ตัวอย่างจดหมายเรียกเก็บเงิน

บทความนี้อธิบายถึงตัวอย่างที่แสดงกระบวนการสร้าง การพิมพ์ และการลงรายการบัญชีจดหมายเรียกเก็บเงิน ตัวอย่างจะยึดตามตัวเลือก ละเว้นการชำระเงินและใบลดหนี้ เมื่อคํานวณรหัสจดหมายเรียกเก็บเงิน ในสินเชื่อและการเรียกเก็บเงิน โดยจะใช้ข้อมูลในบริษัทสาธิต USMF และลูกค้ารายใหม่ US-045

ในขั้นแรก ให้ไปที่ บัญชีลูกหนี้ > ลูกค้า > ลูกค้าทั้งหมด เลือก ใหม่ และป้อนข้อมูลที่จำเป็นในการสร้างลูกค้า US-045

เมื่อคุณดำเนินการสำเร็จแล้ว ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

1. ไปที่ สินเชื่อและการเรียกเก็บเงิน > จดหมายเรียกเก็บเงิน > การตั้งค่าลำดับของจดหมายเรียกเก็บเงิน และตั้งค่าลำดับของจดหมายเรียกเก็บเงิน ตามที่แสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ที่กำหนดให้กับโพรไฟล์การลงบัญชีของลูกค้า

รหัสจดหมายเรียกเก็บเงิน	คำอธิบาย	สกุลเงิน	บัญชีหลัก	ค่าธรรมเนียมในสกุลเงิน	ต่ำกว่า	บล็อควัน
จดหมายเรียกเก็บเงิน 1	การแจ้งเตือนครั้งแรก	USD		0.00	0.00	2
จดหมายเรียกเก็บเงิน 2	การแจ้งเตือนครั้งที่สองพร้อมค่าธรรมเนียม	USD	403150	20.00	10.00	3
คอลเลกชัน	การแจ้งเตือนครั้งสุดท้ายพร้อมค่าธรรมเนียม	USD	403150	50.00	100.00	วันที่ 15 ก.ย.

รูปภาพประกอบต่อไปนี้จะแสดงข้อมูลในตารางตามที่จะปรากฏในหน้า จดหมายเรียกเก็บเงิน

ตอนนี้คุณต้องตั้งค่าพารามิเตอร์สองตัวที่จำเป็นสำหรับตัวอย่างนี้

2. ไปยัง สินเชื่อและการเรียกเก็บเงิน > การตั้งค่า > พารามิเตอร์บัญชีลูกหนี้ และปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้

   1. บนแท็บ การเรียกเก็บเงิน ตั้งค่าตัวเลือก ละเว้นการชำระเงินและใบลดหนี้ เมื่อคํานวณรหัสจดหมายเรียกเก็บเงิน เป็น ใช่
   2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตั้งค่าฟิลด์ สร้างจดหมายเรียกเก็บเงินสำหรับ เป็น ลูกค้า

   

3. ไปที่ บัญชีลูกหนี้ > ใบแจ้งหนี้ > ใบแจ้งหนี้ข้อความอิสระทั้งหมด เลือก ใหม่ แล้วปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้

   1. ในฟิลด์ บัญชีลูกค้า เลือก US-045
   2. ในฟิลด์ วันที่ในใบแจ้งหนี้ ให้ป้อน 1/15/2021
   3. ในฟิลด์ วันที่ครบกำหนด ให้ป้อน 1/16/2021
   4. บนแท็บ บรรทัดใบแจ้งหนี้ ในฟิลด์ บัญชีหลัก ให้ป้อน 401100
   5. ในฟิลด์ ราคาต่อหน่วย ให้ป้อน 500.00
   6. เลือก ลงรายการบัญชี

   ขณะนี้คุณต้องป้อนใบลดหนี้สองรายการของลูกค้า

4. เลือก ใหม่ แล้วปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้

   1. ในฟิลด์ บัญชีลูกค้า เลือก US-045
   2. ในฟิลด์ วันที่ในใบแจ้งหนี้ ให้ป้อน 1/15/2021
   3. ในฟิลด์ วันที่ครบกำหนด ให้ป้อน 1/16/2021
   4. บนแท็บ บรรทัดใบแจ้งหนี้ ในฟิลด์ บัญชีหลัก ให้ป้อน 401100
   5. ในฟิลด์ ราคาต่อหน่วย ให้ป้อน -100.00
   6. เลือก ลงรายการบัญชี

5. ทําซ้ำขั้นตอนที่ 4 แต่ป้อน -200.00 ในฟิลด์ ราคาต่อหน่วย

6. ไปที่ บัญชีลูกหนี้ > ลูกค้า > ทั้งหมด และเลือกลูกค้า US-045 ในบานหน้าต่างการดำเนินการ ให้เลือก ธุรกรรม > ธุรกรรม เพื่อตรวจสอบธุรกรรมของลูกค้าที่คุณลงรายการบัญชีไปก่อนหน้านี้

   

   คุณต้องสร้างจดหมายเรียกเก็บเงินสำหรับลูกค้า US-045

7. ไปที่ สินเชื่อและการเรียกเก็บเงิน > จดหมายเรียกเก็บเงิน > สร้างจดหมายเรียกเก็บเงิน และปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้:

   1. ตั้งค่าตัวเลือก ใบแจ้งหนี้ และ ใบลดหนี้ เป็น ใช่

      โดยค่าเริ่มต้น ควรมีการตั้งค่าฟิลด์ จดหมายเรียกเก็บเงิน เป็น การเรียกเก็บเงินต่อลูกค้า

