ตั้งค่าและสร้างไฟล์ Positve Pay

หมายเหตุ

ฟังก์ชันนี้จะไม่ได้รับการสนับสนุนในเดือนกันยายน 2022 ผู้ใช้ใหม่ควรใช้การรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู ตั้งค่าและสร้างไฟล์ Positive Pay โดยใช้การรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์

บทความนี้อธิบายวิธีการตั้งค่า positive pay และสร้างไฟล์ positive pay

ตั้งค่า Positive Pay เพื่อสร้างรายการอิเล็กทรอนิกส์ของเช็คที่ได้รับไปยังธนาคาร จากนั้น เมื่อเช็คถูกนำเสนอให้แก่ธนาคารแล้ว ธนาคารจะเปรียบเทียบเช็คกับรายการของเช็ค ถ้าเช็คตรงกับเช็คในรายการ ธนาคารจะเคลียร์เช็ค ถ้าเช็คไม่ตรงกัน ธนาคารจะระงับเช็คไว้เพื่อตรวจสอบ

ความปลอดภัยสำหรับไฟล์ positive pay

ไฟล์ positive pay สามารถประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับผู้จ่าย และยอดเงินเช็ค ดังนั้นตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณใช้มาตรการด้านความปลอดภัยที่เหมาะสมจากเวลาที่มีการสร้างไฟล์ จนกระทั่งได้รับโดยธนาคาร ไฟล์ positive pay ถูกดาวน์โหลดไปยังตำแหน่งที่ระบุโดยเว็บเบราเซอร์ของคุณ เนื่องจากไฟล์ค่าจ้างเชิงบวกสามารถประกอบด้วยข้อมูลสำคัญ เป็นสิ่งสำคัญที่เฉพาะผู้ใช้ที่ได้รับการรับรองจะมีการเข้าถึงเพื่อสร้างและดูข้อมูลนี้ใน Microsoft Dynamics 365 Finance ใช้ตารางต่อไปนี้เพื่อช่วยให้คุณกำหนดสิทธิ์ที่จำเป็นได้

งาน	สิทธิ์
สร้างไฟล์ positive pay จากหน้ารายการ บัญชีธนาคาร หรือหน้า บัญชีธนาคาร	รักษาข้อมูล Positive Pay ของธนาคาร (BankPositivePayProcess) BankPositivePayExportEntityView (BankPositivePayExportEntityView)
สร้างไฟล์ Positive Pay สำหรับนิติบุคคลหลายรายและบัญชีธนาคารจากหน้า สร้างไฟล์ positive pay	รักษาข้อมูล Positive Pay ของธนาคาร (BankPositivePayProcess) BankPositivePayExportEntityView (BankPositivePayExportEntityView)
ดูไฟล์ positive pay ในหน้า สรุปไฟล์ positive pay	ดูข้อมูล Positive Pay ของธนาคารสำหรับนิติบุคคลหลายราย (BankPositivePayView)
ยืนยันไฟล์ positive pay ของธนาคารในหน้า สรุปไฟล์ positive pay	ยืนยันไฟล์ positive pay (BankPositivePayConfirm)
เรียกคืนไฟล์ positive pay ของธนาคารในหน้า สรุปไฟล์ positive pay	เรียกคืนไฟล์ Positive Pay (BankPositivePayRecall)

ตั้งค่ารูปแบบของ Positive Pay

มีสร้างไฟล์ positive pay โดยการใช้เอนทิตีข้อมูล ก่อนที่คุณสามารถสร้างไฟล์ positive pay คุณต้องตั้งค่ารูปแบบสำหรับการป้อนค่าการแปลง ที่จะใช้ในการแปลข้อมูลเช็คเป็นรูปแบบที่สามารถสื่อสารกับธนาคารได้ ในหน้า รูปแบบ Positive pay คุณสามารถสร้างตัวบ่งชี้รูปแบบไฟล์และคำอธิบายได้ รูปแบบการป้อนข้อมูลการแปลงต้องเป็นชนิด XML รูปแบบเฉพาะขึ้นอยู่กับไฟล์การแปลงที่คุณกำลังใช้ ตัวอย่างเช่น ไฟล์ Extensible Stylesheet Language transformation (XSLT) ที่ได้รับ ใช้รูปแบบ องค์ประกอบ XML ใช้การดำเนินการ อัพโหลดไฟล์ที่ใช้สำหรับการแปลง เพื่อระบุที่ตั้งของไฟล์การแปลง สำหรับรูปแบบที่ธนาคารของคุณต้องการ

