกนี้ถูกกำหนดเป็น ใช่ จะมีสร้างการชำระเงินแยกต่างหากสำหรับแต่ละนิติบุคคลต่อผู้จัดจำหน่าย ผู้จัดจำหน่ายในการชำระเงินเป็นผู้จัดจำหน่ายจากใบแจ้งหนี้จากแต่ละนิติบุคคล ถ้าตัวเลือกนี้ถูกกำหนดเป็น ไม่ใช่ และผู้จัดจำหน่ายเดียวกันมีใบแจ้งหนี้ในหลายนิติบุคคล จะมีการสร้างการชำระเงินหนึ่งรายการสำหรับยอดรวมของใบแจ้งหนี้ที่เลือก ผู้จัดจำหน่ายในการชำระเงินเป็นผู้จัดจำหน่ายในใบแจ้งหนี้จากนิติบุคคลปัจจุบัน ถ้าบัญชีผู้จัดจำหน่ายไม่มีอยู่ในนิติบุคคลปัจจุบัน จะมีการใช้บัญชีผู้จัดจำหน่ายของใบแจ้งหนี้แรกที่ต้องชำระ
• สกุลเงินการชำระเงิน – ฟิลด์นี้ระบุสกุลเงินที่มีการสร้างการชำระเงินทั้งหมด ถ้าไม่ได้มีการกำหนดสกุลเงิน แต่ละใบแจ้งหนี้จะถูกชำระในสกุลเงินของใบแจ้งหนี้
• วันทำงานที่มีการชำระเงิน – ป้อนวันของสัปดาห์ที่ควรจะได้รับการจ่ายเงิน ฟิลด์นี้จะใช้เฉพาะเมื่อตั้งค่าวิธีการจ่ายเงินเป็น สัปดาห์ เท่านั้น จำนวนเงินของใบแจ้งหนี้สำหรับการชำระเงินจะรวมในวันที่ระบุของสัปดาห์สำหรับการชำระเงิน
• ชนิดบัญชีตรงข้าม และ บัญชีตรงข้าม – ตั้งค่าฟิลด์เหล่านี้เพื่อกำหนดชนิดบัญชีเฉพาะ (เช่น บัญชีแยกประเภท หรือ ธนาคาร) และบัญชีตรงข้าม (เช่น บัญชีธนาคารเฉพาะ) วิธีการชำระเงินสำหรับใบแจ้งหนี้กำหนดชนิดบัญชีตรงข้ามเริ่มต้นและบัญชีตรงข้าม แต่คุณสามารถใช้ฟิลด์เหล่านี้เพื่อแทนค่าเริ่มต้นได้
• วันที่ชำระเงินโดยสรุป – สิ่งนี้จะใช้เฉพาะเมื่อมีการตั้งค่าฟิลด์ รอบระยะเวลา ในวิธีการชำระเงินเป็น รวม ถ้ามีการกำหนดวัน จะมีการสร้างการชำระเงินทั้งหมดในวันนี้ ฟิลด์ วันที่ชำระเงินต่ำสุด ได้รับการละเว้น
• ตัวกรองเพิ่มเติม – ใน FastTab เรกคอร์ดที่จะรวม คุณสามารถระบุช่วงเพิ่มเติมของเงื่อนไขได้ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการชำระช่วงของผู้จัดจำหน่ายที่ระบุ คุณสามารถกำหนดตัวกรองสำหรับช่วงของผู้จัดจำหน่ายได้ มักจะมีการใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อเลือกใบแจ้งหนี้สำหรับวิธีการชำระเงินเฉพาะ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณกำหนดตัวกรองข้อมูลที่ วิธีการชำระเงิน = ตรวจสอบ เฉพาะใบแจ้งหนี้ที่มีวิธีการชำระเงินวิธีนั้นจะถูกเลือกสำหรับการชำระเงิน ซึ่งทำให้เป็นไปตามเงื่อนไขอื่นๆ ที่ระบุไว้ในการสอบถามด้วย