   2. ในฟิลด์ วันที่ในจดหมายเรียกเก็บเงิน ให้ป้อน 1/19/2021

   3. บนแท็บด่วน เรกคอร์ดที่จะรวม ให้เลือก ตัวกรอง และในฟิลด์ รหัสลูกค้า เพิ่มลูกค้า US-045

   4. เลือก ตกลง

   5. เลือก ตกลง เพื่อสร้างจดหมายเรียกเก็บเงิน

8. ไปที่ สินเชื่อและการเรียกเก็บเงิน > จดหมายเรียกเก็บเงิน > ตรวจทานและดำเนินการจดหมายเรียกเก็บเงิน และปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้:

   1. โปรดสังเกตว่ารหัสจดหมายเรียกเก็บเงินบนทั้งหัวข้อและบรรทัดธุรกรรม คือ จดหมายเรียกเก็บเงิน 1 เนื่องจากจดหมายเรียกเก็บเงินนี้เป็นจดหมายเรียกเก็บเงินแรกในลำดับ (เมื่อต้องการดูบรรทัดธุรกรรม คุณอาจต้องเลือกแท็บด่วน ธุรกรรม )

   

   2. ในบานหน้าต่างการดำเนินการ เลือก ลงรายการบัญชี
   3. ในฟิลด์ วันที่ลงรายการบัญชี ให้ป้อน 1/19/2021

   คุณต้องสร้างจดหมายเรียกเก็บเงินอีกครั้งสำหรับลูกค้า US-045

9. ไปที่ สินเชื่อและการเรียกเก็บเงิน > จดหมายเรียกเก็บเงิน > สร้างจดหมายเรียกเก็บเงิน และปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้:

   1. ตั้งค่าตัวเลือก ใบแจ้งหนี้ และ ใบลดหนี้ เป็น ใช่

      โดยค่าเริ่มต้น ควรมีการตั้งค่าฟิลด์ จดหมายเรียกเก็บเงิน เป็น การเรียกเก็บเงินต่อลูกค้า

   2. ในฟิลด์ วันที่ในจดหมายเรียกเก็บเงิน ให้ป้อน 1/23/2021

   3. บนแท็บด่วน เรกคอร์ดที่จะรวม ให้เลือก ตัวกรอง และในฟิลด์ รหัสลูกค้า เพิ่มลูกค้า US-045

   4. เลือก ตกลง

   5. เลือก ตกลง เพื่อสร้างจดหมายเรียกเก็บเงิน

10. ไปที่ สินเชื่อและการเรียกเก็บเงิน > จดหมายเรียกเก็บเงิน > ตรวจทานและดำเนินการจดหมายเรียกเก็บเงิน และปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้:

    1. โปรดสังเกตว่ารหัสจดหมายเรียกเก็บเงินบนหัวข้อ คือ จดหมายเรียกเก็บเงิน 2

รหัสแตกต่างกัน เนื่องจากตัวเลือก ละเว้นการชำระเงินและใบลดหนี้ เมื่อคํานวณรหัสจดหมายเรียกเก็บเงิน เป็น ใช่

2. อย่าลงรายการบัญชีจดหมายเรียกเก็บเงินนี้

3. ไปที่ สินเชื่อและการเรียกเก็บเงิน > ตั้งค่า > พารามิเตอร์บัญชีลูกหนี้ และบนแท็บ การเรียกเก็บเงิน ให้ตั้งค่าตัวเลือก ละเว้นการชำระเงินและใบลดหนี้ เมื่อคํานวณรหัสจดหมายเรียกเก็บเงิน เป็น ไม่

   

   คุณต้องสร้างจดหมายเรียกเก็บเงินอีกครั้งสำหรับลูกค้า US-045

4. ไปที่ สินเชื่อและการเรียกเก็บเงิน > จดหมายเรียกเก็บเงิน > สร้างจดหมายเรียกเก็บเงิน และปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้:

   1. ตั้งค่าตัวเลือก ใบแจ้งหนี้ และ ใบลดหนี้ เป็น ใช่

      โดยค่าเริ่มต้น ควรมีการตั้งค่าฟิลด์ จดหมายเรียกเก็บเงิน เป็น การเรียกเก็บเงินต่อลูกค้า

   2. ในฟิลด์ วันที่ในจดหมายเรียกเก็บเงิน ให้ป้อน 1/23/2021

   3. บนแท็บด่วน เรกคอร์ดที่จะรวม ให้เลือก ตัวกรอง จากนั้นในฟิลด์ รหัสลูกค้า เพิ่มลูกค้า US-045

   4. เลือก ตกลง

   5. เลือก ตกลง เพื่อสร้างจดหมายเรียกเก็บเงิน

5. ไปที่ สินเชื่อและการเรียกเก็บเงิน > จดหมายเรียกเก็บเงิน > ตรวจทานและดำเนินการจดหมายเรียกเก็บเงิน และโปรดสังเกตว่ารหัสจดหมายเรียกเก็บเงินบนทั้งหัวข้อและบรรทัดธุรกรรม คือ จดหมายเรียกเก็บเงิน 2

   

   รหัสเดียวกันปรากฏในทั้งสองแห่ง เนื่องจากตัวเลือก ละเว้นการชำระเงินและใบลดหนี้ เมื่อคํานวณรหัสจดหมายเรียกเก็บเงิน ได้รับการตั้งค่าเป็น ไม่