บันทึกใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่ายในสมุดรายวันใบแจ้งหนี้
คู่มืองานนี้แสดงวิธีการบันทึกใบแจ้งหนี้จากผู้จัดสินค้าที่ไม่สัมพันธ์กับใบสั่งซื้อ ตัวอย่างของใบแจ้งหนี้ชนิดนี้รวมถึงค่าใช้จ่ายสำหรับวัตถุดิบหรือบริการ การบันทึกข้อมูลนี้ใช้บริษัทสาธิต USMF
- ไปที่ บัญชีเจ้าหนี้ > พื้นที่ทำงาน > รายการใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่าย
- บน บานหน้าต่างการดำเนินการ ให้คลิก สมุดรายวันใบแจ้งหนี้ใหม่
- คลิก สร้าง
- ในฟิลด์ ชื่อ ให้ป้อนชื่อสมุดรายวัน หรือคลิกปุ่มดรอปดาวน์เพื่อเปิดการค้นหา
- ในฟิลด์ คำอธิบาย ให้พิมพ์ค่าใดค่าหนึ่ง
- บน บานหน้าต่างการดำเนินการ คลิก รายการ ในฟิลด์ วันที่ ให้ป้อนวันที่ลงรายการบัญชีที่จะอัปเดตบัญชีแยกประเภททั่วไป
- ในฟิลด์ บัญชี ให้ระบุ บัญชีผู้จัดจำหน่าย
- ในฟิลด์ ใบแจ้งหนี้ ให้ป้อนหมายเลขใบแจ้งหนี้
- ในฟิลด์ คำอธิบาย ให้พิมพ์ค่าใดค่าหนึ่ง
- ในฟิลด์ เครดิต ให้ป้อนหมายเลข
- ในฟิลด์ บัญชี ตรงข้าม ให้ป้อนหมายเลขบัญชีหรือคลิกปุ่มแบบหล่นลงเพื่อเปิดการค้นหา
- กลุ่ม ภาษีขายเป็นค่าเริ่มต้น จากบัญชีผู้ขาย
- กลุ่ม ภาษีขายตามประเภทสินค้า เป็นค่าเริ่มต้นจากบัญชีหลักที่ระบุ ในฟิลด์บัญชี ตรงข้าม
- โปรแกรมจะ คำนวณ วันที่ครบกำหนดตามเงื่อนไข การครบกำหนด
- ส่วนลด เงินสดเป็นค่าเริ่มต้น จากบัญชีผู้ ขาย
- ถ้าคุณเปิดใช้งานล 10 ส.ค. ในสมุดรายวันใบแจ้งหนี้ผู้จัดส่ง แล้ว ให้คลิก ส่งล > 3000
- เมื่อการส่งของคุณได้รับอนุมัติแล้ว และวันที่ ลงรายการบัญชีธุรกรรมอยู่ภายในรอบระยะเวลาที่ระงับหรือปิดแล้วของการลงรายการบัญชีแยกประเภท วันที่นี้จะเป็นวันแรกของรอบระยะเวลาที่เปิดถัดไป
- คลิก ลงรายการบัญชี
- ปิดหน้า
การตรวจสอบความถูกต้องและการลงรายการบัญชีการจำลองสถานการณ์ ในสมุดรายวันใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่าย
ในสมุดรายวัน ใบแจ้งหนี้ผู้ สั่งขาย ตัวเลือก ตรวจสอบ ความถูกต้อง และการจำ เลยการลงรายการบัญชีจะพร้อมใช้งาน บนเมนูตรวจสอบ ความถูกต้อง
- ตรวจสอบความถูกต้อง - สมุดรายวันได้รับการทดสอบแล้วเกี่ยวกับเงื่อนไขข้อผิดพลาดที่ระบุ การตรวจสอบความถูกต้องจะส่งคืนเฉพาะข้อความสเร็จหรือข้อความแสดงข้อผิดพลาดเท่านั้น
- จำรันการลงรายการบัญชี- กระบวนการลงรายการบัญชีรันโดยไม่มีการลงรายการบัญชีสมุดรายวันและรายละเอียดของธุรกรรมใบแจ้งนี้แสดงขึ้น