แชร์ผ่าน


เนื้อหา Power BI เกี่ยวกับการจัดการสินเชื่อและการเรียกเก็บเงิน

บทความนี้อธิบายถึงสิ่งที่จะรวมอยู่ในเนื้อหา การจัดการสินเชื่อและการเรียกเก็บเงิน Microsoft Power BI และยังอธิบายถึงวิธีการเข้าถึงรายงาน Power BI และแสดงข้อมูลเกี่ยวกับแบบจำลองข้อมูลและเอนทิตี้ที่ใช้ในการสร้างเนื้อหานี้

ภาพรวม

เนื้อหา Power BI เกี่ยวกับ การจัดการสินเชื่อและการเรียกเก็บเงิน ถูกสร้างขึ้นสำหรับผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อและการเรียกเก็บเงิน และเสมียนฝ่ายเรียกเก็บเงิน ซึ่งให้สินเชื่อหลักและเมตริกการเรียกเก็บเงิน เช่น ระยะเวลาการเก็บหนี้ถัวเฉลี่ย ยอดดุลที่พ้นกำหนดชำระ ความเสี่ยงของสินเชื่อ และลูกค้าที่เกินวงเงินสินเชื่อ ใช้ข้อมูลทางธุรกรรม และให้มุมมองรวมของสินเชื่อและการเรียกเก็บเงินระหว่างบริษัททั้งหมด ยังให้การแบ่งรายละเอียดสำหรับแต่ละบริษัท กลุ่มลูกค้า และลูกค้าอีกด้วย

เนื้อหา Power BI นี้ ประกอบด้วยหน้ารายงาน 10 หน้า:

  • หน้าภาพรวมสองหน้า (หนึ่งหน้าสำหรับภาพรวมของเครดิต และหนึ่งหน้าสำหรับภาพรวมของการเรียกเก็บเงิน)
  • หน้ารายละเอียดแปดหน้า ซึ่งให้รายละเอียดของเมตริกสินเชื่อและการเรียกเก็บเงินที่ถูกแบ่งย่อยระหว่างมิติต่าง ๆ

ยอดเงินทั้งหมดจะถูกแสดงในสกุลเงินของระบบ คุณสามารถตั้งค่าสกุลเงินของระบบได้ในหน้า พารามิเตอร์ระบบ

โดยค่าเริ่มต้น ข้อมูลสินเชื่อและการเรียกเก็บเงินสำหรับบริษัทปัจจุบันจะปรากฏขึ้น เมื่อต้องการดูข้อมูลระหว่างบริษัททั้งหมด มอบหมายหน้าที่ CustCollectionsBICrossCompany ให้กับบทบาท

หมายเหตุ

ใน Dynamics 365 Finance เวอร์ชัน 10.0.38 มีการเพิ่มคุณลักษณะใหม่เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของรายงาน Power BI ในพื้นที่ทำงานสินเชื่อและการเรียกเก็บเงิน ใน การจัดการคุณลักษณะ ให้เปิดใช้งาน การปรับปรุงประสิทธิภาพการวิเคราะห์สินเชื่อและการเรียกเก็บเงิน ในเวอร์ชันก่อนหน้า รายงานอาจหมดเวลาและไม่แสดง คุณลักษณะนี้ปรับปรุงการรวมข้อมูล การกรอง การคำนวณสกุลเงิน และการประมวลผลคอลัมน์จากการคำนวณ เพื่อให้มีการปรับปรุงทั้งหมดนี้ การคำนวณยอดขายคงค้างของจำนวนวัน (DSO) ถูกถอดออกจากหน้ารายงาน ภาพรวมของการเรียกเก็บเงิน สามารถตรวจสอบ DSO ได้ที่กล่องแสดงข้อมูลย่อ สถิติสินเชื่อ

จำเป็นต้องตั้งค่าเพื่อดูเนื้อหา Power BI

การตั้งค่าต่อไปนี้จำเป็นต้องถูกดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์สำหรับข้อมูลที่จะแสดงในภาพ เครดิตของลูกค้าและการเรียกเก็บเงิน Power BI