ตัวอย่าง: ไฟล์ XSLT สำหรับไฟล์ Positve Pay

<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" xmlns:msxsl="urn:schemas-microsoft-com:xslt" exclude-result-prefixes="msxsl xslthelper" xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.02" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xslthelper="http://schemas.microsoft.com/BizTalk/2003/xslthelper">
  <xsl:output method="xml" omit-xml-declaration="no" version="1.0" encoding="utf-8"/>
  <xsl:template match="/">
    <xsl:value-of select="'
'" />
    <Document>
      <xsl:value-of select="'
'" />
      <!--Header Begin-->
      <xsl:value-of select='string("Vendor ID,Vendor Name,Voided,Document Type,Check Date,Check Number,Check Amount,Checkbook ID,Vendor Class ID,Posted Date")'/>
      <xsl:value-of select="'
'" />
      <!--Header End-->
      <xsl:for-each select="Document/BANKPOSITIVEPAYEXPORTENTITY">
        <!--Cheque Detail begin-->
        <xsl:value-of select='RECIPIENTACCOUNTNUM/text()'/>
        <xsl:value-of select="','" />
        <xsl:value-of select='BANKNEGINSTRECIPIENTNAME/text()'/>
        <xsl:value-of select="','" />
        <xsl:choose>
          <xsl:when test='CHEQUESTATUS/text()=normalize-space("Void") or CHEQUESTATUS/text()=normalize-space("Rejected") or CHEQUESTATUS/text()=normalize-space("Cancelled")'>
            <xsl:value-of select='string("Yes")'/>
          </xsl:when>
          <xsl:when test='CHEQUESTATUS/text()=normalize-space("Payment")'>
            <xsl:value-of select='string("No")'/>
          </xsl:when>
          <xsl:otherwise>
            <xsl:value-of select='string(" ")'/>
          </xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
        <xsl:value-of select="','" />
        <xsl:value-of select='string("Payment")'/>
        <xsl:value-of select="','" />
        <xsl:value-of select='TRANSDATE/text()'/>
        <xsl:value-of select="','" />
        <xsl:value-of select='CHEQUENUM/text()'/>
        <xsl:value-of select="','" />
        <xsl:value-of select='AMOUNTCUR/text()'/>
        <xsl:value-of select="','" />
        <xsl:value-of select='string("BOA-#1812")'/>
        <xsl:value-of select="','" />
        <xsl:choose>
          <xsl:when test='RECIPIENTTYPE/text()=normalize-space("Vend")'>
            <xsl:value-of select='VENDGROUP/text()'/>
          </xsl:when>
          <xsl:otherwise>
            <xsl:value-of select='CUSTGROUP/text()'/>
          </xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
        <xsl:value-of select="','" />
        <xsl:value-of select='TRANSDATE/text()'/>
        <xsl:value-of select="'
'" />
      </xsl:for-each>
    </Document>
  </xsl:template>
</xsl:stylesheet>

หมายเหตุ

ชื่อ XML ใน XSLT ต้องตรงกับกรอบของโหนดใน XML ทั้งไฟล์ XSLT และไฟล์ XML ต้องตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่เล็ก

กำหนดรูปแบบ Positve Pay ให้กับบัญชีธนาคาร

สำหรับแต่ละบัญชีธนาคารที่คุณต้องการสร้างข้อมูล positive pay ให้ คุณต้องกำหนดรูปแบบ positive pay ที่คุณระบุไว้ในส่วนก่อนหน้านี้ ในหน้า บัญชีธนาคาร เลือกรูปแบบ positive pay ที่สอดคล้องกับบัญชีธนาคาร ในฟิลด์ วันที่เริ่มต้น Positive pay ป้อนวันที่แรกในการสร้างไฟล์ Positive pay เป็นสิ่งสำคัญที่คุณป้อนวันที่ในฟิลด์นี้ มิฉะนั้น ไฟล์ positive pay แรกที่คุณสร้างขึ้นจะรวมเช็คทั้งหมดที่เคยสร้างไว้สำหรับบัญชีธนาคารนี้

