รับรู้รายได้ที่รอตัดบัญชี

หมายเหตุ

ฟังก์ชันนี้จะไม่ได้รับการสนับสนุนในเดือนมกราคม 2024 ผู้ใช้ใหม่ควรใช้การเรียกเก็บเงินตามการสมัครใช้งาน

บทความนี้จะอธิบายถึงกระบวนการรับรู้รายได้ในกำหนดการรับรู้รายได้ หลังจากลงรายการบัญชีใบแจ้งหนี้สำหรับใบสั่งขายแล้ว จะมีการสร้างกำหนดการรับรู้รายได้สำหรับรายการใบสั่งขายแต่ละรายการที่มีกำหนดการรายได้ กำหนดการรายได้ในรายการจะใช้กำหนดว่ารายได้ในรายการควรมีการรอการตัดบัญชีหรือไม่

ดูรายละเอียดกำหนดการรับรู้รายได้

การเข้าถึงรายละเอียดของกำหนดการรับรู้รายได้มีอยู่สองวิธี

• คุณสามารถเปิดกำหนดการรับรู้รายได้โดยตรงจากใบสั่งขายที่ออกใบแจ้งหนี้แล้ว ในกรณีนี้ จะมีการกรองข้อมูลในกำหนดการรายได้เพื่อแสดงเฉพาะรายละเอียดสำหรับใบสั่งขายที่เลือกเท่านั้น วิธีการนี้เป็นประโยชน์เมื่อคุณกำลังตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดกำหนดการสำหรับใบสั่งขาย
• คุณสามารถเปิดกำหนดการรับรู้รายได้จากหน้า การรับรู้รายได้ > งานประจำงวด วิธีการนี้มักใช้เมื่อมีการรับรู้รายได้เมื่อสิ้นสุดรอบระยะเวลา เมื่อเปิดหน้าครั้งแรก จะไม่มีการแสดงข้อมูล ใช้ตัวกรองด้านบนกริดเพื่อกำหนดเงื่อนไขสำหรับรายละเอียดของกำหนดการที่ควรแสดง คุณสามารถกรองวันที่ในใบแจ้งหนี้ได้โดยการป้อนช่วงวันที่ ใบสั่งขาย ลูกค้า รหัสโครงการหรือ สถานะ

แท็บด่วน มิติทางการเงิน ที่อยู่ด้านล่างตารางจะแสดงมิติทางการเงินของรายการใบสั่งขาย มีการพิจารณามิติเหล่านี้ระหว่างการลงรายการบัญชีรายได้ที่รอการตัดบัญชี นอกจากนี้ ยังมีการพิจารณาเมื่อมีการรับรู้รายได้แล้วด้วย ค่ามิติที่ใช้จะขึ้นอยู่กับโครงสร้างทางบัญชีที่กำหนดให้กับบัญชีรายได้และบัญชีหลักของรายได้ที่รอการตัดบัญชี

รับรู้รายได้

คุณรับรู้รายได้โดยการเรียกใช้กระบวนการ สร้างสมุดรายวัน จากหน้า รับรู้รายได้ คุณสามารถเปิดหน้านี้ได้จากใบสั่งขายหรือ งานประจำงวด หากมีการดำเนินกระบวนการจากใบสั่งขาย จะมีการรับรู้รายได้สำหรับใบสั่งขายที่เลือกเท่านั้น โดยทั่วไปแล้ว กระบวนการนี้ดำเนินการจาก งานประจำงวดแทน เพื่อที่จะรับรู้รายได้สำหรับใบแจ้งหนี้ของใบสั่งขายที่ลงรายการบัญชีแล้วทั้งหมด

หากต้องการกำหนดเงื่อนไขสำหรับการเลือกและการลงรายการบัญชีรายได้ ให้เลือก สร้างสมุดรายวัน เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ สร้างสมุดรายวัน

ในกล่องโต้ตอบ ให้ใช้ตัวเลือกในกลุ่มฟิลด์ วันที่ประมวลผล เพื่อกำหนดวันที่ลงรายการบัญชีที่จะใช้เมื่อมีการรับรู้รายได้ หากคุณเลือก วันที่ที่เลือก คุณสามารถป้อนวันที่ที่ลงรายการบัญชีในฟิลด์ วันที่ธุรกรรม หากคุณเลือก วันที่ของกำหนดการรายได้ จะไม่มีการใช้วันที่ของธุรกรรม ค่าของฟิลด์ วันที่รับรู้ ในแต่ละรายการของกำหนดการจะถูกใช้เป็นวันที่ลงรายการบัญชี

