กลับรายการชำระเงินให้แก่ผู้จัดจำหน่าย

บทความนี้อธิบายถึงความแตกต่างระหว่างการกลับ ลบ โมฆะ และการปฏิเสธการชำระเงิน นอกจากนี้ ยังอธิบายวิธีการกลับรายการการตรวจสอบผู้จัดจำหน่ายสองวิธี

บางครั้ง หลังจากมีการลงรายการบัญชีการชำระเงินของผู้จัดจำหน่ายแล้ว ต้องกลับรายการการชำระเงิน การกลับรายการแตกต่างจากการลบ การยกเลิก หรือการปฏิเสธการชำระเงิน คุณสามารถลบการชำระเงินได้เฉพาะเมื่อสถานะคือ สร้างแล้ว สถานะนี้บ่งชี้ว่า ได้สร้างการชำระเงินแล้ว แต่ยังไม่ได้ถูกสร้างขึ้น จะใช้ข้อจำกัดนี้เสมอโดยไม่คำนึงถึงวิธีการชำระเงิน คุณสามารถยกเลิกเช็คที่ยังไมได้ลงรายการหลังจากที่ได้สร้างขึ้นมาแล้ว แต่ต้องทำก่อนที่จะมีการลงรายการบัญชี ถ้าทำการชำระเงินที่ถูกสร้างขึ้นเป็นการโอนย้ายเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (EFT) คุณสามารถปฏิเสธการชำระเงินก่อนที่จะลงรายการบัญชีได้ ในการยกเลิกการชำระเงิน เปลี่ยนค่า สถานะการชำระเงิน การชำระเงินได้ถูกยกเลิก หรือได้ปฏิเสธที่จะสร้างใหม่หลังจากค่า สถานะการชำระเงิน ถูกเปลี่ยนกลับไปเป็น ไม่มี

หลังจากที่ลงรายการบัญชีการชำระเงิน การกลับรายการจะถูกใช้ การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์จะไม่สามารถกลับรายการได้หลังจากมีการลงรายการแล้ว แต่ต้องสร้างธุรกรรมใหม่สำหรับยอดการชำระเงินเพื่อให้หนี้สินกลับมาอยู่ในบัญชีผู้จัดของจำหน่ายอีกครั้ง มีวิธีการกลับรายการเช็คที่ลงรายการบัญชีไว้สองวิธี วิธีการแรก การกลับรายการจะถูกลงรายการบัญชีทันทีเมื่อคุณคลิก การกลับรายการชำระเงิน ในหน้า ตรวจสอบ ในวิธีการอื่นๆ เมื่อคุณคลิก การกลับรายการชำระเงิน ในหน้า ตรวจสอบ การกลับรายการถูกส่งไปยังสมุดรายวันการกลับรายการเช็คในการจัดการเงินสดและธนาคาร ซึ่งผู้ตรวจทานจะสามารถลงรายการบัญชีหรือปฏิเสธการกลับรายการได้

หากต้องการทราบวิธีที่องค์กรของคุณใช้ ดูหน้า พารามิเตอร์การจัดการเงินสดและธนาคาร ถ้าตัวเลือก ใช้กระบวนการตรวจทานสำหรับการกลับรายการการชำระเงิน ถูกตั้งค่า ใช่ การกลับรายการจะถูกส่งไปที่สมุดรายวันการกลับรายการเช็คสำหรับการตรวจทาน ตารางต่อไปนี้อธิบายความแตกต่างของวิธีการกลับรายการเช็ค

