เนื้อหา Power BI เกี่ยวกับการจัดการสินเชื่อและการเรียกเก็บเงิน

บทความนี้อธิบายถึงสิ่งที่จะรวมอยู่ในเนื้อหา การจัดการสินเชื่อและการเรียกเก็บเงิน Microsoft Power BI และยังอธิบายถึงวิธีการเข้าถึงรายงาน Power BI และแสดงข้อมูลเกี่ยวกับแบบจำลองข้อมูลและเอนทิตี้ที่ใช้ในการสร้างเนื้อหานี้

ภาพรวม

เนื้อหา Power BI เกี่ยวกับ การจัดการสินเชื่อและการเรียกเก็บเงิน ถูกสร้างขึ้นสำหรับผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อและการเรียกเก็บเงิน และเสมียนฝ่ายเรียกเก็บเงิน ซึ่งให้สินเชื่อหลักและเมตริกการเรียกเก็บเงิน เช่น ระยะเวลาการเก็บหนี้ถัวเฉลี่ย ยอดดุลที่พ้นกำหนดชำระ ความเสี่ยงของสินเชื่อ และลูกค้าที่เกินวงเงินสินเชื่อ ใช้ข้อมูลทางธุรกรรม และให้มุมมองรวมของสินเชื่อและการเรียกเก็บเงินระหว่างบริษัททั้งหมด ยังให้การแบ่งรายละเอียดสำหรับแต่ละบริษัท กลุ่มลูกค้า และลูกค้าอีกด้วย

เนื้อหา Power BI นี้ ประกอบด้วยหน้ารายงาน 10 หน้า:

• หน้าภาพรวมสองหน้า (หนึ่งหน้าสำหรับภาพรวมของเครดิต และหนึ่งหน้าสำหรับภาพรวมของการเรียกเก็บเงิน)
• หน้ารายละเอียดแปดหน้า ซึ่งให้รายละเอียดของเมตริกสินเชื่อและการเรียกเก็บเงินที่ถูกแบ่งย่อยระหว่างมิติต่าง ๆ

ยอดเงินทั้งหมดจะถูกแสดงในสกุลเงินของระบบ คุณสามารถตั้งค่าสกุลเงินของระบบได้ในหน้า พารามิเตอร์ระบบ

โดยค่าเริ่มต้น ข้อมูลสินเชื่อและการเรียกเก็บเงินสำหรับบริษัทปัจจุบันจะปรากฏขึ้น เมื่อต้องการดูข้อมูลระหว่างบริษัททั้งหมด มอบหมายหน้าที่ CustCollectionsBICrossCompany ให้กับบทบาท

หมายเหตุ

ใน Dynamics 365 Finance เวอร์ชัน 10.0.38 มีการเพิ่มคุณลักษณะใหม่เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของรายงาน Power BI ในพื้นที่ทำงานสินเชื่อและการเรียกเก็บเงิน ใน การจัดการคุณลักษณะ ให้เปิดใช้งาน การปรับปรุงประสิทธิภาพการวิเคราะห์สินเชื่อและการเรียกเก็บเงิน ในเวอร์ชันก่อนหน้า รายงานอาจหมดเวลาและไม่แสดง คุณลักษณะนี้ปรับปรุงการรวมข้อมูล การกรอง การคำนวณสกุลเงิน และการประมวลผลคอลัมน์จากการคำนวณ เพื่อให้มีการปรับปรุงทั้งหมดนี้ การคำนวณยอดขายคงค้างของจำนวนวัน (DSO) ถูกถอดออกจากหน้ารายงาน ภาพรวมของการเรียกเก็บเงิน สามารถตรวจสอบ DSO ได้ที่กล่องแสดงข้อมูลย่อ สถิติสินเชื่อ

จำเป็นต้องตั้งค่าเพื่อดูเนื้อหา Power BI

การตั้งค่าต่อไปนี้จำเป็นต้องถูกดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์สำหรับข้อมูลที่จะแสดงในภาพ เครดิตของลูกค้าและการเรียกเก็บเงิน Power BI