จากนั้น ในฟิลด์ ณ วันที่ ให้ป้อน "ณ" วันที่สำหรับการรับรู้รายได้ รายการใดๆ ของกำหนดการที่มีวันที่รับรู้อยู่ในวันที่หรือก่อน "ณ" วันที่จะมีการรับรู้ หากไม่มีการระงับไว้

หลังจากที่คุณกำหนดวันที่เสร็จสิ้น เลือก ตกลง ในกล่องโต้ตอบเพื่อสร้างสมุดรายวัน คุณจะได้รับข้อความแสดงข้อมูลซึ่งจะแสดงจำนวนของธุรกรรมที่สร้างขึ้นและสมุดรายวันที่มีการสร้าง สมุดรายวันจะไม่มีการลงรายการบัญชีโดยอัตโนมัติ ดังนั้น ผู้จัดการฝ่ายการรับรู้รายได้จะมีเวลาตรวจสอบว่ามีการรับรู้รายการของกำหนดการใด

หลังจากดำเนินกระบวนการ รายการในกำหนดการที่โอนย้ายไปยังสมุดรายวันจะถูกทำเครื่องหมายเป็น ประมวลผลแล้ว แฟล็ก ประมวลผลแล้ว แสดงว่ามีการโอนย้ายรายการไปยังสมุดรายวันแล้ว แต่รายการสามารถลงรายการบัญชีหรือไม่ลงรายการบัญชีก็ได้ หลังจากมีการลงรายการบัญชีสมุดรายวันการรับรู้รายได้ แฟล็ก ประมวลผลแล้ว ยังคงอยู่ หากสมุดรายวันการรับรู้รายได้ถูกลบ หรือหากรายการถูกลบ แฟล็ก ประมวลผลแล้ว จะถูกลบออก ในลักษณะดังกล่าว รายการจะสามารถมีการรับรู้ได้เมื่อมีการดำเนินกระบวนการ สร้างสมุดรายวัน อีกครั้ง

ในหน้า สมุดรายวันการรับรู้รายได้ (การรับรู้รายได้ > รายการสมุดรายวัน > สมุดรายวันการรับรู้รายได้) ให้เปิด รายการ เพื่อดูรายละเอียดของรายการที่มีการรับรู้ จะมีการสร้างธุรกรรมแยกต่างหากสำหรับแต่ละรายการของกำหนดการที่มีการรับรู้เสมอ ถึงแม้ว่าจะมีการลงรายการบัญชีรายการทั้งหมดในวันที่เดียวกันโดยใช้บัญชีแยกประเภทเดียวกัน

คอลัมน์ บัญชี แสดงบัญชีแยกประเภทรายได้ที่รอการตัดบัญชี บัญชีแยกประเภทนี้ไม่สามารถแก้ไขได้ ข้อจำกัดนี้จะช่วยให้มั่นใจว่าบัญชีแยกประเภทรายได้ที่รอการตัดบัญชีที่ถูกต้องได้รับการปลด บัญชีแยกประเภทนี้ไม่ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องกับโครงสร้างทางบัญชี เนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการลงรายการบัญชีไปยังบัญชีแยกประเภทรายได้ที่อ้างอิงในครั้งล่าสุด

คอลัมน์ บัญชีตรงข้าม แสดงบัญชีแยกประเภทรายได้ ตามค่าเริ่มต้น บัญชีแยกประเภทรายได้จะนำมาจากโพรไฟล์การลงรายการบัญชีสินค้าคงคลัง และมิติทางการเงินจะถูกนำมาจากรายการใบสั่งขาย มีการตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีแยกประเภทนี้เทียบกับโครงสร้างทางบัญชีปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม คุณสามารถแก้ไขได้ถ้าโครงสร้างทางบัญชีมีการเปลี่ยนแปลงและต้องใช้มิติทางการเงินเพิ่มเติม

ยอดเงินเริ่มต้นจะมาจากรายการที่สอดคล้องกันของกำหนดการ และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

ตามค่าเริ่มต้น หากใบสั่งขายเป็นใบสั่งขายแบบหลายสกุลเงิน จะมีการตั้งค่าอัตราแลกเปลี่ยนเป็นอัตราแลกเปลี่ยนจากใบแจ้งหนี้ ลักษณะการทำงานเช่นนี้ช่วยให้มั่นใจว่าจะมีการปลดสกุลเงินทางบัญชีและยอดเงินในสกุลเงินการรายงานอย่างครบถ้วน เนื่องจากการปัดเศษ อัตราแลกเปลี่ยนสำหรับบรายการสุดท้ายของกำหนดการอาจแตกต่างเล็กน้อยจากอัตราในใบแจ้งหนี้