  1. ไปที่ การจัดการระบบ > การตั้งค่า > พารามิเตอร์ระบบ เพื่อตั้งค่า สกุลเงินของระบบ และ อัตราแลกเปลี่ยนของระบบ
  2. ไปที่ บัญชีแยกประเภททั่วไป > ปฏิทิน > ปฏิทินทางการเงิน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของวันที่ในปฏิทินทางการเงินที่กำหนดให้กับรอบระยะเวลาที่ใช้งานอยู่
  3. ไปที่ บัญชีแยกประเภททั่วไป > การตั้งค่า > บัญชีแยกประเภท และตั้งค่า กุลเงินทางบัญชี และ ชนิดอัตราแลกเปลี่ยน
  4. กำหนดอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินของธุรกรรมและสกุลเงินทางบัญชี สกุลเงินทางบัญชี และสกุลเงินของระบบ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ไปที่ บัญชีแยกประเภททั่วไป > สกุลเงิน > อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน
  5. ไปที่ การจัดการระบบ > การตั้งค่า > ที่จัดเก็บเอนทิตี้ เพื่อรีเฟรชการวัดรวม CustCollectionsBIMeasurementsV2 หากเปิดใช้งานคุณลักษณะใหม่ที่ระบุไว้ข้างต้น ให้รีเฟรช CustCollectionsBIMeasurementsV3

หมายเหตุ

ต้องมีการตั้งค่าข้อกำหนดรอบระยะเวลาอายุหนี้ใน พารามิเตอร์บัญชีลูกหนี้ > การเรียกเก็บเงิน > การเรียกเก็บเงินเริ่มต้น เพื่อเปิดใช้งานข้อมูลอายุหนี้ในเนื้อหา Power BI

การเข้าถึงเนื้อหา Power BI

เนื้อหา Power BI การจัดการสินเชื่อและการเรียกเก็บเงิน จะปรากฏในพื้นที่ทำงาน สินเชื่อของลูกค้าและการเรียกเก็บเงิน

รายงานที่รวมอยู่ในเนื้อหา Power BI

เนื้อหา Power BI CustCollectionsBICrossCompany มีรายงานที่ประกอบด้วยชุดของเมตริก เมตริกเหล่านี้จะถูกแสดงภาพข้อมูลโดยเป็นแผนภูมิ ไทล์ และตาราง ตารางต่อไปนี้แสดงภาพรวมของการแสดงภาพประกอบในเนื้อหา CustCollectionsBICrossCompany ใน Power BI