มอบหมายลำดับหมายเลขสำหรับไฟล์ Positve Pay

แต่ละไฟล์ positive pay ต้องมีหมายเลขเฉพาะ ใช้แท็บ ลำดับหมายเลข บนหน้า พารามิเตอร์การจัดการเงินสดและธนาคาร เพื่อสร้างลำดับหมายเลขสำหรับไฟล์ Positive pay

สร้างไฟล์ positive pay สำหรับบัญชีธนาคารเดี่ยว

คุณสามารถสร้างไฟล์ positive pay สำหรับนิติบุคคลเดียวและบัญชีธนาคารหนึ่งๆ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการสร้างไฟล์ positive pay สำหรับนิติบุคคลและบัญชีธนาคารหลายรายการพร้อมกัน ให้ดูส่วนถัดไป เพื่อสร้างไฟล์ Positive pay สำหรับนิติบุคคลเดียวและบัญชีธนาคารเดียว ให้เปิดกล่องโต้ตอบ สร้างไฟล์ Positive pay จากหน้า บัญชีธนาคาร ในฟิลด์ วันที่ตัดยอด ป้อนวันที่ของเช็คล่าสุดเพื่อรวมไว้ในไฟล์ Positive pay เช็คทั้งหมดที่ยังไม่ได้ถูกรวมอยู่ในไฟล์ positive pay ภายในวันที่สิ้นสุดของเช็คนี้จะถุกรวมอยู่ในไฟล์

สร้างไฟล์ positive pay สำหรับบัญชีธนาคารหลายรายการ

เพื่อสร้างไฟล์ Positive pay สำหรับบัญชีธนาคารหลายรายการ ใช้งานประจำงวด สร้างไฟล์ Positive pay เลือกรูปแบบ positive pay สำหรับไฟล์ และระบุว่าจะสร้างไฟล์สำหรับนิติบุคคลทั้งหมด หรือสำหรับนิติบุคคลที่เลือก คุณสามารถสร้างไฟล์ positive pay สำหรับบัญชีธนาคารทั้งหมดที่ใช้รูปแบบ positive pay หรือสำหรับบัญชีธนาคารที่เลือก ในฟิลด์ วันที่ตัดยอด ป้อนวันที่ของเช็คล่าสุดเพื่อรวมไว้ในไฟล์ Positive pay เช็คทั้งหมดที่ยังไม่ได้ถูกรวมอยู่ในไฟล์ positive pay ภายในวันที่สิ้นสุดของเช็คนี้จะถุกรวมอยู่ในไฟล์

ดูผลลัพธ์ของการสร้างไฟล์ positive pay

หลังจากที่มีสร้างไฟล์ Positive pay คุณสามารถดูผลลัพธ์ในหน้า สรุปไฟล์ Positive pay ได้ เมื่อต้องการดูรายละเอียดของเช็คแต่ละรายการ ใช้หน้ารายละเอียด ไฟล์ Positive pay

ยืนยันไฟล์ Positive Pay

หลังจากที่เช็คที่ถูกรายการในไฟล์ positive pay ได้ถูกชำระ คุณจะได้รับหมายเลขการยืนยันจากธนาคารของคุณ จากนั้น คุณสามารถยืนยันไฟล์ positive pay ได้ บนหน้า สรุปไฟล์ Positive pay ให้เลือกไฟล์ Positive pay ที่มีสถานะเป็น สร้างแล้ว และจากนั้นเลือกการดำเนินการ ป้อนการยืนยัน เมื่อคุณยืนยันไฟล์ positive pay จะมีการบันทึกหมายเลขใบยืนยันที่คุณได้รับจากธนาคาร

เรียกคืนไฟล์ Positive Pay

ถ้าคุณต้องเปลี่ยนไฟล์ positive pay คุณสามารถเรียกคืนได้ ในหน้า สรุปไฟล์ Positive pay เลือกไฟล์ Positive pay ที่มีสถานะเป็น สร้างแล้ว และจากนั้นเลือกการดำเนินการ เรียกคืน สำหรับเช็คแต่ละรายการในไฟล์ positive pay ฟิลด์จะบ่งชี้ว่า เช็คที่ได้ถูกรวมในไฟล์ positive pay จะถูกรีเซ็ตหรือไม่ จากนั้นคุณสามารถสร้างไฟล์ positive pay ใหม่ที่รวมเช็คที่ถูกเรียกคืน