การชำระเงินคืนลูกค้า
บทความนี้อธิบายวิธีการสร้างธุรกรรมการชำระเงินคืนสำหรับกลุ่มลูกค้า ถ้าลูกค้ามียอดดุลเครดิต คุณสามารถชำระเงินคืนลูกค้าเป็นจำนวนยอดดุล
หมายเหตุ
หากต้องการปรับปรุงกระบวนการชำระเงินคืนและหลีกเลี่ยงวิธีการที่ต้องดำเนินการด้วยตนเองและใช้เวลานาน Microsoft ได้แนะนำคุณลักษณะที่ช่วยให้สามารถขอคืนเงินโดยตรงให้กับลูกค้าจากสมุดรายวันการชำระเงินของลูกค้าโดยใช้รูปแบบการโอนเครดิตขององค์การระหว่างประเทศเพื่อการมาตรฐาน (ISO) 20022 คุณลักษณะนี้สร้างไฟล์การชำระเงินในรูปแบบการโอนเครดิต ISO 20022 สำหรับลูกค้าตามธุรกรรมบัญชีลูกหนี้ ฟังก์ชันนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งถ้าคุณต้องการสร้างการชำระเงิน Single Euro Payments Area (SEPA) หรือการชำระเงิน ISO 20022 ทั่วไป สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู การประมวลผลการชำระเงินสำหรับการขอคืนเงินในสมุดรายวันการชำระเงินของลูกค้า
ตารางต่อไปนี้แสดงข้อกำหนดเบื้องต้นที่ต้องมีก่อนที่คุณจะเริ่มต้น
| ข้อกำหนดเบื้องต้น | คำอธิบาย |
|---|---|
| ระบุยอดเงินชำระคืนเงินขั้นต่ำสำหรับนิติบุคคล | ใน หน้าพารามิเตอร์บัญชีลูกหนี้ ในพื้นที่ ทั่วไป ในฟิลด์ ชำระคืนเงินต่ำสุด ป้อนยอดเงินต่ำสุดที่สามารถชำระเงินคืนสำหรับลูกค้าที่ชำระเงินเกิน |
| ขั้นตอนนี้ไม่จำเป็น: เพิ่มบัญชีผู้จัดจำหน่ายให้แก่ลูกค้าแต่ละรายที่สามารถได้รับเงินคืน | ในหน้า ลูกค้า ในแท็บด่วน รายละเอียดเบ็ดเตล็ด ในฟิลด์ บัญชีผู้จัดจำหน่าย เลือกบัญชีผู้จัดจำหน่ายสำหรับลูกค้า |
เมื่อคุณสร้างธุรกรรมการจ่ายคืนเงิน ใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่ายจะถูกสร้างขึ้นเพื่อจำนวนยอดดุลของเครดิต กระบวนการชำระคืนเงินจะลบยอดดุลเครดิตสำหรับบัญชีลูกค้าออก และสร้างยอดดุลครบกำหนดสำหรับบัญชีผู้จัดจำหน่ายที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า
ในบัญชีลูกหนี้ ให้รันกระบวนการ การชำระคืนเงิน (บัญชีลูกหนี้ > งานประจำงวด > การชำระคืนเงิน)
ถ้าต้องการจัดกลุ่มธุรกรรมทั้งหมด โดยไม่คำนึงถึงมิติบัญชีแยกประเภท ให้ตั้งค่าตัวเลือก สรุปของลูกค้า เป็น ใช่ ถ้าต้องการจัดกลุ่มเฉพาะธุรกรรมที่มีมิติบัญชีแยกประเภทที่คล้ายกัน ให้ตั้งค่าตัวเลือกเป็น ไม่
เลือก รวมลูกค้าที่มีธุรกรรมยอดเดบิตคงค้าง เพื่อเลือกลูกค้าที่มียอดเดบิตที่ยังไม่ได้ชำระ
เมื่อต้องการชำระคืนเงินให้กับบัญชีลูกค้าเฉพาะ บนแท็บด่วน เรกคอร์ดเพื่อรวม ให้เลือก ตัวกรอง แล้วจากนั้นระบุบัญชีลูกค้าในการสอบถาม
จำนวนเครดิตมีการโอนไปยังบัญชีผู้ขายของลูกค้าและดำเนินการเป็นการชำระเงินแบบปกติ ถ้าลูกค้าไม่มีบัญชีผู้ขาย โปรแกรมจะสร้างบัญชีผู้ขายครั้งเดียวสำหรับลูกค้าโดยอัตโนมัติ
ถ้าต้องการดูธุรกรรมการชำระคืนเงินที่สร้างขึ้น ให้ใช้รายงาน การชำระคืนเงิน (บัญชีลูกหนี้ > การสอบถามและรายงาน > รายงานการชำระคืนเงิน)
ในบัญชีเจ้าหนี้ ให้สร้างการชำระเงินสำหรับใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่ายที่สร้างขึ้นจากกระบวนการชำระคืนเงิน สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการชำระเงินให้แก่ผู้จัดจำหน่าย โปรดดู ภาพรวมการชำระเงินของผู้จัดจำหน่าย