ถ้าองค์กรของคุณไม่ตรวจสอบการกลับรายการเช็คก่อนที่จะลงรายการบัญชี	ถ้าองค์กรของคุณตรวจสอบการกลับรายการเช็คก่อนที่จะลงรายการบัญชี
มีการกลับรายการเช็คทันทีเมื่อคุณคลิก ตกลง ในหน้า ตรวจสอบ	เช็คจะไม่ถูกกลับรายการทันที สมุดรายวันการกลับรายการเช็คจะถูกสร้างสำหรับการตรวจทาน ถ้าสมุดรายวันการกลับรายการเช็คถูกลบ สามารถกลับรายการเช็คได้อีกครั้ง
รายการลงบัญชีสำหรับเช็คฉบับเดิมจะถูกกลับรายการ	บัญชีแยกประเภทจากรายการบัญชีเช็คเดิมอาจไม่สามารถลงรายการบัญชีได้ มิติทางการเงินจากสมุดรายวันของเช็คฉบับเดิมถูกใช้เป็นมิติทางการเงินเริ่มต้นในสมุดรายวันการกลับรายการเช็ค คุณสามารถเปลี่ยนค่าเริ่มต้นเหล่านี้ เมื่อลงรายการบัญชีสมุดรายวันการกลับรายการเช็ค บัญชีหลักสำหรับบัญชีเจ้าหนี้จะถูกป้อนโดยอัตโนมัติจากโพรไฟล์การลงรายการบัญชี ซึ่งอาจถูกเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างทางบัญชีที่ใช้เมื่อลงรายการบัญชีเช็คฉบับเดิมจะใช้เพื่อกลับรายการเช็ค แม้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางบัญชี ชุดข้อมูลบัญชีไม่ได้รับการตรวจสอบ	ถ้าโครงสร้างทางบัญชีการเปลี่ยนแปลงหลังจากที่ลงรายการบัญชีเช็คฉบับเดิม มิติทางการเงินใหม่อาจจำเป็นสำหรับการกลับรายการเช็ค มิติทางการเงินนี้อาจไม่ถูกป้อนโดยอัตโนมัติจากสมุดรายวันการชำระเงินเดิม ชุดข้อมูลบัญชีจะถูกตรวจสอบเมื่อลงรายการบัญชีการกลับรายการเช็ค
มิติคงที่ไม่ได้นำไปใช้กับการกลับรายการ เพื่อช่วยรับประกันว่า มีการกลับรายการบัญชีแยกประเภทเดียวกัน	ใช้มิติคงที่ใช้กับสมุดรายวันการกลับรายการเช็คในระหว่างการลงรายการบัญชี ค่ามิติทางการเงินอาจมีอยู่ในรายการบัญชีสำหรับเช็คเดิม ขึ้นอยู่กับเมื่อมีการกำหนดมิติคงที่

กลับรายการเช็คที่ลงรายการบัญชีโดยไม่ตรวจทาน

ถ้าองค์กรของคุณต้องการลงรายการบัญชีการกลับรายการเช็คทันทีเมื่อคุณคลิก การกลับรายการชำระเงิน ในหน้า ตรวจสอบ ในหน้า พารามิเตอร์การจัดการเงินสดและธนาคาร ตั้งตัวเลือก ใช้กระบวนการตรวจทานสำหรับการกลับรายการการชำระเงิน เป็น ไม่ ในหน้า ตรวจสอบ คุณสามารถเลือกเช็คที่จะกลับรายการ และเลือก การกลับรายการชำระเงิน คุณสามารถป้อนวันที่และเลือกเหตุผลของการกลับรายการ

กลับรายการเช็คที่ลงรายการบัญชีหลังจากการตรวจทานในสมุดรายวันการกลับรายการเช็ค

ถ้าองค์กรของคุณต้องการตรวจทานการกลับรายการเช็คก่อนที่จะลงรายการบัญชี ให้สร้างสมุดรายวันการกลับรายการเช็คเพื่อตรวจทาน และในหน้า พารามิเตอร์การจัดการเงินสดและธนาคาร ตั้งตัวเลือก ใช้กระบวนการตรวจทานสำหรับการกลับรายการการชำระเงิน ไปที่ ใช่ ในหน้า ตรวจสอบ คุณสามารถเลือกเช็คที่จะกลับรายการ เลือก การกลับรายการชำระเงิน คุณสามารถป้อนวันที่และเลือกเหตุผลของการกลับรายการ ต้องมีการตั้งค่าเหตุผลทางการเงินสำหรับทั้งชนิดธนาคารและชนิดผู้จัดจำหน่าย คุณยังต้องเลือกชื่อสมุดรายวันจะสร้างสมุดรายวันในสมุดรายวันการกลับรายการเช็ค

การตรวจทานการกลับรายการ

หากคุณเป็นผู้ใช้ที่ต้องตรวจทานการกลับรายการ คุณสามารถอนุมัติและลงรายการบัญชีสมุดรายวันได้ หรือจะปฏิเสธการกลับรายการก็ได้โดยการลบสมุดรายวัน ในหน้า สมุดรายวันการกลับรายการเช็ค คุณสามารถเลือกสมุดรายวันการกลับรายการเพื่อตรวจทาน และคลิก รายการ คุณสามารถตรวจทานเช็คที่ถูกกลับรายการ และเลือกตัวเลือกการอนุมัติตัวใดตัวหนึ่งต่อไปนี้