สถานการณ์จำลอง

ผู้จัดจำหน่าย	ใบแจ้งหนี้	วันที่ในใบแจ้งหนี้	ยอดเงินในใบแจ้งหนี้	วันที่ครบกำหนด	วันที่ให้ส่วนลดเงินสด	ยอดส่วนลดเงินสด
3050	1001	15 มิถุนายน	500.00	15 กรกฎาคม	29 มิถุนายน	10.00
3050	1002	20 มิถุนายน	600.00	20 กรกฎาคม	4 กรกฎาคม	12.00
3075	1003	15 มิถุนายน	250.00	29 มิถุนายน		0.00
3100	1004	17 มิถุนายน	100.00	17 กรกฎาคม	1 กรกฎาคม	1.00

ในวันที่ 1 กรกฎาคม April จ่ายเงินให้ผู้จัดจำหน่ายและใช้ข้อเสนอการชำระเงินเพื่อทำงานนี้ให้เสร็จสมบูรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ทางเลือกที่ 1: โดยเรียงตามส่วนลดเงินสด

April เลือก ส่วนลดเงินสด เป็นชนิดข้อเสนอ และป้อนช่วงวันที่ 26 มิถุนายน ถึง 10 กรกฎาคม ใบแจ้งหนี้ต่อไปนี้จะรวมอยู่ในข้อเสนอ:

• 1002 เนื่องจากวันที่ส่วนลดวันที่ 4 กรกฎาคมอยู่ในช่วงวันที่ชำระเงิน
• 1004 เนื่องจากวันที่ส่วนลดวันที่ 1 กรกฎาคมอยู่ในช่วงวันที่ชำระเงิน

ใบแจ้งหนี้ต่อไปนี้ไม่ได้รวมอยู่ในข้อเสนอ:

• 1001 เนื่องจากวันที่ส่วนลดของวันที่ 29 มิถุนายนหมดอายุแล้ว ดังนั้นใบแจ้งหนี้นี้จะไม่มีสิทธิ์สำหรับส่วนลดเงินสดอีกต่อไป
• 1003 เนื่องจากใบแจ้งหนี้นี้ไม่มีวันที่ส่วนลด

ทางเลือกที่ 2: วันที่ครบกำหนด

April เลือก ต่อวันที่ครบกำหนด เป็นชนิดข้อเสนอ และป้อนช่วงวันที่ 26 มิถุนายน ถึง 10 กรกฎาคม ใบแจ้งหนี้ต่อไปนี้จะรวมอยู่ในข้อเสนอ:

• 1003 เนื่องจากวันที่ส่วนลดวันที่ 29 กรกฎาคมอยู่ในช่วงวันที่ชำระเงิน

ใบแจ้งหนี้ต่อไปนี้ไม่ได้รวมอยู่ในข้อเสนอ:

• 1001 เนื่องจากวันที่ส่วนลดวันที่ 15 กรกฎาคมอยู่นอกช่วงวันที่ชำระเงิน
• 1002 เนื่องจากวันที่ส่วนลดวันที่ 20 กรกฎาคมอยู่นอกช่วงวันที่ชำระเงิน
• 1004 เนื่องจากวันที่ส่วนลดวันที่ 17 กรกฎาคมอยู่นอกช่วงวันที่ชำระเงิน

ทางเลือกที่ 3: วันที่ครบกำหนดและส่วนลดเงินสด

April เลือก วันที่ครบกำหนดและส่วนลดเงินสด เป็นชนิดข้อเสนอ และป้อนช่วงวันที่ 26 มิถุนายน ถึง 10 กรกฎาคม ใบแจ้งหนี้ต่อไปนี้จะรวมอยู่ในข้อเสนอ:

• 1003 เนื่องจากวันที่ส่วนลดวันที่ 29 กรกฎาคมอยู่ในช่วงวันที่ชำระเงิน
• 1002 เนื่องจากวันที่ส่วนลดวันที่ 4 กรกฎาคมอยู่ในช่วงวันที่ชำระเงิน
• 1004 เนื่องจากวันที่ส่วนลดวันที่ 1 กรกฎาคมอยู่ในช่วงวันที่ชำระเงิน