หลังจากลงรายการบัญชีสมุดรายวันการรับรู้รายได้แล้ว ใบสำคัญจะถูกป้อนลงในกำหนดการ หากมีใบสำคัญมากกว่าหนึ่งใบสำหรับรายการเดียวกันของกำหนดการ เครื่องหมายดอกจัน (*) จะปรากฏขึ้นที่รายการ หากต้องการดูใบสำคัญที่ลงรายการบัญชีสำหรับรายการนั้น ให้เลือก ธุรกรรมใบสำคัญ

แก้ไขละเอียดกำหนดการรับรู้รายได้

ข้อมูลส่วนใหญ่ในรายละเอียดกำหนดการรายได้จะไม่สามารถแก้ไขได้ ไม่สามารถเพิ่มรายการใหม่ลงในกำหนดการและไม่สามารถลบรายการที่มีอยู่ได้ รายละเอียดของกำหนดการรายได้สำหรับรายการใบสั่งขายแต่ละรายการต้องได้รับการรักษาไว้ เพื่อช่วยรับประกันว่าองค์กรจะรับรู้ยอดเงินเดียวกันกับที่มีการรอตัดบัญชีเมื่อเวลาผ่านไป

แก้ไขรายการกำหนดการ

การแก้ไขบางรายการได้รับอนุญาตสำหรับรายการของกำหนดการ สามารถเปลี่ยนฟิลด์ต่อไปนี้ได้ในรายการ:

• ระงับ – แฟล็กนี้สามารถตั้งค่าหรือล้างข้อมูลก่อนที่จะมีการประมวลผลรายการ เมื่อต้องการล้างข้อมูลแฟล็ก ให้เลือกแถว แล้วเลือก ลบการระงับ จะไม่สามารถรับรู้รายได้สำหรับรายการที่ถูกระงับ สามารถระงับรายการได้โดยอัตโนมัติถ้ามีการตั้งค่ากำหนดการรายได้สำหรับการระงับโดยอัตโนมัติ

  

• วันที่รับรู้ – สามารถเปลี่ยนวันที่รับรู้ก่อนที่จะมีการประมวลผลรายการได้ เมื่อมีการดำเนินกระบวนการที่สร้างสมุดรายวันสำหรับการรับรู้รายได้ วันที่จะถูกป้อนลงในฟิลด์ รับรู้รายได้ ณ วันที่ วันที่ดังกล่าวจะถูกเปรียบเทียบกับฟิลด์ วันที่รับรู้ เพื่อระบุว่าควรมีการรับรู้รายการใด

• ยอดเงินที่จะนำออกใช้ – ยอดเงินที่จะนำออกใช้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ก่อนที่จะประมวลผลรายการ คุณสามารถลดยอดเงินของรายได้ที่มีการรับรู้ แต่คุณไม่สามารถเพิ่มยอดเงินได้ ฟิลด์นี้จะช่วยให้องค์กรสามารถรับรู้ส่วนหนึ่งของรายได้ในวันที่รับรู้ ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงยอดเงิน ยอดเงินในฟิลด์ ยอดเงินคงเหลือ จะแสดงว่ายังต้องมีการรับรู้รายได้เป็นจำนวนเท่าใด

• ปริมาณที่จะนำออกใช้ – หากมีการตั้งค่ากำหนดการรายได้สำหรับการเกิดขึ้นครั้งเดียวหรือเดือนเดียว ฟิลด์ ปริมาณที่จะนำออกใช้ จะแสดงปริมาณสำหรับรายการใบสั่งขาย นอกจากนี้ คุณยังสามารถแก้ไขฟิลด์นี้และระบุวิธีอื่นในการรับรู้ส่วนหนึ่งของรายได้ ตัวอย่างเช่น หากปริมาณในรายการคือ 5 คุณสามารถแทนที่ปริมาณเพื่อให้มีปริมาณน้อยกว่า 5 ยอดเงินในฟิลด์ ยอดเงินที่จะนำออกใช้ จะมีการอัปเดตตามสัดส่วน