• หากต้องการอนุมัติและลงรายการบัญชีสมุดรายวันของการกลับรายการ ให้คลิก ลงรายการบัญชี หรือ ลงรายการบัญชีและโอนย้าย
• เพื่อปฏิเสธการกลับรายการ ให้ลบสมุดรายวันการกลับรายการเช็ค

หมายเหตุ

ถ้าคุณลบสมุดรายวัน การกลับบัญชีจะถูกลบจากระบบ แต่เช็คต้นฉบับยังคงอยู่ในหน้า ตรวจสอบ สถานะของเช็คจะไม่ใช่ การยกเลิกที่ค้างอยู่อีกต่อไป

ผลลัพธ์ของการลงรายการบัญชีการกลับรายการ

เมื่อคุณลงรายการบัญชีการกลับเช็ค จะเกิดเหตุการณ์ต่อไปนี้

• สถานะของเช็คจะถูกอัพเดตเป็นสถานะ การยกเลิก
• ถ้าตัวเลือก กระทบยอด ถูกเลือกบนหน้าการกลับรายการขณะกลับรายการ เช็คจะถูกกระทบยอดเช็ค (ตัวเลือก กระทบยอดแล้ว จะถูกเลือก) และจะไม่ปรากฏในหน้า การกระทบยอดบัญชี
• ใบสำคัญของการกลับรายการจะถูกลงรายการบัญชีในบัญชีธนาคารที่ใช้ออกเช็คเพื่อเพิ่มยอดในบัญชี
• มีลงรายการบัญชีใบสำคัญไปยังบัญชีแยกประเภททั่วไป
• รายละเอียดของการแก้ไขจะถูกอัพเดตในกลุ่มฟิลด์ ประวัติ ในหน้า ตรวจสอบ

หมายเหตุ

เมื่อคุณกลับเช็คที่ออกสำหรับธุรกรรมการค้าระหว่างบริษัท รายการการออฟเซ็ตมาจากการตั้งค่าการบัญชีสำหรับการค้าระหว่างบริษัท ไม่ได้มาจากธุรกรรมดั้งเดิม หากกลับรายการเช็คที่ออกสำหรับการชำระเงินให้แก่ผู้จัดจำหน่าย จะเกิดเหตุการณ์ต่อไปนี้ด้วย

• การชำระเงินเดิมจากใบแจ้งหนี้ที่การชำระเงินถูกยกเลิก (มีการกลับรายการการชำระเงิน)
• ธุรกรรมที่ลงรายการบัญชีกับบัญชีผู้จัดจำหน่ายสำหรับการกลับรายการการชำระเงิน และการกลับรายการการชำระเงินถูกจับคู่กับการชำระเงินดั้งเดิม ฟิลด์ ใบสำคัญการชำระเงินครั้งล่าสุด ในหน้า ธุรกรรมผู้จัดจำหน่าย สำหรับการจ่ายเงินให้แก่ผู้จัดจำหน่ายดั้งเดิมจะถูกอัพเดตเพื่อสะท้อนเลขที่ใบสำคัญของธุรกรรมที่กลับรายการ

หากเช็คที่ออกเพื่อการขอคืนเงินให้ลูกค้าถูกกลับรายการ จะเกิดเหตุการณ์ต่อไปนี้ด้วย:

• ธุรกรรมถูกลงรายการบัญชีในบัญชีของลูกค้าสำหรับการกลับรายการการชำระเงิน และการชำระเงินระหว่างการชำระดั้งเดิมและเอกสารที่ดั้งเดิมถูกจับคู่ไว้จะถูกกลับรายการ (การชำระเงินจะเป็นลบ)
• การกลับรายการการชำระเงินจะใช้กับการชำระเงินดั้งเดิม ฟิลด์ ใบสำคัญการชำระเงินครั้งล่าสุด ในหน้า ธุรกรรมลูกค้า สำหรับการชำระเงินของลูกค้าดั้งเดิมจะถูกอัพเดตเพื่อสะท้อนเลขที่ใบสำคัญของธุรกรรมที่กลับรายการ