โพรไฟล์การลงรายการบัญชีผู้จัดจำหน่าย

โพรไฟล์การลงรายการบัญชีผู้จัดจำหน่ายควบคุมการลงรายการบัญชีของธุรกรรมผู้จัดจำหน่ายที่บัญชีแยกประเภททั่วไป

โพรไฟล์การลงรายการบัญชีผู้จัดจำหน่าย

โพรไฟล์การลงรายการบัญชีผู้จัดจำหน่ายช่วยให้คุณสามารถกำหนดบัญชีแยกประเภททั่วไปและการตั้งค่าเอกสารให้กับผู้จัดจำหน่ายทั้งหมด กลุ่มผู้จัดจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายรายเดียวได้ การตั้งค่าเหล่านี้จะถูกใช้เมื่อคุณสร้างใบสั่งซื้อ ใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่าย และการชำระเงินสด สำหรับบางธุรกรรม คุณสามารถเลือกโพรไฟล์การลงรายการบัญชีที่แตกต่าง และมีระดับความสำคัญเหนือกว่าโพรไฟล์การลงรายการบัญชีที่ตั้งค่าไว้สำหรับธุรกรรมในหน้านี้ โพรไฟล์การลงรายการบัญชีเริ่มต้นจะถูกกำหนดไว้ใน FastTab บัญชีแยกประเภทและภาษีขาย บนหน้า พารามิเตอร์บัญชีเจ้าหนี้ จากนั้น โพรไฟล์การลงรายการบัญชีเริ่มต้นจะถูกรวมอยู่ในส่วนหัวของเอกสารใหม่โดยอัตโนมัติ ที่ซึ่งคุณสามารถเปลี่ยนเป็นโพรไฟล์การลงรายการบัญชีอื่นได้ หากจำเป็น

นอกจากนี้ คุณยังสามารถเชื่อมโยงข้อกำหนดการลงรายการบัญชีกับชนิดการลงรายการบัญชีธุรกรรมในหน้า ข้อกำหนดการลงรายการบัญชีของธุรกรรม ข้อกำหนดการลงรายการบัญชีจะควบคุมการลงรายการบัญชีขอธุรกรรมผู้จัดจำหน่ายไปยังบัญชีแยกประเภททั่วไปแทนข้อกำหนดการลงรายการบัญชี

การสร้างการลงรายการบัญชี

การตั้งค่า

ระบุบัญชีแยกประเภทที่จะใช้ในการลงรายการบัญชีธุรกรรมที่มีโพรไฟล์การลงบัญชีที่เลือกไว้ เลือกรหัสบัญชี และหากเป็นไปได้ เลือกหมายเลขบัญชีหรือหมายเลขกลุ่มสำหรับโพรไฟล์การลงบัญชีที่เลือกไว้ ในกระบวนการลงรายการบัญชี ข้อมูลโพรไฟล์การลงรายการบัญชีที่เหมาะสมที่สุดสำหรับธุรกรรมแต่ละรายการจะถูกระบุโดยการค้นหารหัสบัญชี หมายเลขบัญชี หรือส่วนผสมระหว่างกลุ่มและหมายเลขที่เจาะจงที่สุด ตามระดับความสำคัญดังต่อไปนี้

ค่าฟิลด์ รหัสบัญชี	ค่าฟิลด์ หมายเลขบัญชี/กลุ่ม	ระดับความสำคัญของการค้นหา
ตาราง	บัญชีผู้จัดจำหน่ายที่ระบุ	1
กลุ่ม	กลุ่มผู้จัดจำหน่ายที่ถูกกำหนดให้แก่ผู้จัดจำหน่าย	2
ทั้งหมด	ว่างเปล่า	3