1. ไปที่ การจัดการระบบ > การตั้งค่า > พารามิเตอร์ระบบ เพื่อตั้งค่า สกุลเงินของระบบ และ อัตราแลกเปลี่ยนของระบบ
2. ไปที่ บัญชีแยกประเภททั่วไป > ปฏิทิน > ปฏิทินทางการเงิน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของวันที่ในปฏิทินทางการเงินที่กำหนดให้กับรอบระยะเวลาที่ใช้งานอยู่
3. ไปที่ บัญชีแยกประเภททั่วไป > การตั้งค่า > บัญชีแยกประเภท และตั้งค่า กุลเงินทางบัญชี และ ชนิดอัตราแลกเปลี่ยน
4. กำหนดอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินของธุรกรรมและสกุลเงินทางบัญชี สกุลเงินทางบัญชี และสกุลเงินของระบบ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ไปที่ บัญชีแยกประเภททั่วไป > สกุลเงิน > อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน
5. ไปที่ การจัดการระบบ > การตั้งค่า > ที่จัดเก็บเอนทิตี้ เพื่อรีเฟรชการวัดรวม CustCollectionsBIMeasurementsV2 หากเปิดใช้งานคุณลักษณะใหม่ที่ระบุไว้ข้างต้น ให้รีเฟรช CustCollectionsBIMeasurementsV3

หมายเหตุ

ต้องมีการตั้งค่าข้อกำหนดรอบระยะเวลาอายุหนี้ใน พารามิเตอร์บัญชีลูกหนี้ > การเรียกเก็บเงิน > การเรียกเก็บเงินเริ่มต้น เพื่อเปิดใช้งานข้อมูลอายุหนี้ในเนื้อหา Power BI

การเข้าถึงเนื้อหา Power BI

เนื้อหา Power BI การจัดการสินเชื่อและการเรียกเก็บเงิน จะปรากฏในพื้นที่ทำงาน สินเชื่อของลูกค้าและการเรียกเก็บเงิน

รายงานที่รวมอยู่ในเนื้อหา Power BI

เนื้อหา Power BI CustCollectionsBICrossCompany มีรายงานที่ประกอบด้วยชุดของเมตริก เมตริกเหล่านี้จะถูกแสดงภาพข้อมูลโดยเป็นแผนภูมิ ไทล์ และตาราง ตารางต่อไปนี้แสดงภาพรวมของการแสดงภาพประกอบในเนื้อหา CustCollectionsBICrossCompany ใน Power BI