หน้ารายงาน การแสดงภาพ
ภาพรวมการเรียกเก็บเงิน
  • เลยกำหนดชำระของลูกค้า
  • เกินวงเงินสินเชื่อของลูกค้า
  • DSO 30 วัน - รายการนี้ถูกถอดออกใน Dynamics 365 Finance เวอร์ชัน 10.0.38
  • กรณีที่เปิด
  • จำนวนวันเฉลี่ยที่จะปิดกรณี
  • กิจกรรมที่เปิด
  • จำนวนวันเฉลี่ยที่จะปิดกิจกรรม
  • เปิดดอกเบี้ยตั๋วเงิน
  • เปิดจดหมายเรียกเก็บเงิน
  • ระงับลูกค้า
  • ระงับการขาย
  • ยอดดุลตามอายุหนี้
  • ยอดเงินในสถานะการเรียกเก็บเงิน
  • ยอดเงินสำหรับรหัสการเรียกเก็บเงิน
  • การตัดจ่ายตามเหตุผล
  • ยอดดุลครบกำหนดตามภูมิภาค
  • การชำระเงินที่คาดไว้
ภาพรวมสินเชื่อ
  • เลยกำหนดชำระของลูกค้า
  • วงเงินสินเชื่อเทียบกับยอดดุลที่ครบกำหนด
  • กริดลูกค้าที่เกินวงเงินสินเชื่อ
  • ลูกค้าเกินวงเงินสินเชื่อสำหรับบริษัท
  • สินเชื่อที่ใช้เทียบกับวงเงินสินเชื่อทั้งหมด
  • วงเงินสินเชื่อเทียบกับสินเชื่อที่ใช้ตามภูมิภาค
  • ลูกค้าสำหรับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
วงเงินสินเชื่อ
  • วงเงินสินเชื่อ
  • รายละเอียดวงเงินสินเชื่อ
  • วงเงินสินเชื่อสำหรับลูกค้าแต่ละราย
  • วงเงินสินเชื่อสำหรับกลุ่มลูกค้า
  • วงเงินสินเชื่อในการจัดอันดับความน่าเชื่อถือสำหรับบริษัท
  • วงเงินสินเชื่อเทียบกับสินเชื่อที่ใช้ตามภูมิภาค
เกินวงเงินสินเชื่อของลูกค้า
  • เกินวงเงินสินเชื่อของลูกค้า
  • รายละเอียดลูกค้าที่เกินวงเงินสินเชื่อ
  • ลูกค้าเกินวงเงินสินเชื่อสำหรับบริษัท
  • ลูกค้าที่เกินวงเงินสินเชื่อสำหรับกลุ่มลูกค้าแต่ละกลุ่ม
  • เกินวงเงินสินเชื่อของลูกค้าตามภูมิภาค
เลยกำหนดชำระของลูกค้า
  • เลยกำหนดชำระของลูกค้า
  • รายละเอียดลูกค้าที่เลยกำหนดชำระ
  • ลูกค้าที่เลยกำหนดชำระสำหรับแต่ละบริษัท
  • ลูกค้าที่เลยกำหนดชำระสำหรับกลุ่มลูกค้าแต่ละกลุ่ม
  • ลูกค้าที่เลยกำหนดชำระตามภูมิภาค
ยอดดุลตามอายุหนี้
  • ยอดดุลตามอายุหนี้
  • รายละเอียดยอดดุลตามอายุหนี้
  • ยอดดุลตามอายุหนี้ต่อบริษัท
  • ยอดดุลตามอายุหนี้ต่อกลุ่มลูกค้า
การชำระเงินที่คาดไว้
  • การชำระเงินที่คาดไว้
  • รายละเอียดการชำระเงินที่คาดไว้
  • การชำระเงินที่คาดไว้สำหรับบริษัท
  • การชำระเงินที่คาดไว้สำหรับกลุ่มลูกค้า
  • การชำระเงินที่คาดไว้ตามภูมิภาค
การตัดจ่าย
  • การตัดจ่ายโดยเรียงตามภูมิภาค
  • รายละเอียดการตัดจ่าย
  • การตัดจ่ายโดยเรียงตามบัญชีหลัก
  • การตัดจ่ายสำหรับแต่ละบริษัท
  • การตัดจ่ายสำหรับกลุ่มลูกค้าแต่ละกลุ่ม
  • การตัดจ่ายโดยเรียงตามภูมิภาค
สถานะการเรียกเก็บเงิน
  • มีข้อโต้แย้ง
  • ผิดสัญญาว่าจะชำระ
  • สัญญาว่าจะชำระ
  • รายละเอียดสถานะการเรียกเก็บเงิน
  • ยอดเงินในสถานะการเรียกเก็บเงิน
  • กรณีที่เปิด
  • กิจกรรมที่เปิด
จดหมายเรียกเก็บเงิน
  • ยอดเงินสำหรับรหัสการเรียกเก็บเงิน
  • รายละเอียดยอดเงินสำหรับรหัสการเรียกเก็บเงิน
  • จำนวนจดหมายเรียกเก็บเงินสำหรับแต่ละบริษัท
  • จำนวนจดหมายเรียกเก็บเงินสำหรับกลุ่มลูกค้าแต่ละกลุ่ม
  • จำนวนจดหมายเรียกเก็บเงินตามภูมิภาค

สามารถกรองข้อมูลและตรึงแผนภูมิและไทล์ในรายงานเหล่านี้ทั้งหมดไปยังแดชบอร์ดได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการกรองข้อมูลและตรึงใน Power BI ได้ที่ สร้างและตั้งค่าคอนฟิกแดชบอร์ด คุณยังสามารถใช้ฟังก์ชันส่งออกข้อมูลพื้นฐาน เพื่อส่งออกข้อมูลพื้นฐานที่มีการสรุปในการแสดงภาพ