ใบแจ้งหนี้ต่อไปนี้ไม่ได้รวมอยู่ในข้อเสนอ:

• 1001 เนื่องจากวันที่ส่วนลดของวันที่ 29 มิถุนายนหมดอายุแล้ว ดังนั้นใบแจ้งหนี้นี้จะไม่มีสิทธิ์สำหรับส่วนลดเงินสดอีกต่อไป และวันที่ครบกำหนดวันที่ 15 กรกฎาคมยังอยู่นอกช่วงวันที่อีกด้วย

ข้อควรพิจารณาเฉพาะประเทศ/ภูมิภาค

นอร์เวย์

การควบคุมมิติ

การควบคุมมิติทำให้คุณสามารถควบคุมการจัดกลุ่มของรายการที่สร้างขึ้นโดยใช้ข้อเสนอการชำระเงิน และตั้งค่ามิติเริ่มต้นตามมิติทางการเงินที่ใช้สำหรับใบแจ้งหนี้ที่นำมาใช้ ภายใต้บริบทประเทศ/ภูมิภาคของนอร์เวย์สำหรับวิธีการชำระเงินแต่ละรายการ จะมีแท็บมิติทางการเงินซึ่งคุณสามารถเรียกใช้การควบคุมมิติ รวมทั้งเปิดใช้งานการจัดกลุ่มสำหรับมิติแต่ละรายการได้ ตัวเลือกที่ใช้ได้มีดังนี้

• ฟิลด์ การควบคุมมิติ ถูกปิดใช้งาน ข้อเสนอการชำระเงินทำหน้าที่สำหรับประเทศ/ภูมิภาคอื่นๆ
• ฟิลด์ การควบคุมมิติ ถูกเรียกใช้โดยไม่มีการกำหนดมิติเพิ่มเติม จะมีการสร้างข้อเสนอการชำระเงินโดยไม่นำมิติมาพิจารณาด้วย ธุรกรรมที่สร้างขึ้นจะไม่รับช่วงมิติจากรายการที่นำมาใช้
• ฟิลด์ การควบคุมมิติ ถูกเรียกใช้และมีการเปิดใช้งานมิติเพิ่มเติม ขณะนี้ คุณสามารถกำหนดวิธีคัดลอกมิติไปยังสมุดรายวันได้แล้ว ตัวอย่าง: • เลือกล่องกาเครื่องหมาย BusinessUnit เพื่อสร้างข้อเสนอการชำระเงินสำหรับหน่วยธุรกิจแต่ละแห่งให้กับวิธีการชำระเงิน • เลือกกล่องกาเครื่องหมาย CostCenter เพื่อสร้างข้อเสนอการชำระเงินสำหรับศูนย์ต้นทุนแต่ละแห่งให้กับวิธีการชำระเงิน

หมายเหตุ

หากคุณเลือกมากกว่าหนึ่งมิติในตัวเลือกที่สาม ข้อเสนอการชำระเงินจะถูกสร้างขึ้นสำหรับชุดมิติ

การเลือกบัญชีธนาคาร

คุณสามารถกำหนดบัญชีการชำระเงินเดบิตมาตรฐานสำหรับแต่ละวิธีการชำระเงินโดยไม่คำนึงถึงบริบทประเทศ/ภูมิภาค ซึ่งจะถูกตั้งค่าในบรรทัดการชำระเงินที่สร้างขึ้นตามข้อเสนอ คุณสามารถกำหนดบัญชีธนาคารเดบิตหลายรายการที่จัดการโดยมิติและสกุลเงิน หรือชุดข้อมูลเหล่านี้เพื่อใช้บัญชีธนาคารเดบิตอื่นโดยขึ้นอยู่กับแต่ละชุดได้โดยใช้คุณลักษณะบัญชีธนาคาร คุณสามารถตั้งค่าชุดข้อมูลเหล่านี้ได้ในหน้า วิธีการชำระเงิน โดยใช้ปุ่ม บัญชีธนาคาร ที่พร้อมใช้งานสำหรับวิธีการชำระเงินแต่ละวิธีกับ ประเภทบัญชีผ่านรายการ = ธนาคาร