หน้ารายงาน	การแสดงภาพ
ภาพรวมการเรียกเก็บเงิน	เลยกำหนดชำระของลูกค้า เกินวงเงินสินเชื่อของลูกค้า DSO 30 วัน - รายการนี้ถูกถอดออกใน Dynamics 365 Finance เวอร์ชัน 10.0.38 กรณีที่เปิด จำนวนวันเฉลี่ยที่จะปิดกรณี กิจกรรมที่เปิด จำนวนวันเฉลี่ยที่จะปิดกิจกรรม เปิดดอกเบี้ยตั๋วเงิน เปิดจดหมายเรียกเก็บเงิน ระงับลูกค้า ระงับการขาย ยอดดุลตามอายุหนี้ ยอดเงินในสถานะการเรียกเก็บเงิน ยอดเงินสำหรับรหัสการเรียกเก็บเงิน การตัดจ่ายตามเหตุผล ยอดดุลครบกำหนดตามภูมิภาค การชำระเงินที่คาดไว้
ภาพรวมสินเชื่อ	เลยกำหนดชำระของลูกค้า วงเงินสินเชื่อเทียบกับยอดดุลที่ครบกำหนด กริดลูกค้าที่เกินวงเงินสินเชื่อ ลูกค้าเกินวงเงินสินเชื่อสำหรับบริษัท สินเชื่อที่ใช้เทียบกับวงเงินสินเชื่อทั้งหมด วงเงินสินเชื่อเทียบกับสินเชื่อที่ใช้ตามภูมิภาค ลูกค้าสำหรับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
วงเงินสินเชื่อ	วงเงินสินเชื่อ รายละเอียดวงเงินสินเชื่อ วงเงินสินเชื่อสำหรับลูกค้าแต่ละราย วงเงินสินเชื่อสำหรับกลุ่มลูกค้า วงเงินสินเชื่อในการจัดอันดับความน่าเชื่อถือสำหรับบริษัท วงเงินสินเชื่อเทียบกับสินเชื่อที่ใช้ตามภูมิภาค
เกินวงเงินสินเชื่อของลูกค้า	เกินวงเงินสินเชื่อของลูกค้า รายละเอียดลูกค้าที่เกินวงเงินสินเชื่อ ลูกค้าเกินวงเงินสินเชื่อสำหรับบริษัท ลูกค้าที่เกินวงเงินสินเชื่อสำหรับกลุ่มลูกค้าแต่ละกลุ่ม เกินวงเงินสินเชื่อของลูกค้าตามภูมิภาค
เลยกำหนดชำระของลูกค้า	เลยกำหนดชำระของลูกค้า รายละเอียดลูกค้าที่เลยกำหนดชำระ ลูกค้าที่เลยกำหนดชำระสำหรับแต่ละบริษัท ลูกค้าที่เลยกำหนดชำระสำหรับกลุ่มลูกค้าแต่ละกลุ่ม ลูกค้าที่เลยกำหนดชำระตามภูมิภาค
ยอดดุลตามอายุหนี้	ยอดดุลตามอายุหนี้ รายละเอียดยอดดุลตามอายุหนี้ ยอดดุลตามอายุหนี้ต่อบริษัท ยอดดุลตามอายุหนี้ต่อกลุ่มลูกค้า
การชำระเงินที่คาดไว้	การชำระเงินที่คาดไว้ รายละเอียดการชำระเงินที่คาดไว้ การชำระเงินที่คาดไว้สำหรับบริษัท การชำระเงินที่คาดไว้สำหรับกลุ่มลูกค้า การชำระเงินที่คาดไว้ตามภูมิภาค
การตัดจ่าย	การตัดจ่ายโดยเรียงตามภูมิภาค รายละเอียดการตัดจ่าย การตัดจ่ายโดยเรียงตามบัญชีหลัก การตัดจ่ายสำหรับแต่ละบริษัท การตัดจ่ายสำหรับกลุ่มลูกค้าแต่ละกลุ่ม การตัดจ่ายโดยเรียงตามภูมิภาค
สถานะการเรียกเก็บเงิน	มีข้อโต้แย้ง ผิดสัญญาว่าจะชำระ สัญญาว่าจะชำระ รายละเอียดสถานะการเรียกเก็บเงิน ยอดเงินในสถานะการเรียกเก็บเงิน กรณีที่เปิด กิจกรรมที่เปิด
จดหมายเรียกเก็บเงิน	ยอดเงินสำหรับรหัสการเรียกเก็บเงิน รายละเอียดยอดเงินสำหรับรหัสการเรียกเก็บเงิน จำนวนจดหมายเรียกเก็บเงินสำหรับแต่ละบริษัท จำนวนจดหมายเรียกเก็บเงินสำหรับกลุ่มลูกค้าแต่ละกลุ่ม จำนวนจดหมายเรียกเก็บเงินตามภูมิภาค

สามารถกรองข้อมูลและตรึงแผนภูมิและไทล์ในรายงานเหล่านี้ทั้งหมดไปยังแดชบอร์ดได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการกรองข้อมูลและตรึงใน Power BI ได้ที่ สร้างและตั้งค่าคอนฟิกแดชบอร์ด คุณยังสามารถใช้ฟังก์ชันส่งออกข้อมูลพื้นฐาน เพื่อส่งออกข้อมูลพื้นฐานที่มีการสรุปในการแสดงภาพ