ถ้าคุณต้องการให้ธุรกรรมของผู้จัดจำหน่ายทั้งหมดมีโพรไฟล์การลงรายการบัญชีเหมือนกัน ให้ตั้งค่าโพรไฟล์การลงรายการบัญชีเพียงหนึ่งรายการด้วย ทั้งหมด ในฟิลด์ รหัสบัญชี ระบุค่าต่อไปนี้เพื่อตั้งค่าโพรไฟล์การลงรายการบัญชีของคุณ

ฟิลด์	คำอธิบาย
โพรไฟล์การลงรายการบัญชี	ป้อนรหัสสำหรับโพรไฟล์การลงบัญชี ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างโพรไฟล์การลงบัญชี 2 โพรไฟล์ เพื่อให้มีหนึ่งบัญชีสำหรับยอดดุลผู้จัดจำหน่ายในสกุลเงินในประเทศ และอีกบัญชีหนึ่งสำหรับยอดดุลผู้จัดจำหน่ายในสกุลเงินต่างประเทศ คุณสามารถเรียกบัญชีหนึ่งว่าในประเทศ และอีกบัญชีหนึ่งว่าต่างประเทศ
คำอธิบาย	ป้อนคำอธิบายเกี่ยวโพรไฟล์การลงรายการบัญชี
รหัสบัญชี	ระบุว่าจะใช้โพรไฟล์การลงบัญชีกับผู้จัดจำหน่ายเฉพาะราย กลุ่มของผู้จัดจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายทั้งหมด: ตาราง – กฎการลงรายการบัญชีที่ใช้กับผู้จัดจำหน่ายรายเดียว เลือกบัญชีผู้จัดจำหน่ายในฟิลด์ หมายเลขบัญชี/กลุ่ม กลุ่ม – กฎการลงรายการบัญชีที่ใช้กับกลุ่มผู้จัดจำหน่าย เลือกกลุ่มผู้จัดจำหน่ายในฟิลด์ หมายเลขบัญชี/กลุ่ม ทั้งหมด – กฎการลงรายการบัญชีที่ใช้กับผู้จัดจำหน่ายทั้งหมด ปล่อยฟิลด์ หมายเลขบัญชี/กลุ่ม ว่างไว้
หมายเลขบัญชี/กลุ่ม	ถ้ามีการเลือก ตาราง ในฟิลด์ รหัสบัญชี ให้เลือกหมายเลขบัญชีของผู้จัดจำหน่ายที่เชื่อมโยงกับโพรไฟล์การลงรายการบัญชี ถ้ามีการเลือก กลุ่ม ให้เลือกกลุ่มผู้จัดจำหน่าย ถ้ามีการเลือก ทั้งหมด ให้ปล่อยฟิลด์นี้ว่างไว้
บัญชีสรุป	เลือกรหัสบัญชีที่จะใช้เป็นบัญชีสรุปสำหรับผู้จัดจำหน่ายที่เกี่ยวข้องกับโพรไฟล์การลงบัญชี จะมีการทำเครื่องหมายพารามิเตอร์ ไม่อนุญาตให้มีการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง สำหรับบัญชีหลักนี้ ถ้าคุณลบบัญชีนี้ออกจากโพรไฟล์การลงรายการบัญชีในเวลาต่อมา ให้ตรวจสอบความถูกต้องการตั้งค่า ไม่อนุญาตให้มีการตั้งค่าการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง บนหน้า บัญชีหลัก หมายเหตุ: ถ้าตัวเลือก ใช้ข้อกำหนดการลงรายการบัญชี ถูกเลือกในหน้า พารามิเตอร์บัญชีแยกประเภททั่วไป ข้อกำหนดการลงรายการบัญชีธุรกรรมสำหรับใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่ายจะถูกใช้แทนบัญชีสรุป
ตัดรายการบัญชี	เลือกบัญชีแยกประเภทที่มีสภาพคล่องที่ใช้สำหรับการคาดการณ์กระแสเงินสด ฟิลด์นี้จะพร้อมใช้งานเฉพาะเมื่อการคาดการณ์กระแสเงินสดถูกเปิดใช้งานเท่านั้น
การชำระภาษีขายล่วงหน้า	เลือกหมายเลขบัญชีสำหรับการชำระภาษีขายที่ได้รับล่วงหน้า หมายเหตุ: โพรไฟล์การลงรายการบัญชีที่ใช้งานเมื่อมีการทำเครื่องหมายการชำระเงินเป็นการชำระเงินล่วงหน้า จะถูกเลือกในโพรไฟล์ การลงรายการบัญชี ที่มีฟิลด์ ใบสำคัญสมุดรายวันการชำระเงินล่วงหน้า ในพื้นที่ บัญชีแยกประเภทและภาษีขาย ในหน้า พารามิเตอร์บัญชีเจ้าหนี้
บัญชีขาเข้า	เลือกรหัสบัญชีที่ลงรายการบัญชีข้อมูลเกี่ยวกับใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่ายที่ยังไม่ได้อนุมัติ ข้อมูลจะถูกป้อนใน สมุดรายวันทะเบียนใบแจ้งหนี้ ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้ป้อนข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่ายเมื่อได้รับในทะเบียนใบแจ้งหนี้ เมื่อลงรายการบัญชีทะเบียนใบแจ้งหนี้แล้ว ธุรกรรมจะถูกลงรายการบัญชีในบัญชีที่ป้อนไว้ที่นี่ และในฟิลด์ บัญชีตรงข้าม เมื่อมีการอนุมัติใบแจ้งหนี้แล้ว หนี้สินจะถูกโอนย้ายจากบัญชีการมาถึงไปยังบัญชีสรุปผู้จัดจำหน่าย
บัญชีตรงข้าม	เลือกรหัสบัญชีที่ใช้สำหรับการออฟเซ็ตใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่ายที่ยังไม่ได้อนุมัติ ซึ่งจะอัพเดตโดยใช้ทะเบียนใบแจ้งหนี้ บัญชีตรงข้ามทำหน้าที่เป็นบัญชีตรงข้ามสำหรับธุรกรรมที่ลงรายการบัญชีในบัญชีการมาถึง ดังนั้น บัญชีประกอบด้วยการสั่งซื้อของผู้จัดจำหน่ายที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติ

ข้อจำกัด

สำหรับธุรกรรมที่มีโพรไฟล์การลงบัญชีที่เลือกไว้ ให้ระบุว่าธุรกรรมจะได้รับชำระเงินโดยอัตโนมัติ จะมีการคำนวณดอกเบี้ย และจะออกจดหมายเรียกเก็บเงิน คุณยังสามารถเลือกบัญชีที่จะใช้เมื่อธุรกรรมที่มีโพรไฟล์การลงบัญชีที่เลือกไว้ปิดลง

ระบุค่าต่อไปนี้เพื่อตั้งค่าโพรไฟล์การลงรายการบัญชีของคุณ

ฟิลด์	คำอธิบาย
ชำระเงิน	เลือกตัวเลือกนี้เพื่อเปิดใช้งานการชำระเงินของธุรกรรมที่มีโพรไฟล์การลงรายการบัญชีนี้โดยอัตโนมัติ ถ้าไม่ได้เลือกตัวเลือกนี้ คุณต้องชำระธุรกรรมด้วยตนเองโดยใช้หน้า ชำระธุรกรรมที่เปิดอยู่
ยกเลิก	เลือกตัวเลือกนี้ ถ้าคุณต้องการที่จะสามารถยกเลิกธุรกรรมที่มีโพรไฟล์การลงรายการบัญชีนี้ได้
ปิดบัญชี	เลือกโพรไฟล์การลงรายการบัญชีที่จะเปลี่ยนเมื่อธุรกรรมที่มีโพรไฟล์การลงรายการบัญชีนี้ปิดบัญชีแล้ว ธุรกรรมถือว่าปิดบัญชีแล้วเมื่อมีการชำระเต็มจำนวน