อัปเดตระยะเวลาของสัญญา

รายละเอียดกำหนดการรายได้จะถูกสร้างตามกำหนดการรายได้ที่กำหนดให้กับรายการใบสั่งขาย เมื่อลงรายการบัญชีใบแจ้งหนี้ หากกำหนดการรายได้ในรายการใบสั่งขายไม่ถูกต้อง จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงใบสั่งขายหลังจากออกใบแจ้งหนี้ใบสั่งขายได้ คุณต้องใช้ปุ่ม อัปเดตระยะเวลาของสัญญา เพื่อเปลี่ยนแปลงกำหนดการรายได้ กำหนดการรายได้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ก่อนหรือหลังจากที่มีการรับรู้รายได้

หากต้องการเปลี่ยนแปลงกำหนดการ ให้เลือกรายการกำหนดสำหรับสินค้าที่คุณกำลังจะเปลี่ยนแปลง ในภาพประกอบต่อไปนี้ รายการสำหรับสินค้า S0008 ที่มีการลงรายการบัญชีโดยใช้การเลือกกำหนดการรายได้ 12 เดือน เมื่อคุณเลือก อัปเดตระยะเวลาของสัญญา กล่องโต้ตอบจะแสดงวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดของสัญญาและกำหนดการรายได้

เปลี่ยนวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดของสัญญาเพื่อให้แสดงให้เห็นถึงช่วงวันที่ที่ถูกต้อง เมื่อคุณเปลี่ยนช่วงวันที่ ค่าในฟิลด์ จำนวนครั้งที่เกิดขึ้น ต้องตรงกับกำหนดการรายได้ที่กำหนดไว้ในระบบ ในตัวอย่างนี้ เนื่องจากสัญญาถูกเปลี่ยนเป็นสัญญา 24 เดือน ต้องมีการตั้งค่ากำหนดการรายได้ 24 เดือน เนื่องจากมีกำหนดการรายได้ 24 เดือน จึงมีการป้อนไว้ตามค่าเริ่มต้น และสามารถเปลี่ยนแปลงสัญญาได้ หากกำหนดการรายได้ที่มีจำนวนครั้งที่เกิดขึ้นที่ตรงกันของเหตุการณ์ไม่มีอยู่ จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสัญญาได้ หลังจากที่คุณอัปเดตระยะเวลาของสัญญาและกำหนดการรายได้ตามที่คุณต้องการ ให้เลือก ตกลง ในกล่องโต้ตอบเพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

การเปลี่ยนแปลงของสัญญามีผลกระทบต่อไปนี้ในรายละเอียดของกำหนดการรายได้:

• หากไม่มีการรับรู้รายได้สำหรับผลิตภัณฑ์ รายละเอียดของกำหนดการก่อนหน้านี้ทั้งหมดจะถูกลบออกและแทนที่ด้วยรายละเอียดกำหนดการรายได้ใหม่ ตัวอย่างเช่น แต่เดิมสินค้า S0008 มีอยู่ 12 รายการในรายละเอียดของกำหนดการ จำนวน 12 รายการเหล่านั้นจะถูกลบออกและแทนที่ด้วย 24 รายการ ตามกำหนดการรายได้ใหม่
• หากมีการรับรู้รายได้สำหรับผลิตภัณฑ์แล้ว รายได้บางส่วนอาจได้รับการรับรู้อย่างไม่ถูกต้อง เนื่องจากการรับรู้อิงอยู่กับกำหนดการรายได้ที่ไม่ถูกต้อง รายการเหล่านั้นต้องมีการกลับรายการและรับรู้อีกครั้งตามกำหนดการใหม่ ในสถานการณ์นี้ รายการของกำหนดการรายได้ใหม่จะถูกสร้างให้มียอดเงินค่าลบในวันที่รับรู้ของเดิม รายการใหม่จะถูกสร้างขึ้นเพื่อรับรู้ยอดเงินตามกำหนดการรายได้ใหม่ ตัวอย่างเช่น เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2019 คุณรับรู้รายได้จำนวน $10.53 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2019 คุณรับรู้รายได้จำนวน $13.16 ดังนั้น รายการใหม่สองรายการถูกสร้างในวันที่เดียวกัน รายการหนึ่งมีจำนวน -$10.53 และอีกรายการจำนวน -$13.16 หลังจากสร้างรายการใหม่ยี่สิบสี่รายการแล้ว และรายได้ที่รอการตัดบัญชีรวมจำนวน $160.61 จะถูกปันส่วนให้กับรายการต่างๆ คุณสามารถลงรายการบัญชีรายการที่กลับรายการโดยการดำเนินกระบวนการ สร้างสมุดรายวัน